|
| 易方达上证科创板综合指数增强C(023999)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-18 | 1.0756 | 1.0756 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0580 | 1.0580 | 0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0518 | 1.0518 | 0.00% | 0.96% | 5.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0418 | 1.0418 | 1.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0276 | 1.0276 | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0304 | 1.0304 | -0.37% | -- | 2.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0342 | 1.0342 | 0.65% | 0.90% | 3.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0275 | 1.0275 | 0.00% | -0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0250 | 1.0250 | -0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0328 | 1.0328 | 0.00% | -- | 4.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 0.9962 | 0.9962 | 1.02% | -- | 0.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 0.9861 | 0.9861 | 0.00% | -1.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 0.9954 | 0.9954 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 0.9991 | 0.9991 | -1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0093 | 1.0093 | 0.11% | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0082 | 1.0082 | 0.00% | 0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0253 | 1.0253 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0143 | 1.0143 | 1.26% | 1.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0017 | 1.0017 | 0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 0.9960 | 0.9960 | 0.00% | 1.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 0.9974 | 0.9974 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 0.9861 | 0.9861 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-23 | 0.9870 | 0.9870 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|