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| 联博汇利债券-A(023087)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-14 | 1.0538 | 1.0538 | 0.31% | -- | 0.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.0505 | 1.0505 | 0.00% | -- | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.0573 | 1.0573 | 0.00% | 0.28% | 0.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.0554 | 1.0554 | 0.10% | -- | 0.79% | 2.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.0543 | 1.0543 | 0.00% | -- | 0.69% | 2.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.0538 | 1.0538 | 0.00% | 0.72% | 0.84% | 1.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.0474 | 1.0474 | 0.11% | -0.14% | -- | 0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.0463 | 1.0463 | -0.09% | -- | -- | 0.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.0472 | 1.0472 | -0.13% | -- | 0.14% | 0.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.0486 | 1.0486 | 0.20% | -0.15% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-08 | 1.0465 | 1.0465 | -0.23% | -0.17% | 0.08% | 0.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 1.0489 | 1.0489 | 0.00% | -0.05% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.0502 | 1.0502 | 0.18% | -0.02% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.0483 | 1.0483 | -0.10% | -- | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.0494 | 1.0494 | -0.08% | 0.22% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.0502 | 1.0502 | 0.00% | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.0504 | 1.0504 | 0.00% | -- | -- | 0.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.0471 | 1.0471 | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.0452 | 1.0452 | -0.15% | -0.23% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.0468 | 1.0468 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.0450 | 1.0450 | 0.00% | -- | 0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.0476 | 1.0476 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.0457 | 1.0457 | -0.10% | 0.07% | -- | 0.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.0467 | 1.0467 | 0.01% | 0.16% | 1.17% | 0.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.0466 | 1.0466 | 0.15% | 0.07% | 1.20% | 0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.0450 | 1.0450 | -0.09% | -- | -- | 0.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.0459 | 1.0459 | 0.00% | -- | 1.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.0426 | 1.0426 | 0.00% | -- | -- | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.0417 | 1.0417 | 0.00% | 0.23% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0393 | 1.0393 | 0.00% | 0.49% | -0.03% | 0.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0346 | 1.0346 | 0.04% | -- | -0.53% | -0.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.0342 | 1.0342 | 0.00% | 0.01% | -- | 0.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.0358 | 1.0358 | 0.00% | -- | -- | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.0341 | 1.0341 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0328 | 1.0328 | 0.19% | -0.43% | -0.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.0308 | 1.0308 | 0.00% | -0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.0379 | 1.0379 | 0.06% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.0373 | 1.0373 | -0.06% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.0379 | 1.0379 | 0.00% | -- | -- | 1.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.0392 | 1.0392 | -0.06% | -- | -- | 0.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0398 | 1.0398 | 0.02% | -- | -- | 1.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0396 | 1.0396 | 0.00% | -- | -0.13% | 1.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0401 | 1.0401 | 0.00% | -- | 0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0419 | 1.0419 | 0.00% | -- | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-24 | 1.0417 | 1.0417 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0410 | 1.0410 | 0.05% | 0.32% | 0.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0405 | 1.0405 | 0.23% | 0.45% | 0.41% | 0.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0381 | 1.0381 | 0.01% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0380 | 1.0380 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0388 | 1.0388 | 0.11% | -0.25% | 0.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0377 | 1.0377 | 0.18% | -- | 0.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0358 | 1.0358 | -0.41% | -0.46% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0401 | 1.0401 | 0.00% | -- | 0.74% | 0.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0414 | 1.0414 | 0.00% | 0.16% | -- | 1.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.0406 | 1.0406 | 0.00% | -- | -- | 1.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0397 | 1.0397 | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0385 | 1.0385 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0368 | 1.0368 | 0.00% | -- | 0.82% | 0.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0362 | 1.0362 | 0.00% | 0.39% | -- | 0.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0361 | 1.0361 | 0.00% | 0.38% | -- | 0.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0322 | 1.0322 | -0.03% | -- | -- | 0.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0325 | 1.0325 | 0.00% | -- | -- | 0.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0309 | 1.0309 | 0.00% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0270 | 1.0270 | -0.14% | -- | -0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0284 | 1.0284 | -0.07% | -- | -0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0291 | 1.0291 | 0.05% | -- | -0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0286 | 1.0286 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0293 | 1.0293 | 0.00% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0277 | 1.0277 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0286 | 1.0286 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0272 | 1.0272 | 0.00% | -0.19% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0287 | 1.0287 | -0.06% | -0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.0293 | 1.0293 | 0.01% | -0.23% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.0292 | 1.0292 | 0.00% | -- | 0.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.0312 | 1.0312 | -0.18% | -0.10% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0331 | 1.0331 | 0.14% | -- | 0.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0317 | 1.0317 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0322 | 1.0322 | 0.00% | -- | 0.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0336 | 1.0336 | -0.06% | -- | 0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.0342 | 1.0342 | 0.31% | 0.64% | 0.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.0310 | 1.0310 | -0.06% | -- | 0.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0316 | 1.0316 | 0.21% | -- | 0.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.0294 | 1.0294 | 0.00% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0276 | 1.0276 | 0.00% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0260 | 1.0260 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0290 | 1.0290 | 0.19% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0270 | 1.0270 | -0.13% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.0283 | 1.0283 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.0307 | 1.0307 | 0.23% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0283 | 1.0283 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.0274 | 1.0274 | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0252 | 1.0252 | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0262 | 1.0262 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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