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| 农银上证科创板50指数C(024001)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-17 | 1.0187 | 1.0187 | 0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0113 | 1.0113 | 0.00% | 1.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0066 | 1.0066 | -0.20% | -- | 0.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0086 | 1.0086 | 0.00% | 0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 0.9981 | 0.9981 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-13 | 0.9997 | 0.9997 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-06 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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