|
| 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)-I(024184)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-04 | 0.9574 | 0.9574 | 0.83% | 0.94% | -3.98% | -- | -22.40% | -22.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.9495 | 0.9495 | 1.34% | 0.24% | -4.77% | -9.95% | -- | -23.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.9369 | 0.9369 | 0.00% | -2.51% | -6.04% | -- | -23.06% | -24.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.9362 | 0.9362 | -1.30% | -2.73% | -5.02% | -- | -22.09% | -24.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.9485 | 0.9485 | 0.14% | -2.74% | -2.99% | -- | -20.51% | -23.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.9472 | 0.9472 | -1.44% | -3.51% | -4.67% | -- | -21.92% | -23.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.9610 | 0.9610 | 0.06% | -2.61% | -3.28% | -- | -19.30% | -22.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.9604 | 0.9604 | -0.22% | -- | -4.14% | -- | -- | -22.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.9625 | 0.9625 | -1.30% | -- | -4.49% | -- | -19.10% | -22.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.9752 | 0.9752 | -0.66% | -- | -4.08% | -- | -- | -21.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.9817 | 0.9817 | -0.52% | -1.29% | -2.57% | -- | -- | -21.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9868 | 0.9868 | 0.00% | -0.76% | -2.06% | -- | -16.26% | -20.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.9945 | 0.9945 | 0.01% | -0.26% | -- | -- | -- | -19.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.9944 | 0.9944 | 0.00% | -0.27% | -- | -- | -- | -19.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9992 | 0.9992 | 0.21% | 0.21% | -- | -- | -- | -19.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9971 | 0.9971 | 1.16% | -0.48% | -- | -- | -- | -19.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9857 | 0.9857 | 0.82% | -2.18% | -- | -- | -14.23% | -20.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9777 | 0.9777 | -1.60% | -3.84% | -- | -- | -- | -21.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.9936 | 0.9936 | -0.83% | -- | -- | -- | -- | -20.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0019 | 1.0019 | -0.58% | -- | -- | -- | -- | -19.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0077 | 1.0077 | -0.89% | -- | -- | -- | -- | -18.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0167 | 1.0167 | 0.90% | -- | -- | -5.58% | -- | -18.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0076 | 1.0076 | 0.00% | -- | -- | -6.43% | -- | -18.91% | -- | -- | -- | | 2026-08-10 | 1.0469 | 1.0469 | 0.00% | -0.71% | -- | -18.17% | -9.55% | -15.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.0544 | 1.0544 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -15.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.0768 | 1.0768 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | 9.45% | -13.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.0768 | 1.0768 | 0.00% | -2.33% | -- | -- | -- | -13.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.1025 | 1.1025 | -0.93% | -2.49% | -- | -- | -- | -11.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.1129 | 1.1129 | 0.00% | -- | -- | -19.37% | -- | -10.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.1300 | 1.1300 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -9.06% | -- | -- | -- | | 2026-05-28 | 1.1306 | 1.1306 | 0.00% | -- | -- | -- | 14.89% | -9.01% | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.1591 | 1.1591 | 0.00% | -2.79% | -8.45% | -15.90% | -- | -6.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.1924 | 1.1924 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -4.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.2134 | 1.2134 | 0.00% | -5.15% | -- | -- | -- | -2.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.2793 | 1.2793 | 0.00% | -- | -- | 1.38% | -- | 2.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.2866 | 1.2866 | 0.00% | -- | -- | 1.96% | -- | 3.54% | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.2577 | 1.2577 | -0.66% | -- | -- | -3.96% | -- | 1.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.2661 | 1.2661 | 0.43% | -- | -- | -- | -- | 1.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.2607 | 1.2607 | 0.00% | -2.29% | 6.56% | -- | -- | 1.46% | -- | -- | -- | | 2026-04-16 | 1.2902 | 1.2902 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.2800 | 1.2800 | 0.00% | -- | -- | -0.53% | -- | 3.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.2324 | 1.2324 | 0.00% | -- | -10.81% | -- | -- | -0.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.2257 | 1.2257 | -1.50% | -1.57% | -11.07% | -- | -- | -1.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.2444 | 1.2444 | 0.00% | -- | -8.34% | 1.40% | -- | 0.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.1831 | 1.1831 | -3.63% | -- | -- | -- | -- | -4.