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| 华宝中证信息技术应用创新产业联接A(024050)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-18 | 1.0772 | 1.0772 | 0.00% | 2.71% | 7.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0569 | 1.0569 | 0.00% | 2.02% | 5.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0488 | 1.0488 | 0.00% | -- | 3.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0360 | 1.0360 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0240 | 1.0240 | 0.00% | -2.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0360 | 1.0360 | -1.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.0519 | 1.0519 | 1.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.0413 | 1.0413 | -0.43% | 6.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0458 | 1.0458 | 0.56% | 5.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0400 | 1.0400 | 0.00% | 3.37% | 4.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 0.9789 | 0.9789 | -1.46% | -2.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 0.9934 | 0.9934 | -1.26% | -1.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0061 | 1.0061 | -0.40% | -0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0101 | 1.0101 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 0.9991 | 0.9991 | -1.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0117 | 1.0117 | -0.43% | -3.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0161 | 1.0161 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0478 | 1.0478 | 0.00% | 1.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0285 | 1.0285 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.9987 | 0.9987 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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