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| 万家创业板50ETF(159372)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-12 | 2.0717 | 2.0717 | 0.39% | -- | -1.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 2.0637 | 2.0637 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-03 | 2.2515 | 2.2515 | 0.00% | 2.85% | 15.00% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-27 | 2.1892 | 2.1892 | 0.00% | 4.25% | 12.55% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-25 | 2.1629 | 2.1629 | 0.00% | -- | -- | 23.54% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-20 | 2.1000 | 2.1000 | 0.36% | -3.29% | -- | 23.11% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-19 | 2.0925 | 2.0925 | 0.00% | -0.82% | 6.66% | 22.67% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-15 | 2.1109 | 2.1109 | 0.00% | -- | -- | 23.75% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-13 | 2.1715 | 2.1715 | 2.93% | -- | -- | 27.30% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-12 | 2.1097 | 2.1097 | 0.00% | 7.75% | -- | 21.64% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-30 | 1.9579 | 1.9579 | 0.00% | -1.84% | -- | 11.81% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-28 | 1.9149 | 1.9149 | -1.55% | -2.83% | 10.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.9451 | 1.9451 | 0.00% | -- | 12.43% | 12.32% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-23 | 1.9946 | 1.9946 | -0.87% | 3.49% | 16.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 2.0121 | 2.0121 | 2.10% | -- | 13.88% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-21 | 1.9707 | 1.9707 | 0.00% | 4.51% | 11.54% | 15.12% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.9619 | 1.9619 | 1.79% | -- | 14.49% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-16 | 1.9274 | 1.9274 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-14 | 1.8857 | 1.8857 | 0.00% | -- | -- | 8.04% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-02 | 1.6644 | 1.6644 | -2.37% | -3.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-01 | 1.7048 | 1.7048 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.7300 | 1.7300 | 0.40% | -2.08% | -- | 0.86% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-26 | 1.7231 | 1.7231 | 0.00% | -0.87% | -1.20% | 0.46% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-24 | 1.7119 | 1.7119 | 0.29% | -0.10% | -- | 0.18% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-23 | 1.7069 | 1.7069 | -3.39% | -- | 0.06% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-20 | 1.7668 | 1.7668 | 1.64% | -- | 3.58% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-19 | 1.7383 | 1.7383 | 0.00% | -- | 1.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.7136 | 1.7136 | 0.00% | -- | 0.46% | 1.82% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-09 | 1.6717 | 1.6717 | 0.00% | -- | -3.94% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-26 | 1.7440 | 1.7440 | -0.39% | 2.24% | -- | 8.59% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.7508 | 1.7508 | 0.00% | 2.64% | -- | 11.89% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-13 | 1.7058 | 1.7058 | -1.65% | 1.11% | -1.59% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-12 | 1.7344 | 1.7344 | 0.00% | 1.98% | -1.87% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-09 | 1.7402 | 1.7402 | 3.15% | 1.74% | -- | 2.75% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-06 | 1.6870 | 1.6870 | -0.81% | -3.66% | -- | -1.11% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-05 | 1.7007 | 1.7007 | -1.65% | -1.06% | -- | 1.72% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-04 | 1.7292 | 1.7292 | -0.48% | -- | -- | 4.65% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-03 | 1.7375 | 1.7375 | 1.58% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-02 | 1.7105 | 1.7105 | -2.32% | -- | -- | 1.87% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-30 | 1.7511 | 1.7511 | 1.87% | -- | 2.12% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-29 | 1.7189 | 1.7189 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-27 | 1.7318 | 1.7318 | 0.00% | -- | 0.97% | 1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-21 | 1.7119 | 1.7119 | 0.00% | -1.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-19 | 1.7384 | 1.7384 | 0.00% | -1.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-15 | 1.7571 | 1.7571 | 0.67% | -- | 5.75% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-14 | 1.7454 | 1.7454 | 0.69% | -0.39% | -- | 13.56% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-13 | 1.7334 | 1.7334 | -1.93% | -- | -- | 8.16% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-12 | 1.7675 | 1.7675 | 0.00% | -- | -- | 8.69% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-07 | 1.7523 | 1.7523 | 0.00% | -- | 6.45% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-30 | 1.7148 | 1.7148 | 0.00% | -- | 6.83% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-26 | 1.7152 | 1.7152 | 0.00% | -- | 6.80% | 3.61% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-24 | 1.7089 | 1.7089 | 0.00% | 1.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-22 | 1.6884 | 1.6884 | 0.00% | 1.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-17 | 1.6829 | 1.6829 | 3.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-16 | 1.6234 | 1.6234 | -2.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-15 | 1.6616 | 1.6616 | 0.00% | -1.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-11 | 1.6775 | 1.6775 | 0.00% | -- | 2.01% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-08 | 1.6937 | 1.6937 | 2.89% | 3.95% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-05 | 1.6461 | 1.6461 | 0.00% | 2.55% | -1.55% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-03 | 1.6021 | 1.6021 | -1.13% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-02 | 1.6204 | 1.6204 | -0.55% | 3.56% | -3.50% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-01 | 1.6294 | 1.6294 | 1.51% | -- | -2.96% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-28 | 1.6052 | 1.6052 | 0.55% | -- | -6.04% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-27 | 1.5964 | 1.5964 | -0.60% | -0.08% | -6.68% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-26 | 1.6060 | 1.6060 | 2.64% | -- | -4.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.5647 | 1.5647 | 0.00% | -2.77% | -6.71% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-20 | 1.5977 | 1.5977 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.6092 | 1.6092 | 0.00% | -2.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-11 | 1.6445 | 1.6445 | 0.00% | -0.47% | 1.13% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-07 | 1.6937 | 1.6937 | -0.72% | 0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-06 | 1.7059 | 1.7059 | 2.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-05 | 1.6720 | 1.6720 | 1.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-04 | 1.6523 | 1.6523 | 0.00% | -3.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-31 | 1.6791 | 1.6791 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-28 | 1.7084 | 1.7084 | -0.13% | -- | 3.20% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-27 | 1.7107 | 1.7107 | 1.99% | -- | 3.33% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-24 | 1.6773 | 1.6773 | 4.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-23 | 1.6119 | 1.6119 | 0.00% | 1.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-16 | 1.5868 | 1.5868 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-14 | 1.5370 | 1.5370 | -4.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.6026 | 1.6026 | -1.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-10 | 1.6262 | 1.6262 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-29 | 1.7060 | 1.7060 | 3.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-26 | 1.6555 | 1.6555 | -2.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-25 | 1.7030 | 1.7030 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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