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| 易方达高股息量化选股A(021049)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-16 | 1.0657 | 1.0657 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0717 | 1.0717 | 0.00% | 1.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0562 | 1.0562 | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0517 | 1.0517 | 0.39% | -- | 2.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0476 | 1.0476 | 0.00% | 0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0376 | 1.0376 | 0.00% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-26 | 1.0384 | 1.0384 | 0.00% | 1.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0357 | 1.0357 | 0.00% | 1.00% | 2.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0257 | 1.0257 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0254 | 1.0254 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0259 | 1.0259 | 0.00% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0242 | 1.0242 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0265 | 1.0265 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-23 | 1.0112 | 1.0112 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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