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.2277 | 1.2277 | -1.41% | -- | -- | 2.01% | -- | -1.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.2452 | 1.2452 | 0.00% | -- | -- | 3.46% | -- | 0.21% | -- | -- | -- | | 2026-03-10 | 1.3714 | 1.3714 | -0.16% | -0.64% | 6.82% | 16.18% | -- | 10.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.3736 | 1.3736 | -0.59% | -- | -- | 16.78% | -- | 10.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.3817 | 1.3817 | 0.03% | -- | 9.49% | 14.63% | -- | 11.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.3813 | 1.3813 | 0.00% | 0.22% | 9.34% | 14.59% | -- | 11.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.3803 | 1.3803 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 11.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.3783 | 1.3783 | 1.52% | -- | -- | -- | -- | 10.92% | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.3576 | 1.3576 | 0.00% | -- | -- | 13.82% | -- | 9.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.3078 | 1.3078 | 0.00% | 3.52% | -0.07% | 3.95% | -- | 5.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.2838 | 1.2838 | 0.00% | -- | -- | 1.51% | -- | 3.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.2619 | 1.2619 | -0.11% | -2.98% | -- | 0.06% | -- | 1.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.2633 | 1.2633 | -2.09% | -5.25% | 1.67% | 2.04% | -- | 1.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.2903 | 1.2903 | 0.00% | -- | -- | 4.59% | -- | 3.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.2303 | 1.2303 | -5.41% | -- | -- | 1.03% | -- | -0.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.3006 | 1.3006 | -2.45% | -- | 4.71% | 6.93% | -- | 4.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.3333 | 1.3333 | 0.00% | 2.54% | -- | 10.96% | -- | 7.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.3096 | 1.3096 | 0.00% | 3.58% | -- | 7.95% | -- | 5.39% | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.3003 | 1.3003 | 0.00% | 2.60% | -- | 9.30% | -- | 4.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.2643 | 1.2643 | 0.00% | -1.75% | 5.05% | -- | -- | 1.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.2674 | 1.2674 | 0.00% | -- | 6.80% | 4.48% | -- | 2.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.2868 | 1.2868 | -1.67% | -- | 9.10% | -- | -- | 3.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.3087 | 1.3087 | 0.00% | 5.32% | 10.95% | -- | -- | 5.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.2426 | 1.2426 | 0.00% | -- | 3.09% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.2421 | 1.2421 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.2272 | 1.2272 | 0.34% | 3.69% | 2.88% | 8.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.2230 | 1.2230 | 0.00% | 3.19% | 2.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.2035 | 1.2035 | 1.69% | 2.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1835 | 1.1835 | -0.14% | 1.41% | -4.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1852 | 1.1852 | 1.28% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1702 | 1.1702 | -1.39% | -0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1867 | 1.1867 | 0.61% | -1.29% | -- | 2.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1795 | 1.1795 | 1.06% | -2.15% | -6.25% | 1.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1671 | 1.1671 | -1.13% | -2.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1804 | 1.1804 | 0.36% | -- | -6.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1762 | 1.1762 | -2.16% | -2.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.2022 | 1.2022 | -0.27% | -0.78% | -- | 5.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.2054 | 1.2054 | 0.91% | -- | -2.63% | 7.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1945 | 1.1945 | 0.00% | 0.67% | -3.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.2053 | 1.2053 | -0.52% | 1.05% | -1.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.2116 | 1.2116 | 0.00% | 1.83% | -0.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1865 | 1.1865 | 0.00% | -4.54% | -2.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.1928 | 1.1928 | 0.25% | -4.25% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.1898 | 1.1898 | -0.24% | -- | -0.08% | 2.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1927 | 1.1927 | -4.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.2429 | 1.2429 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.2457 | 1.2457 | 0.00% | -- | 5.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.2581 | 1.2581 | 0.00% | 1.62% | -- | 9.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.2647 | 1.2647 | 0.00% | -- | -- | 9.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.2612 | 1.2612 | 1.87% | 3.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.2380 | 1.2380 | 0.35% | 3.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.2337 | 1.2337 | 0.00% | 3.39% | -- | 9.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|