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| 安信优选价值混合-A(023032)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-31 | 1.0221 | 1.0221 | 0.00% | -- | 9.39% | -3.52% | -- | -0.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 0.9713 | 0.9713 | 0.64% | 1.60% | -- | -- | -- | -5.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 0.9651 | 0.9651 | 0.60% | -- | -- | -- | -- | -5.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 0.9593 | 0.9593 | 0.00% | -- | -4.78% | -8.82% | -- | -6.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 0.9664 | 0.9664 | 1.09% | 2.61% | -- | -- | -- | -5.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 0.9560 | 0.9560 | 0.00% | 2.31% | -- | -8.60% | -- | -6.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 0.9501 | 0.9501 | 0.88% | -0.20% | -- | -- | -- | -7.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 0.9418 | 0.9418 | 0.79% | -1.72% | -- | -10.36% | -- | -8.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 0.9344 | 0.9344 | -1.63% | -3.36% | -- | -- | -- | -8.84% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-29 | 0.9499 | 0.9499 | 0.72% | -- | -- | -- | -- | -7.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 0.9431 | 0.9431 | -0.93% | -3.14% | -- | -- | -- | -7.99% | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 0.9520 | 0.9520 | -0.66% | -2.23% | -5.91% | -8.96% | -- | -7.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 0.9583 | 0.9583 | -0.89% | -- | -5.28% | -7.70% | -- | -6.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 0.9669 | 0.9669 | 0.00% | -- | -4.43% | -- | -- | -5.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 0.9737 | 0.9737 | 0.00% | -- | -4.93% | -8.06% | -- | -5.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.0075 | 1.0075 | 0.00% | -1.03% | -- | -4.31% | -- | -1.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.0120 | 1.0120 | -0.59% | -- | -4.47% | -3.59% | -- | -1.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.0180 | 1.0180 | 0.00% | 1.34% | -3.91% | -- | -- | -0.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.0045 | 1.0045 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -2.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.0118 | 1.0118 | 0.01% | -1.21% | -- | -5.48% | -- | -1.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.0117 | 1.0117 | 0.00% | -2.11% | -4.64% | -- | -- | -1.30% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-18 | 1.0242 | 1.0242 | -0.90% | -- | -- | -- | -- | -0.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0335 | 1.0335 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.0473 | 1.0473 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.0594 | 1.0594 | -1.01% | -0.45% | -- | -- | -- | 3.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.0702 | 1.0702 | 0.00% | 0.88% | -- | -- | -- | 4.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.0642 | 1.0642 | 0.31% | 0.42% | -- | -- | -- | 3.82% | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.0609 | 1.0609 | 0.00% | -- | -- | 1.93% | -- | 3.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0598 | 1.0598 | 0.00% | 1.05% | -0.34% | -- | -- | 3.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0521 | 1.0521 | 0.31% | 0.54% | -0.08% | -- | -- | 2.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0488 | 1.0488 | 0.00% | -- | -0.35% | -- | -- | 2.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0460 | 1.0460 | -0.04% | -- | -1.14% | -- | -- | 2.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.0464 | 1.0464 | 0.00% | -- | -- | 2.38% | -- | 2.09% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-01 | 1.0507 | 1.0507 | 0.00% | 0.48% | -- | 2.80% | -- | 2.51% | -- | -- | -- | | 2026-03-25 | 1.0457 | 1.0457 | 0.71% | -1.27% | -2.32% | 1.98% | -- | 2.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0383 | 1.0383 | 0.00% | -2.10% | -- | -- | -- | 1.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0512 | 1.0512 | -0.75% | -- | -- | -- | -- | 2.56% | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.0591 | 1.0591 | -0.14% | -- | -- | -- | -- | 3.33% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.0606 | 1.0606 | -0.26% | 0.73% | -- | 4.29% | -- | 3.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.0634 | 1.0634 | 0.00% | 1.04% | -- | 4.95% | -- | 3.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0529 | 1.0529 | 0.04% | -- | -1.37% | -- | -- | 2.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0525 | 1.0525 | -0.53% | -- | -- | -- | -- | 2.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0581 | 1.0581 | 0.00% | -- | -0.21% | -- | -- | 3.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0497 | 1.0497 | 0.00% | -1.94% | -1.06% | 1.26% | -- | 2.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.0705 | 1.0705 | 0.00% | -- | -- | 3.67% | -- | 4.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0680 | 1.0680 | 0.00% | -- | 2.94% | -- | -- | 4.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0675 | 1.0675 | 0.00% | -- | -- | 0.99% | -- | 4.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0603 | 1.0603 | 0.00% | -- | -- | 1.67% | -- | 3.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0609 | 1.0609 | 0.00% | 0.59% | 3.80% | -- | -- | 3.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0362 | 1.0362 | 0.00% | -- | 1.38% | 0.45% | -- | 1.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0547 | 1.0547 | 0.00% | 1.78% | 2.90% | 2.09% | -- | 2.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0408 | 1.0408 | 0.43% | -- | -- | 1.09% | -- | 1.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0363 | 1.0363 | 0.00% | 0.15% | -- | 0.77% | -- | 1.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0347 | 1.0347 | 0.00% | -- | 1.30% | 1.38% | -- | 0.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0375 | 1.0375 | 0.00% | 1.22% | 1.58% | 1.40% | -- | 1.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0312 | 1.0312 | 0.00% | 0.89% | -0.02% | 1.30% | -- | 0.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0250 | 1.0250 | 0.28% | -- | -- | 0.69% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0221 | 1.0221 | 0.00% | -- | -- | 0.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0250 | 1.0250 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0254 | 1.0254 | 0.00% | -- | -0.70% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-17 | 1.0170 | 1.0170 | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0132 | 1.0132 | -0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0205 | 1.0205 | -0.09% | -1.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0214 | 1.0214 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0314 | 1.0314 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0366 | 1.0366 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0371 | 1.0371 | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0407 | 1.0407 | 0.00% | 0.78% | 0.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0326 | 1.0326 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0287 | 1.0287 | 0.00% | -- | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0643 | 1.0643 | 0.00% | 2.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0570 | 1.0570 | 0.00% | -- | 3.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0429 | 1.0429 | 0.00% | 0.81% | 2.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0316 | 1.0316 | -0.28% | -- | 1.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0345 | 1.0345 | -0.03% | -0.06% | 1.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.0348 | 1.0348 | 0.16% | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.0331 | 1.0331 | -0.46% | 0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-27 | 1.0379 | 1.0379 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0351 | 1.0351 | 0.53% | 0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0296 | 1.0296 | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0284 | 1.0284 | 0.00% | 0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0279 | 1.0279 | 0.00% | 0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0206 | 1.0206 | 0.00% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-10 | 1.0232 | 1.0232 | 0.21% | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.0211 | 1.0211 | 0.30% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0180 | 1.0180 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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