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| 数字经济ETF工银(561220)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-10-13 | 1.5004 | 1.5004 | 0.00% | -- | -- | 44.51% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-29 | 1.4927 | 1.4927 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-25 | 1.5013 | 1.5013 | 1.78% | -- | 16.52% | 45.73% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.4750 | 1.4750 | 0.00% | -- | -- | 45.46% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-11 | 1.2930 | 1.2930 | 0.00% | 8.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-04 | 1.1944 | 1.1944 | -5.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-03 | 1.2644 | 1.2644 | 0.00% | -- | 19.06% | 25.94% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.2885 | 1.2885 | 0.00% | -- | -- | 28.91% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.1701 | 1.1701 | 0.00% | -- | 11.22% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-13 | 1.1003 | 1.1003 | 1.59% | 1.90% | 5.97% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-12 | 1.0831 | 1.0831 | 0.00% | 0.47% | 4.31% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-06 | 1.0798 | 1.0798 | 0.17% | -0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-05 | 1.0780 | 1.0780 | 0.00% | -1.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-01 | 1.0620 | 1.0620 | -1.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-31 | 1.0757 | 1.0757 | -0.90% | 0.49% | 3.10% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-30 | 1.0855 | 1.0855 | -1.07% | 2.68% | 4.03% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-29 | 1.0972 | 1.0972 | 1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-28 | 1.0858 | 1.0858 | 0.00% | 3.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-24 | 1.0705 | 1.0705 | 1.26% | -- | 5.57% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-23 | 1.0572 | 1.0572 | 0.00% | 1.84% | 5.77% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-21 | 1.0521 | 1.0521 | 0.00% | 1.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-16 | 1.0381 | 1.0381 | -0.54% | -- | 4.02% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-15 | 1.0437 | 1.0437 | 1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-14 | 1.0323 | 1.0323 | -0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-11 | 1.0383 | 1.0383 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-03 | 1.0257 | 1.0257 | 0.00% | -0.42% | 2.16% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-30 | 1.0434 | 1.0434 | 0.00% | 4.39% | 4.33% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-26 | 1.0300 | 1.0300 | -0.02% | 3.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-25 | 1.0302 | 1.0302 | 1.60% | -- | 3.07% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-24 | 1.0140 | 1.0140 | 1.45% | -- | 1.45% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-23 | 0.9995 | 0.9995 | 0.00% | 0.15% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-19 | 0.9915 | 0.9915 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-16 | 0.9980 | 0.9980 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-06 | 1.0228 | 1.0228 | 0.00% | 2.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-03 | 1.0040 | 1.0040 | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-30 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-23 | 0.9995 | 0.9995 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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