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| 华宝中证信息技术应用创新产业联接C(024051)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-18 | 1.0764 | 1.0764 | 0.00% | 2.69% | 7.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0562 | 1.0562 | 0.00% | 2.01% | 5.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0482 | 1.0482 | 0.00% | -- | 3.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0354 | 1.0354 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0234 | 1.0234 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0354 | 1.0354 | -1.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.0514 | 1.0514 | 1.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.0408 | 1.0408 | 0.00% | -- | 4.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 0.9930 | 0.9930 | -1.26% | -1.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0057 | 1.0057 | -0.40% | -0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0097 | 1.0097 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 0.9987 | 0.9987 | -1.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0113 | 1.0113 | -0.43% | -3.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0157 | 1.0157 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0475 | 1.0475 | 0.00% | 1.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0282 | 1.0282 | 3.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.9898 | 0.9898 | -0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 0.9972 | 0.9972 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.9987 | 0.9987 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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