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| 浙商汇金中证A500指数-A(023879)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-02 | 1.0016 | 1.0016 | 1.06% | -2.93% | -9.42% | -- | -11.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.9911 | 0.9911 | -1.84% | -4.38% | -10.37% | -- | -13.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.0097 | 1.0097 | -1.53% | -0.59% | -8.54% | -- | -12.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.0254 | 1.0254 | 1.12% | -1.08% | -6.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.0140 | 1.0140 | -1.73% | -2.91% | -10.15% | -- | -11.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.0318 | 1.0318 | -0.45% | -1.39% | -8.58% | -- | -9.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.0365 | 1.0365 | 2.05% | -0.77% | -9.84% | -- | -7.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.0157 | 1.0157 | -2.02% | -2.63% | -12.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.0366 | 1.0366 | -0.75% | -2.22% | -10.28% | -- | -7.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.0444 | 1.0444 | -0.18% | -2.94% | -9.01% | -- | -5.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.0463 | 1.0463 | 0.17% | -2.98% | -8.84% | -- | -5.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.0445 | 1.0445 | 0.13% | -4.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.0431 | 1.0431 | -1.60% | -4.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.0601 | 1.0601 | -1.48% | -4.13% | -- | -- | -4.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.0760 | 1.0760 | -0.22% | -2.69% | -- | -- | -4.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.0784 | 1.0784 | -1.19% | -2.48% | -- | -- | -4.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.0914 | 1.0914 | 0.18% | -1.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0894 | 1.0894 | -1.48% | -1.48% | -- | -- | -4.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.1058 | 1.1058 | 0.16% | -3.81% | -- | -- | -3.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.1040 | 1.1040 | 0.21% | -4.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.1017 | 1.1017 | -2.38% | -4.65% | -- | -- | -1.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.1286 | 1.1286 | -1.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.1496 | 1.1496 | -0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.1560 | 1.1560 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.1554 | 1.1554 | 0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.1478 | 1.1478 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-09 | 1.2176 | 1.2176 | 0.00% | -- | -- | 2.85% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-04 | 1.2414 | 1.2414 | -0.54% | -0.81% | -- | 5.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.2482 | 1.2482 | 0.00% | -0.10% | -- | 4.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.2390 | 1.2390 | -1.00% | -- | 1.39% | 2.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.2515 | 1.2515 | 0.16% | 2.29% | 3.78% | 3.25% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.2495 | 1.2495 | 0.00% | -- | 3.06% | 3.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.2578 | 1.2578 | 0.00% | 1.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.2235 | 1.2235 | 0.00% | -- | -- | 2.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.2360 | 1.2360 | -0.32% | -- | -- | 3.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.2400 | 1.2400 | 0.00% | -- | -- | 4.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.2788 | 1.2788 | 0.00% | -- | -- | 7.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.2220 | 1.2220 | 1.34% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.2059 | 1.2059 | -0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.2124 | 1.2124 | 0.00% | 0.19% | -- | 0.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.2140 | 1.2140 | -0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.2203 | 1.2203 | 0.00% | -- | -- | 1.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.2101 | 1.2101 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.1938 | 1.1938 | 0.00% | 5.69% | -- | -0.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.1789 | 1.1789 | 0.00% | 4.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.1295 | 1.1295 | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.1281 | 1.1281 | 0.00% | -- | -5.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.1357 | 1.1357 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.1993 | 1.1993 | 0.00% | 0.82% | -0.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1839 | 1.1839 | 0.00% | -- | -- | 5.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.1895 | 1.1895 | 0.86% | -1.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.1793 | 1.1793 | -0.81% | -- | -1.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1889 | 1.1889 | 0.00% | -- | -0.33% | 7.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.2121 | 1.2121 | 0.07% | 1.89% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.2113 | 1.2113 | 0.00% | 1.82% | -- | 9.47% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-13 | 1.1896 | 1.1896 | -1.29% | 0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.2051 | 1.2051 | 0.00% | -- | -0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1808 | 1.1808 | 0.00% | -- | -0.76% | 3.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.1988 | 1.1988 | 0.50% | -- | -- | 6.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1928 | 1.1928 | 0.00% | -1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.2077 | 1.2077 | 0.00% | -- | -- | 5.04% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.2035 | 1.2035 | 0.11% | -- | 5.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.2022 | 1.2022 | 0.00% | 0.25% | 6.95% | 6.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.2024 | 1.2024 | 0.00% | -0.56% | 6.97% | 9.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1992 | 1.1992 | 0.00% | -- | -- | 7.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.2092 | 1.2092 | 0.00% | -- | -- | 6.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1899 | 1.1899 | 0.00% | 3.48% | -- | 4.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1499 | 1.1499 | 0.29% | -- | -- | 0.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1466 | 1.1466 | 0.00% | 0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1462 | 1.1462 | 0.00% | -- | 4.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.1355 | 1.1355 | 1.01% | -- | 4.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1241 | 1.1241 | 0.00% | -- | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1238 | 1.1238 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1174 | 1.1174 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1256 | 1.1256 | 0.00% | 0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1095 | 1.1095 | -0.54% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1155 | 1.1155 | 0.00% | 1.28% | -1.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1065 | 1.1065 | 0.46% | -1.56% | -2.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.1014 | 1.1014 | 0.98% | -- | -3.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.0907 | 1.0907 | 0.15% | -- | -4.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0891 | 1.0891 | 0.00% | -3.95% | -3.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.1240 | 1.1240 | 0.00% | -- | 2.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.1339 | 1.1339 | 0.00% | -- | 1.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1467 | 1.1467 | 0.00% | -- | 1.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.1460 | 1.1460 | 0.00% | -0.25% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1276 | 1.1276 | 0.00% | -- | -1.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.1366 | 1.1366 | -1.07% | -0.05% | -0.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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