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| 华宝新活力灵活配置混合-I(024065)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-08-10 | 2.0636 | 2.0636 | 0.00% | 8.43% | -- | -- | 12.75% | 0.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.9032 | 1.9032 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.99% | -7.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 2.0769 | 2.0769 | 0.00% | -1.63% | -- | -1.96% | 17.25% | 0.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 2.0898 | 2.0898 | -1.02% | -- | -- | -0.69% | -- | 1.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 2.1114 | 2.1114 | 0.00% | -3.49% | -0.50% | -- | -- | 2.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 2.1422 | 2.1422 | 0.00% | -3.09% | -0.50% | -- | -- | 3.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 2.1877 | 2.1877 | 1.46% | 1.05% | 1.74% | 6.11% | 26.90% | 6.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 2.1563 | 2.1563 | 0.06% | -1.49% | 0.28% | -- | -- | 4.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 2.1550 | 2.1550 | -2.51% | -0.22% | -- | 6.51% | -- | 4.52% | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 2.2104 | 2.2104 | 1.00% | 2.35% | -- | 8.06% | 28.08% | 7.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 2.1886 | 2.1886 | 1.09% | -- | -1.16% | 9.10% | -- | 6.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 2.1650 | 2.1650 | -1.10% | -- | -2.23% | -- | 28.45% | 5.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 2.1890 | 2.1890 | 1.36% | 2.26% | -1.14% | 6.81% | 30.11% | 6.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 2.1597 | 2.1597 | 0.00% | -- | -- | -0.26% | 27.56% | 4.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 2.1406 | 2.1406 | 0.00% | -- | -2.97% | -1.55% | 27.05% | 3.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 2.1041 | 2.1041 | 0.00% | -2.27% | -- | -- | 25.12% | 2.05% | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 2.1220 | 2.1220 | -0.82% | -1.32% | -- | -1.08% | 26.71% | 2.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 2.1395 | 2.1395 | 0.00% | -- | -- | 0.69% | 28.05% | 3.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 2.1530 | 2.1530 | 0.00% | -- | -- | -3.12% | -- | 4.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 2.1531 | 2.1531 | 0.13% | -- | -- | -4.34% | -- | 4.43% | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 2.1503 | 2.1503 | 0.00% | -2.89% | -- | -4.47% | -- | 4.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 2.2143 | 2.2143 | 0.00% | 0.37% | -- | 1.33% | -- | 7.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 2.2197 | 2.2197 | 0.00% | -1.23% | -- | 1.57% | 33.30% | 7.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 2.2061 | 2.2061 | -1.17% | -- | -- | 0.95% | 31.83% | 7.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 2.2323 | 2.2323 | -1.50% | -- | 5.37% | 2.15% | 32.43% | 8.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 2.2662 | 2.2662 | 0.84% | -- | 7.77% | 3.70% | 35.73% | 9.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 2.2473 | 2.2473 | -0.62% | -- | 6.64% | -- | -- | 9.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 2.2613 | 2.2613 | 0.00% | -- | 7.30% | 3.27% | 36.89% | 9.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 2.1561 | 2.1561 | -0.37% | -0.13% | -- | -3.43% | 32.76% | 4.57% | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 2.1642 | 2.1642 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 2.1499 | 2.1499 | 0.00% | 0.37% | -- | -4.16% | -- | 4.27% | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 2.1588 | 2.1588 | 0.00% | 1.90% | 5.34% | -- | -- | 4.70% | -- | -- | -- | | 2026-04-16 | 2.1419 | 2.1419 | 0.00% | -- | -1.73% | -1.67% | -- | 3.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 2.1185 | 2.1185 | 0.75% | -- | -2.57% | -2.64% | -- | 2.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 2.1028 | 2.1028 | -0.22% | 3.98% | -3.29% | -2.20% | -- | 1.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 2.1074 | 2.1074 | 0.00% | 4.20% | -- | -1.53% | -- | 2.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 2.1044 | 2.1044 | 0.00% | -- | -3.94% | -- | -- | 2.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 2.0224 | 2.0224 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -1.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 2.0618 | 2.0618 | 0.00% | -- | -8.40% | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 2.0232 | 2.0232 | -1.10% | -3.99% | -- | -- | -- | -1.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 2.0456 | 2.0456 | 1.97% | -5.53% | -8.11% | -- | -- | -0.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 2.0061 | 2.0061 | 0.00% | -6.03% | -- | -- | -- | -2.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 2.0494 | 2.0494 | -2.74% | -5.74% | -6.22% | -- | -- | -0.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 2.1072 | 2.1072 | -2.68% | -3.65% | -3.57% | -- | -- | 2.20% | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 2.1653 | 2.1653 | 1.43% | -- | -0.92% | 8.52% | -- | 5.02% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 2.1348 | 2.1348 | -2.06% | -- | -2.31% | -- | -- | 3.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 2.1796 | 2.1796 | 0.24% | -- | -0.26% | -- | -- | 5.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 2.1743 | 2.1743 | -0.58% | -0.75% | -0.50% | 9.03% | -- | 5.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 2.1870 | 2.1870 | 0.00% | 1.95% | -- | 9.67% | -- | 6.