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| 中欧中证红利低波动指数-A(023613)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-20 | 0.9830 | 0.9830 | 0.00% | 4.05% | -- | -1.75% | -3.75% | -0.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 0.9528 | 0.9528 | 0.86% | 2.79% | -3.00% | -4.14% | -7.60% | -3.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 0.9447 | 0.9447 | 1.61% | -- | -3.83% | -- | -- | -4.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 0.9297 | 0.9297 | 0.00% | -- | -5.23% | -6.38% | -- | -5.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 0.9360 | 0.9360 | 0.98% | -- | -- | -6.47% | -- | -5.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 0.9269 | 0.9269 | 0.00% | 3.53% | -4.62% | -- | -- | -5.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 0.8953 | 0.8953 | -1.87% | -4.59% | -8.38% | -- | -- | -9.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 0.9124 | 0.9124 | 0.00% | -- | -6.63% | -8.17% | -- | -7.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 0.9209 | 0.9209 | -1.86% | -- | -4.87% | -7.09% | -8.41% | -6.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 0.9384 | 0.9384 | 0.00% | -- | -3.06% | -- | -6.61% | -4.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 0.9732 | 0.9732 | -0.93% | -- | -- | -4.05% | -- | -1.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 0.9823 | 0.9823 | 0.00% | 1.08% | -0.40% | -- | -- | -0.31% | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 0.9810 | 0.9810 | 0.00% | -- | -0.59% | -1.58% | -- | -0.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 0.9718 | 0.9718 | 0.00% | -0.55% | -- | -- | -- | -1.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 0.9772 | 0.9772 | 1.96% | 0.95% | -2.60% | -- | -- | -0.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 0.9584 | 0.9584 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -2.74% | -- | -- | -- | | 2026-05-22 | 0.9680 | 0.9680 | 0.00% | -- | -3.38% | -1.31% | -- | -1.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 0.9756 | 0.9756 | 0.00% | -- | -2.49% | -0.53% | -- | -0.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 0.9725 | 0.9725 | 0.00% | -- | -- | -0.85% | -- | -1.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 0.9849 | 0.9849 | 0.00% | -- | -0.92% | 0.42% | -- | -0.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 0.9862 | 0.9862 | 0.00% | -- | -0.69% | -- | -- | 0.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 0.9868 | 0.9868 | 0.00% | -- | -1.40% | -- | -- | 0.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.0033 | 1.0033 | 0.00% | 0.14% | 0.98% | -- | -- | 1.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.0019 | 1.0019 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% | -- | -- | 2.52% | -- | 1.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 0.9940 | 0.9940 | 0.00% | -- | -2.00% | 2.33% | -- | 0.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 0.9931 | 0.9931 | 0.00% | -- | -0.36% | -- | -- | 0.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% | -- | 0.18% | 2.53% | -- | 1.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 0.9936 | 0.9936 | 0.00% | -- | -- | 0.70% | -- | 0.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 0.9912 | 0.9912 | 0.00% | -2.47% | -- | -- | -- | 0.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0087 | 1.0087 | -0.39% | -- | 2.84% | -- | -- | 2.36% | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.0127 | 1.0127 | -0.35% | -- | 3.25% | -- | -- | 2.77% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.0163 | 1.0163 | 0.00% | 1.97% | 3.62% | 3.45% | -- | 3.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.0143 | 1.0143 | 0.00% | 1.53% | 3.42% | -- | -- | 2.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 0.9967 | 0.9967 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 0.9832 | 0.9832 | 0.00% | 0.24% | -- | -2.70% | -- | -0.22% | -- | -- | -- | | 2026-02-13 | 0.9808 | 0.9808 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 0.9930 | 0.9930 | 1.10% | -- | 0.77% | -- | -- | 0.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 0.9822 | 0.9822 | 0.00% | 1.34% | -- | -- | -- | -0.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 0.9692 | 0.9692 | 0.00% | -- | -1.77% | -- | -- | -1.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 0.9679 | 0.9679 | 0.00% | -- | -1.83% | -- | -- | -1.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 0.9759 | 0.9759 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 0.9694 | 0.9694 | -0.21% | -0.69% | -- | -2.92% | -- | -1.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 0.9714 | 0.9714 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -1.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 0.9761 | 0.9761 | 0.00% | -- | -- | 1.40% | -- | -0.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 0.9854 | 0.9854 | 0.00% | -- | -- | 2.37% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 0.9857 | 0.9857 | 0.00% | -0.02% | -2.49% | 2.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 0.9867 | 0.9867 | 0.00% | -- | -2.36% | 1.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 0.9859 | 0.9859 | 0.00% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 0.9824 | 0.9824 | -0.20% | -- | -4.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.9844 | 0.9844 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 0.9855 | 0.9855 | 0.00% | -- | -- | -2.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0134 | 1.0134 | 0.00% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0109 | 1.0109 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0105 | 1.0105 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.0314 | 1.0314 | 0.00% | -0.24% | 3.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0438 | 1.0438 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0339 | 1.0339 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.0006 | 1.0006 | 0.00% | -- | -- | -0.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0103 | 1.0103 | 0.00% | -- | 4.18% | 0.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0047 | 1.0047 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0011 | 1.0011 | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0039 | 1.0039 | 0.53% | -- | -- | -1.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 0.9986 | 0.9986 | 0.00% | 3.74% | 0.74% | -2.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 0.9626 | 0.9626 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 0.9698 | 0.9698 | 0.00% | -- | -- | -4.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 0.9913 | 0.9913 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.0059 | 1.0059 | 0.00% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.0032 | 1.0032 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.0282 | 1.0282 | 0.00% | -- | 1.79% | 2.82% | -- | -- | -- | -- | -- |
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