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| 招商红利量化选股混合-A(023806)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-20 | 1.1382 | 1.1382 | 0.00% | -- | 4.92% | -- | -- | -0.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.1162 | 1.1162 | 0.00% | 1.18% | -- | -3.71% | -- | -2.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.1083 | 1.1083 | 0.00% | -- | 2.19% | -4.00% | -- | -3.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.1036 | 1.1036 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -3.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.1032 | 1.1032 | 0.00% | 3.00% | 0.82% | -- | -- | -3.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.0711 | 1.0711 | -0.74% | -2.42% | -2.61% | -5.57% | -- | -6.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.0791 | 1.0791 | 0.00% | -2.41% | -1.88% | -- | -- | -6.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-25 | 1.0911 | 1.0911 | 0.21% | 0.58% | -2.02% | -- | -- | -4.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.0888 | 1.0888 | -0.81% | -- | -- | -- | -- | -5.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.0977 | 1.0977 | -0.73% | -- | -- | -- | -- | -4.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.1058 | 1.1058 | 1.94% | -0.14% | -- | -- | -- | -3.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.0848 | 1.0848 | 0.00% | 0.76% | -- | -- | -- | -5.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.1073 | 1.1073 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -3.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.0766 | 1.0766 | -0.73% | -1.06% | -7.18% | -- | -- | -6.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.0845 | 1.0845 | 0.01% | -- | -- | -8.99% | -- | -5.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.0844 | 1.0844 | 0.00% | -2.26% | -- | -- | -- | -5.55% | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.0942 | 1.0942 | 0.56% | -0.51% | -- | -7.63% | -- | -4.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.0881 | 1.0881 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -5.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.1095 | 1.1095 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -3.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.0998 | 1.0998 | 0.00% | -- | -- | -8.87% | -- | -4.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.1136 | 1.1136 | 0.00% | -- | -3.17% | -7.55% | -- | -3.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.1210 | 1.1210 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -2.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.1526 | 1.1526 | 0.00% | -- | 0.21% | -- | -- | 0.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.1599 | 1.1599 | 0.00% | -- | 0.47% | -3.70% | -- | 1.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.1536 | 1.1536 | 0.00% | -- | -- | -2.81% | -- | 0.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.1500 | 1.1500 | -0.55% | -- | -- | -3.05% | -- | 0.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.1564 | 1.1564 | 0.00% | -- | -- | -2.51% | -- | 0.72% | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.1631 | 1.1631 | 0.00% | 0.34% | -- | -1.71% | -- | 1.31% | -- | -- | -- | | 2026-04-15 | 1.1646 | 1.1646 | 0.47% | -- | -- | -- | -- | 1.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.1592 | 1.1592 | 0.78% | -- | -- | -0.46% | -- | 0.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.1502 | 1.1502 | -0.37% | 2.03% | -- | -- | -- | 0.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.1545 | 1.1545 | 0.00% | 2.41% | -3.11% | -0.56% | -- | 0.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.1273 | 1.1273 | 0.00% | -- | -4.84% | -- | -- | -1.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.1343 | 1.1343 | 0.00% | -- | -6.01% | 0.05% | -- | -1.20% | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.1365 | 1.1365 | 0.00% | -2.31% | -5.68% | 0.02% | -- | -1.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.1634 | 1.1634 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.33% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.1871 | 1.1871 | -0.13% | -0.38% | -- | -- | -- | 3.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.1886 | 1.1886 | 0.00% | -- | -- | 7.10% | -- | 3.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1916 | 1.1916 | 0.00% | 0.59% | -- | -- | -- | 3.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.1947 | 1.1947 | 0.85% | -1.00% | 0.66% | -- | -- | 4.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.1846 | 1.1846 | 0.00% | -1.68% | -0.64% | -- | -- | 3.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1846 | 1.1846 | 0.00% | -1.46% | -- | 5.65% | -- | 3.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.2068 | 1.2068 | 0.16% | -- | 2.13% | 9.08% | -- | 5.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.2049 | 1.2049 | 0.03% | -- | 1.57% | -- | -- | 4.95% | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.2045 | 1.2045 | 0.19% | -- | 1.54% | 8.96% | -- | 4.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.2022 | 1.2022 | 0.00% | -- | 1.35% | -- | -- | 4.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.2045 | 1.2045 | 0.00% | 1.42% | 3.75% | 4.92% | -- | 4.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1869 | 1.1869 | -0.44% | -- | 2.00% | 3.39% | -- | 3.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.1922 | 1.1922 | 0.39% | 0.53% | 3.84% | 5.14% | -- | 3.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.1876 | 1.1876 | 0.00% | 0.73% | -- | 5.33% | -- | 3.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1859 | 1.1859 | 0.59% | -- | 4.76% | 4.74% | -- | 3.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.1790 | 1.1790 | -0.22% | -0.36% | 3.76% | 4.87% | -- | 2.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1816 | 1.1816 | -0.40% | 0.18% | 3.99% | -- | -- | 2.92% | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.1863 | 1.1863 | 0.01% | -- | 4.40% | 5.64% | -- | 3.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.1862 | 1.1862 | 0.00% | 2.08% | 5.17% | 5.91% | -- | 3.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.1833 | 1.1833 | 0.32% | 1.61% | -- | 6.40% | -- | 3.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.1795 | 1.1795 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.1620 | 1.1620 | 0.00% | 0.09% | 4.70% | -- | -- | 1.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1645 | 1.1645 | 0.00% | 0.43% | -- | -- | -- | 1.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.1709 | 1.1709 | 0.85% | 1.99% | -- | 5.49% | -- | 1.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.1610 | 1.1610 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1595 | 1.1595 | -0.35% | -- | -- | -- | -- | 0.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1636 | 1.1636 | 1.35% | 2.64% | -- | -- | -- | 1.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.1481 | 1.1481 | 0.00% | 1.42% | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1337 | 1.1337 | 0.15% | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1320 | 1.1320 | -0.38% | 0.56% | -- | 3.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.1363 | 1.1363 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1322 | 1.1322 | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.1279 | 1.1279 | 0.20% | 1.63% | 3.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.1257 | 1.1257 | 0.00% | -- | 2.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1225 | 1.1225 | 0.00% | -- | -0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1098 | 1.1098 | 0.00% | -- | -3.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1253 | 1.1253 | 0.00% | 0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1213 | 1.1213 | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1178 | 1.1178 | -0.07% | 1.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1186 | 1.1186 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1063 | 1.1063 | 0.00% | -1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.1055 | 1.1055 | 0.00% | -1.67% | -1.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0939 | 1.0939 | -2.25% | -4.47% | -1.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1191 | 1.1191 | 0.00% | -3.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.1243 | 1.1243 | 0.00% | -2.06% | 2.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.1451 | 1.1451 | -0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1542 | 1.1542 | 0.00% | 0.54% | 4.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.1480 | 1.1480 | 0.00% | 1.82% | 3.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.1480 | 1.1480 | 1.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1339 | 1.1339 | 0.57% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1275 | 1.1275 | 0.00% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.1322 | 1.1322 | 0.70% | 1.71% | 3.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.1243 | 1.1243 | 0.00% | 1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.1230 | 1.1230 | 0.27% | 2.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.1200 | 1.1200 | 0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.1132 | 1.1132 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.1121 | 1.1121 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0954 | 1.0954 | 0.00% | -1.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.1035 | 1.1035 | -0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.1100 | 1.1100 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.0901 | 1.0901 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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