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 2.1908 | 2.1908 | 2.13% | -2.67% | 1.60% | -- | -- | 6.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 2.1452 | 2.1452 | 0.96% | -- | -0.30% | -- | -- | 4.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 2.1249 | 2.1249 | 0.00% | -4.55% | -- | 6.95% | -- | 3.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 2.2223 | 2.2223 | -1.27% | 1.69% | 4.81% | 11.66% | -- | 7.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 2.2509 | 2.2509 | 0.00% | 3.00% | -- | 14.14% | -- | 9.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 2.2261 | 2.2261 | 0.00% | 1.87% | -0.76% | 13.03% | -- | 7.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 2.1853 | 2.1853 | 0.00% | 1.34% | 1.63% | -- | -- | 5.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 2.1898 | 2.1898 | 0.00% | -- | 2.32% | 7.53% | -- | 6.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 2.1564 | 2.1564 | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 4.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 2.1517 | 2.1517 | 0.00% | -- | 4.36% | 6.69% | -- | 4.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 2.1598 | 2.1598 | 1.86% | -- | -- | -- | -- | 4.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 2.1204 | 2.1204 | 0.00% | -- | -- | 5.52% | -- | 2.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 2.2326 | 2.2326 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 8.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 2.2432 | 2.2432 | 0.00% | 2.98% | -- | 13.12% | -- | 8.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 2.1782 | 2.1782 | 0.31% | 1.78% | -- | -- | -- | 5.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 2.1714 | 2.1714 | -0.21% | -- | -- | -- | -- | 5.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 2.1760 | 2.1760 | 1.20% | 3.98% | 9.12% | 11.37% | -- | 5.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 2.1502 | 2.1502 | 0.00% | -- | 7.82% | -- | -- | 4.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 2.1401 | 2.1401 | 0.00% | -- | -- | 6.66% | -- | 3.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 2.0928 | 2.0928 | 0.00% | -- | -- | 5.75% | -- | 1.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 2.0618 | 2.0618 | 0.00% | 1.53% | -- | 4.18% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 2.0308 | 2.0308 | 0.00% | 0.73% | 2.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 2.0160 | 2.0160 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.9953 | 1.9953 | 0.00% | 0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.9942 | 1.9942 | 0.60% | -- | -1.92% | 1.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.9823 | 1.9823 | -0.68% | -0.23% | -2.66% | 0.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.9959 | 1.9959 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 2.0097 | 2.0097 | 0.00% | -- | -1.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.9868 | 1.9868 | 0.00% | 0.75% | -- | 4.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.9903 | 1.9903 | 0.00% | 1.06% | -0.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.9795 | 1.9795 | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.9720 | 1.9720 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.9694 | 1.9694 | 1.08% | -- | -1.69% | 1.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.9484 | 1.9484 | 0.00% | -3.55% | -2.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 2.0201 | 2.0201 | -0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 2.0311 | 2.0311 | 0.00% | -0.44% | 3.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 2.0332 | 2.0332 | -0.16% | 0.82% | 2.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 2.0364 | 2.0364 | 0.00% | -- | 2.71% | 11.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 2.0401 | 2.0401 | 0.00% | 1.52% | 3.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 2.0167 | 2.0167 | 0.00% | -1.20% | 1.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 2.0095 | 2.0095 | -0.89% | 0.31% | 1.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 2.0275 | 2.0275 | -0.67% | 2.24% | 2.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 2.0411 | 2.0411 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 2.0032 | 2.0032 | 1.02% | -- | 2.49% | 9.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.9830 | 1.9830 | 0.00% | -- | -- | 9.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.9770 | 1.9770 | 0.00% | 1.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.9538 | 1.9538 | 0.00% | -1.28% | -0.34% | 10.30% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-10 | 1.9827 | 1.9827 | -1.18% | 0.18% | -- | 12.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 2.0064 | 2.0064 | 1.38% | 1.38% | 3.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.9791 | 1.9791 | 0.00% | -- | -- | 14.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.9545 | 1.9545 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.9595 | 1.9595 | -0.05% | -- | -- | 16.30% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.9605 | 1.9605 | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.9701 | 1.9701 | 0.00% | 3.65% | 7.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.9399 | 1.9399 | 0.00% | -- | 5.99% | 15.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.9007 | 1.9007 | 0.00% | -- | 5.41% | 13.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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