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| 平安价值精选混合-A(021219)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-08-03 | 0.8657 | 0.8657 | -0.44% | 4.87% | 4.67% | -- | -- | -13.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 0.8695 | 0.8695 | 0.00% | -- | 7.29% | -- | -- | -12.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 0.8462 | 0.8462 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -15.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 0.8255 | 0.8255 | 0.00% | -0.25% | 3.32% | -15.61% | -- | -17.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 0.8276 | 0.8276 | 1.77% | 2.86% | -2.35% | -- | -- | -17.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 0.8132 | 0.8132 | 0.00% | -0.18% | -5.10% | -17.27% | -- | -18.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 0.8252 | 0.8252 | 0.00% | 1.95% | -5.17% | -15.58% | -- | -17.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 0.8046 | 0.8046 | -1.24% | -3.00% | -- | -- | -- | -19.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 0.8147 | 0.8147 | 1.67% | -1.50% | -- | -16.43% | -- | -18.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 0.8013 | 0.8013 | -1.00% | -2.66% | -6.99% | -- | -- | -19.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 0.8094 | 0.8094 | -0.44% | -1.32% | -6.25% | -17.39% | -- | -18.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 0.8130 | 0.8130 | -1.99% | 0.32% | -8.00% | -- | -- | -18.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 0.8295 | 0.8295 | 0.29% | -- | -6.13% | -13.68% | -- | -16.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 0.8271 | 0.8271 | 0.47% | 3.52% | -- | -13.93% | -- | -17.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 0.8232 | 0.8232 | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -17.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 0.8202 | 0.8202 | 1.21% | -1.16% | -- | -- | -- | -17.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 0.8104 | 0.8104 | 0.00% | -3.78% | -- | -17.10% | -- | -18.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 0.7990 | 0.7990 | 0.00% | -5.72% | -- | -17.27% | -- | -19.94% | -- | -- | -- | | 2026-06-24 | 0.8298 | 0.8298 | -1.47% | -3.16% | -10.03% | -14.50% | -- | -16.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 0.8422 | 0.8422 | 0.00% | -2.52% | -8.68% | -11.72% | -- | -15.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 0.8475 | 0.8475 | -1.10% | -2.08% | -9.50% | -- | -- | -15.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 0.8569 | 0.8569 | -0.82% | -- | -9.21% | -15.66% | -- | -14.14% | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 0.8640 | 0.8640 | -0.71% | 0.29% | -8.46% | -15.64% | -- | -13.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 0.8702 | 0.8702 | 0.00% | 0.79% | -7.80% | -- | -- | -12.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 0.8655 | 0.8655 | 0.00% | -2.34% | -- | -- | -- | -13.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 0.8615 | 0.8615 | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -13.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 0.8634 | 0.8634 | -2.30% | -- | -- | -- | -- | -13.49% | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 0.8837 | 0.8837 | -0.28% | -- | -- | -9.38% | -- | -11.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 0.8862 | 0.8862 | 0.00% | -2.54% | -- | -- | -- | -11.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 0.9093 | 0.9093 | 0.00% | -- | -6.12% | -9.34% | -- | -8.89% | -- | -- | -- | | 2026-05-22 | 0.9223 | 0.9223 | 0.00% | -2.28% | -- | -7.86% | -- | -7.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 0.9378 | 0.9378 | 0.14% | -- | -4.60% | -6.31% | -- | -6.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 0.9365 | 0.9365 | -0.77% | -- | -4.73% | -6.44% | -- | -6.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 0.9438 | 0.9438 | -1.43% | -- | -3.45% | -5.71% | -- | -5.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 0.9575 | 0.9575 | -0.77% | -- | -- | -4.35% | -- | -4.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 0.9649 | 0.9649 | 0.00% | -0.04% | -- | -3.61% | -- | -3.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 0.9653 | 0.9653 | 0.00% | -- | 0.45% | -4.35% | -- | -3.28% | -- | -- | -- | | 2026-04-28 | 0.9686 | 0.9686 | -0.98% | -- | -- | -3.69% | -- | -2.95% | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 0.9782 | 0.9782 | 0.00% | -- | -- | -2.28% | -- | -1.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 0.9852 | 0.9852 | 0.00% | -- | 3.27% | -4.20% | -- | -1.28% | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 0.9830 | 0.9830 | 0.00% | 0.83% | -3.25% | -3.41% | -- | -1.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 0.9775 | 0.9775 | 0.00% | -0.23% | -- | -- | -- | -2.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 0.9749 | 0.9749 | 0.00% | 1.45% | -- | -3.25% | -- | -2.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 0.9798 | 0.9798 | 0.00% | -- | -- | -2.43% | -- | -1.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 0.9610 | 0.9610 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -3.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 0.9730 | 0.9730 | -0.47% | 0.26% | -2.99% | -- | -- | -2.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 0.9776 | 0.9776 | 0.00% | 2.47% | -2.53% | -- | -- | -2.04% | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 0.9658 | 0.9658 | 0.00% | -3.08% | -3.97% | -2.88% | -- | -3.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 0.9705 | 0.9705 | 1.73% | -4.48% | -- | -1.99% | -- | -2.