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| 海富通新内需灵活配置混合-D(024068)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-08-03 | 1.1541 | 1.1541 | 0.00% | -- | -- | -1.35% | 2.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.1423 | 1.1423 | -0.04% | -- | -- | -- | 1.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.1428 | 1.1428 | 0.00% | 0.30% | -- | -1.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.1423 | 1.1423 | 0.00% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.1394 | 1.1394 | -0.13% | -0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.1409 | 1.1409 | 0.11% | -0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.1396 | 1.1396 | -0.32% | -- | -- | -1.80% | 2.02% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.1433 | 1.1433 | -0.03% | -- | -- | -1.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.1437 | 1.1437 | -0.17% | -- | -- | -1.09% | 3.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.1456 | 1.1456 | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.1483 | 1.1483 | 0.00% | -0.70% | -- | -- | 5.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.1564 | 1.1564 | -0.44% | -- | -0.28% | -2.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.1615 | 1.1615 | 0.23% | -- | -- | -- | 6.02% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.1588 | 1.1588 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.1642 | 1.1642 | 0.00% | 0.65% | -0.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.1567 | 1.1567 | 0.00% | -- | -0.92% | -- | 7.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.1574 | 1.1574 | -0.20% | -- | -0.90% | -- | 6.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.1597 | 1.1597 | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.1619 | 1.1619 | 0.00% | -0.18% | -- | -- | 5.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.1640 | 1.1640 | 0.00% | -0.50% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.1699 | 1.1699 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.1711 | 1.1711 | 0.32% | -- | -- | -- | 8.97% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.1674 | 1.1674 | 0.00% | -0.12% | -- | -0.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.1697 | 1.1697 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.1688 | 1.1688 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.1679 | 1.1679 | 0.00% | -- | -0.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.1678 | 1.1678 | 0.00% | -- | -0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.1625 | 1.1625 | 0.00% | -- | -1.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.1605 | 1.1605 | -0.08% | -- | -- | 0.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.1614 | 1.1614 | 0.44% | -- | -0.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.1563 | 1.1563 | 0.00% | -1.61% | -- | 0.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.1752 | 1.1752 | 0.00% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.1752 | 1.1752 | -0.43% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.1803 | 1.1803 | 0.00% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1721 | 1.1721 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1715 | 1.1715 | -0.36% | -0.41% | -- | 2.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.1757 | 1.1757 | 0.00% | -- | -- | 2.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.1763 | 1.1763 | 0.00% | -- | -- | 2.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.1727 | 1.1727 | 0.00% | -- | -- | 2.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.1756 | 1.1756 | 0.00% | 0.26% | -- | 0.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.1726 | 1.1726 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1764 | 1.1764 | 0.00% | -- | 2.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-21 | 1.1707 | 1.1707 | 0.00% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1662 | 1.1662 | 0.00% | -- | -- | 1.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1545 | 1.1545 | 0.00% | -- | -- | -0.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1624 | 1.1624 | 0.00% | -- | 1.35% | 0.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.1499 | 1.1499 | 0.00% | -- | 0.40% | 0.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1483 | 1.1483 | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.1499 | 1.1499 | 0.17% | -- | 0.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.1479 | 1.1479 | 0.00% | 0.45% | 0.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1463 | 1.1463 | 0.00% | -- | -0.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1428 | 1.1428 | 0.00% | -- | -- | -3.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1407 | 1.1407 | 0.00% | -0.69% | -1.44% | -4.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1469 | 1.1469 | 0.24% | 0.07% | -- | -1.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1441 | 1.1441 | -0.23% | -0.17% | -- | -1.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1467 | 1.1467 | -0.17% | 0.12% | -- | -1.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1486 | 1.1486 | 0.00% | 0.19% | -0.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1461 | 1.1461 | 0.00% | 0.29% | -0.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1461 | 1.1461 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1453 | 1.1453 | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.1464 | 1.1464 | 0.00% | -0.38% | -- | -4.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1428 | 1.1428 | 0.00% | -- | -- | -2.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.1508 | 1.1508 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1654 | 1.1654 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1645 | 1.1645 | 0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.1574 | 1.1574 | 0.00% | 0.29% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.1541 | 1.1541 | 0.00% | -- | -0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.1550 | 1.1550 | 0.05% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.1544 | 1.1544 | 0.00% | -- | 0.44% | 0.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.1552 | 1.1552 | 0.00% | -- | -- | 0.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.1508 | 1.1508 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.1603 | 1.1603 | 0.00% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.1489 | 1.1489 | 0.00% | -0.53% | -- | 0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-09 | 1.1556 | 1.1556 | 0.05% | 0.05% | -2.99% | 2.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.1550 | 1.1550 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.1494 | 1.1494 | 0.00% | -- | -- | 2.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.1802 | 1.1802 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.1971 | 1.1971 | 0.88% | 3.20% | -- | 9.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.1866 | 1.1866 | -0.39% | 1.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.1912 | 1.1912 | 0.00% | -- | -- | 9.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.1679 | 1.1679 | 0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.1600 | 1.1600 | -0.65% | -- | -- | 6.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.1676 | 1.1676 | 0.00% | -- | 3.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.2023 | 1.2023 | 2.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.1751 | 1.1751 | 0.46% | -- | 2.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.1697 | 1.1697 | 0.00% | -- | -- | 7.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-13 | 1.1466 | 1.1466 | 0.00% | -- | -- | 4.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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