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| 易方达中证国资央企50ETF(563060)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-22 | 1.1031 | 1.1031 | 0.00% | -- | -0.43% | -2.09% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-10 | 1.0664 | 1.0664 | 0.00% | -- | -- | -9.57% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-05 | 1.0872 | 1.0872 | -0.89% | -- | -- | -- | 8.88% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-04 | 1.0970 | 1.0970 | 0.00% | -- | -- | -7.42% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-02 | 1.1074 | 1.1074 | 0.00% | -- | -- | -6.90% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-25 | 1.1107 | 1.1107 | 0.25% | -0.46% | -1.45% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-22 | 1.1079 | 1.1079 | 0.00% | -- | -1.56% | -1.72% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-19 | 1.1254 | 1.1254 | 0.86% | -1.31% | 0.44% | -0.17% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-18 | 1.1158 | 1.1158 | 0.00% | -- | -0.42% | -1.02% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-14 | 1.1307 | 1.1307 | 0.00% | -0.49% | 0.35% | 0.30% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-12 | 1.1403 | 1.1403 | 0.00% | -- | 1.78% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-07 | 1.1363 | 1.1363 | 0.00% | -- | -- | 1.14% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-27 | 1.1264 | 1.1264 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-24 | 1.1270 | 1.1270 | -0.33% | 0.58% | 1.58% | -0.38% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-23 | 1.1307 | 1.1307 | 0.47% | 0.61% | -- | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.1254 | 1.1254 | -0.46% | -- | -0.11% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-21 | 1.1306 | 1.1306 | 0.00% | 0.34% | 0.36% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.1205 | 1.1205 | -0.30% | 0.01% | -- | 0.92% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-16 | 1.1239 | 1.1239 | 0.00% | -- | -3.90% | 1.22% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-14 | 1.1268 | 1.1268 | 0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-13 | 1.1213 | 1.1213 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-10 | 1.1204 | 1.1204 | 0.00% | -- | -4.99% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-08 | 1.1208 | 1.1208 | 0.00% | -- | -- | 0.02% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-30 | 1.1155 | 1.1155 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.1051 | 1.1051 | 0.00% | -3.27% | -- | 2.17% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-24 | 1.1095 | 1.1095 | 0.00% | -- | -3.58% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-20 | 1.1266 | 1.1266 | -1.39% | -- | -0.06% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-19 | 1.1425 | 1.1425 | 0.00% | -- | 1.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.1695 | 1.1695 | 0.00% | -1.50% | 3.74% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-10 | 1.1793 | 1.1793 | -0.67% | -- | -- | 10.69% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-09 | 1.1873 | 1.1873 | 0.00% | -0.18% | 4.80% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-04 | 1.1849 | 1.1849 | 0.00% | -- | -- | 10.45% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-02 | 1.1895 | 1.1895 | 0.00% | 5.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-24 | 1.1507 | 1.1507 | 2.08% | 2.08% | 1.71% | 7.61% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-13 | 1.1273 | 1.1273 | 0.00% | 0.34% | -- | 1.51% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-11 | 1.1364 | 1.1364 | 0.00% | -- | -- | 2.55% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-09 | 1.1329 | 1.1329 | 0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-06 | 1.1235 | 1.1235 | 0.00% | -1.20% | -- | 1.95% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-03 | 1.1190 | 1.1190 | 0.00% | -- | 2.89% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-30 | 1.1371 | 1.1371 | 0.00% | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-28 | 1.1471 | 1.1471 | 0.00% | 1.18% | 6.06% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-26 | 1.1401 | 1.1401 | 0.78% | 1.32% | 5.41% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-23 | 1.1313 | 1.1313 | 0.00% | 1.89% | -- | 4.14% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-21 | 1.1337 | 1.1337 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-19 | 1.1253 | 1.1253 | 1.35% | -1.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-16 | 1.1103 | 1.1103 | -0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-15 | 1.1182 | 1.1182 | 0.00% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-12 | 1.1384 | 1.1384 | 0.00% | -- | -- | 4.99% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-08 | 1.1206 | 1.1206 | 0.00% | 3.03% | 4.54% | 5.48% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-31 | 1.0876 | 1.0876 | 0.00% | -- | 2.16% | 2.37% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-29 | 1.0808 | 1.0808 | -0.07% | 0.58% | 1.52% | 2.67% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-26 | 1.0816 | 1.0816 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-22 | 1.0746 | 1.0746 | 0.00% | -- | 0.61% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-18 | 1.0629 | 1.0629 | 0.00% | -- | -1.88% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-10 | 1.0654 | 1.0654 | 0.00% | -- | -4.08% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-08 | 1.0719 | 1.0719 | -0.30% | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-05 | 1.0751 | 1.0751 | 0.21% | 0.99% | -- | 2.80% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-04 | 1.0728 | 1.0728 | 0.00% | -- | -- | 3.14% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-01 | 1.0762 | 1.0762 | 1.09% | 0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-28 | 1.0646 | 1.0646 | 0.00% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-25 | 1.0705 | 1.0705 | 0.11% | -1.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-24 | 1.0693 | 1.0693 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-21 | 1.0681 | 1.0681 | 0.00% | -2.83% | -- | 1.32% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-18 | 1.0833 | 1.0833 | 0.00% | -2.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-14 | 1.0992 | 1.0992 | -1.02% | -- | -- | 5.84% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-13 | 1.1105 | 1.1105 | 0.29% | 0.77% | 2.34% | 6.38% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-12 | 1.1073 | 1.1073 | -0.07% | -- | 2.12% | 6.20% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-11 | 1.1081 | 1.1081 | -0.23% | -- | 2.19% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-10 | 1.1107 | 1.1107 | 0.00% | -- | 2.43% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-06 | 1.1020 | 1.1020 | 0.00% | -- | 3.73% | 5.57% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-29 | 1.1020 | 1.1020 | 0.00% | 1.78% | 4.68% | 4.25% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-23 | 1.0863 | 1.0863 | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-22 | 1.0827 | 1.0827 | 0.00% | -- | -- | 1.44% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-20 | 1.0761 | 1.0761 | 0.00% | -0.83% | -- | 3.56% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-13 | 1.0851 | 1.0851 | 0.07% | 2.14% | 2.39% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-10 | 1.0843 | 1.0843 | 0.00% | 2.06% | -- | 5.88% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-30 | 1.0624 | 1.0624 | 0.92% | -- | -- | 4.51% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-29 | 1.0527 | 1.0527 | 0.00% | -- | -- | 3.99% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-25 | 1.0453 | 1.0453 | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.0479 | 1.0479 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-12 | 1.0598 | 1.0598 | 0.00% | 1.34% | 1.64% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-05 | 1.0458 | 1.0458 | 0.55% | -- | -- | 4.74% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-04 | 1.0401 | 1.0401 | -0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-03 | 1.0494 | 1.0494 | 0.00% | -- | 1.71% | 5.25% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.0542 | 1.0542 | 0.00% | 1.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-14 | 1.0385 | 1.0385 | -0.52% | -- | 0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.0439 | 1.0439 | 0.12% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-12 | 1.0427 | 1.0427 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-06 | 1.0439 | 1.0439 | 0.00% | -- | 2.25% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-01 | 1.0318 | 1.0318 | -0.83% | -2.43% | 1.37% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-31 | 1.0404 | 1.0404 | 0.00% | -- | 2.34% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 |
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