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| 大成港股通机遇A(024159)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-14 | 1.0313 | 1.0313 | 0.92% | 1.35% | 3.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0219 | 1.0219 | 0.00% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0176 | 1.0176 | -0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0239 | 1.0239 | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0261 | 1.0261 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0176 | 1.0176 | 0.73% | -- | 1.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0102 | 1.0102 | 0.40% | -- | 1.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0062 | 1.0062 | 0.00% | 0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-30 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-23 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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