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 0.9540 | 0.9540 | -3.04% | -6.85% | -4.70% | -3.42% | -- | -4.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 0.9839 | 0.9839 | -1.26% | -- | -1.71% | -0.98% | -- | -1.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 0.9965 | 0.9965 | 0.00% | -- | -0.45% | 0.29% | -- | -0.15% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.0160 | 1.0160 | -0.80% | -- | 1.50% | 2.87% | -- | 1.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.0242 | 1.0242 | 0.00% | -- | 2.32% | -- | -- | 2.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 0.9752 | 0.9752 | 0.00% | -3.03% | -4.17% | -- | -- | -2.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 0.9897 | 0.9897 | -1.33% | -1.13% | -1.38% | -- | -- | -0.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0030 | 1.0030 | -0.27% | 0.20% | 0.20% | -0.06% | -- | 0.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0057 | 1.0057 | 0.00% | 0.47% | -0.32% | 0.06% | -- | 0.77% | -- | -- | -- | | 2026-02-13 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | -0.81% | -- | -- | -- | 0.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.0160 | 1.0160 | 0.00% | -0.07% | 0.83% | -3.34% | -- | 1.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0092 | 1.0092 | -0.83% | -0.22% | -- | -- | -- | 1.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0176 | 1.0176 | 0.09% | -- | 1.96% | -- | -- | 1.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0167 | 1.0167 | 0.00% | 1.09% | -- | -- | -- | 1.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0035 | 1.0035 | -0.78% | -0.54% | -- | -- | -- | 0.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0114 | 1.0114 | 0.00% | -1.65% | -- | -- | -- | 1.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0057 | 1.0057 | 0.47% | -1.61% | 1.14% | -1.59% | -- | 0.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0010 | 1.0010 | -0.78% | -3.01% | 0.66% | -2.27% | -- | 0.30% | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.0089 | 1.0089 | -1.90% | -1.33% | 1.46% | -1.21% | -- | 1.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.0284 | 1.0284 | 0.00% | 1.05% | 4.11% | -- | -- | 3.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0222 | 1.0222 | -0.96% | 0.36% | 2.88% | 0.45% | -- | 2.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0321 | 1.0321 | 0.94% | -- | 3.87% | 2.30% | -- | 3.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0225 | 1.0225 | 0.47% | -- | 2.91% | 2.05% | -- | 2.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0177 | 1.0177 | 0.00% | 1.00% | -- | -- | -- | 1.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0185 | 1.0185 | 0.00% | 1.76% | 2.88% | -- | -- | 2.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0076 | 1.0076 | 0.34% | -- | -- | -1.35% | -- | 0.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0042 | 1.0042 | 0.33% | -- | -- | -1.84% | -- | 0.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% | -- | -- | -2.16% | -- | 0.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 0.9980 | 0.9980 | 0.00% | 0.58% | -- | -2.44% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 0.9922 | 0.9922 | -0.22% | -- | -- | -2.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 0.9944 | 0.9944 | 0.00% | 0.08% | -1.06% | -2.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 0.9902 | 0.9902 | 0.24% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 0.9878 | 0.9878 | 0.00% | -- | -1.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 0.9936 | 0.9936 | 0.00% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 0.9877 | 0.9877 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 0.9900 | 0.9900 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.9971 | 0.9971 | 0.00% | -0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0036 | 1.0036 | -0.15% | -1.35% | -2.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0051 | 1.0051 | 0.00% | -- | -1.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-21 | 0.9996 | 0.9996 | -1.74% | -3.77% | -1.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0173 | 1.0173 | 0.00% | -- | 0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-14 | 1.0388 | 1.0388 | 0.00% | 1.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0511 | 1.0511 | 0.00% | -- | 3.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0258 | 1.0258 | 0.00% | -- | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.0221 | 1.0221 | 0.02% | 0.40% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.0219 | 1.0219 | -0.22% | 0.42% | 0.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0242 | 1.0242 | 0.28% | 1.52% | 0.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.0213 | 1.0213 | 0.00% | 1.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0180 | 1.0180 | 0.04% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0176 | 1.0176 | 0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0089 | 1.0089 | 0.69% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% | -1.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0173 | 1.0173 | 0.00% | -0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.0097 | 1.0097 | -0.81% | -1.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.0179 | 1.0179 | -0.34% | -0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.0214 | 1.0214 | -0.16% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0230 | 1.0230 | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.0193 | 1.0193 | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0159 | 1.0159 | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0172 | 1.0172 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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