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| 平安鑫盛混合-A(011759)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-08-18 | 1.1992 | 1.1992 | 0.86% | 1.94% | 3.63% | -2.14% | 4.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 1.1890 | 1.1890 | 1.43% | 0.14% | 2.75% | -- | 5.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 1.1722 | 1.1722 | -0.34% | -0.64% | -5.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 1.1762 | 1.1762 | -0.43% | 0.02% | -4.19% | -- | 4.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-12 | 1.1813 | 1.1813 | 0.42% | 0.89% | -6.01% | -4.88% | 5.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.1764 | 1.1764 | -0.92% | 1.96% | -6.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 1.1873 | 1.1873 | 0.64% | 3.31% | -5.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.1798 | 1.1798 | 0.32% | 1.23% | -5.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 1.1760 | 1.1760 | 0.44% | 1.32% | -6.57% | -- | 5.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 1.1709 | 1.1709 | 1.48% | -0.38% | -7.45% | -- | 5.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.1538 | 1.1538 | 0.39% | -1.72% | -8.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.1493 | 1.1493 | -1.39% | -4.23% | -9.16% | -- | 6.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.1655 | 1.1655 | 0.41% | -0.15% | -10.50% | -- | 7.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.1607 | 1.1607 | -1.25% | -1.46% | -10.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.1754 | 1.1754 | 0.12% | -0.13% | -9.67% | -- | 6.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 1.1740 | 1.1740 | -2.17% | -1.10% | -8.52% | -2.56% | 6.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.2000 | 1.2000 | 2.80% | 4.93% | -6.50% | -0.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.1673 | 1.1673 | -0.90% | 0.87% | -8.68% | -2.99% | 8.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.1779 | 1.1779 | 0.08% | -1.55% | -7.61% | -1.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.1769 | 1.1769 | -0.85% | -3.81% | -9.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.1870 | 1.1870 | 3.80% | -4.37% | -8.59% | -1.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.1436 | 1.1436 | -1.18% | -6.84% | -11.94% | -- | 6.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.1572 | 1.1572 | -3.28% | -7.93% | -11.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.1965 | 1.1965 | -2.21% | -6.41% | -8.02% | -- | 11.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.2235 | 1.2235 | -1.43% | -- | -5.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.2413 | 1.2413 | 1.12% | -0.66% | -- | 5.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.2276 | 1.2276 | -2.33% | -2.47% | -- | -- | 15.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.2569 | 1.2569 | -1.69% | -0.66% | -- | 7.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.2785 | 1.2785 | 0.00% | 1.27% | -- | -- | 20.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.2496 | 1.2496 | -0.72% | -4.04% | 2.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.2587 | 1.2587 | -0.51% | -3.27% | 2.92% | 10.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.2652 | 1.2652 | 0.21% | -1.42% | 3.11% | 11.30% | 20.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.2625 | 1.2625 | -3.15% | -2.48% | 2.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.3035 | 1.3035 | 0.10% | 1.97% | -- | 14.22% | 23.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.3022 | 1.3022 | 0.07% | 2.14% | 6.44% | 15.12% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-29 | 1.3013 | 1.3013 | 1.39% | 0.36% | 6.37% | 14.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.2834 | 1.2834 | -0.87% | -1.17% | 3.24% | 13.88% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.2946 | 1.2946 | 1.28% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.2783 | 1.2783 | 0.27% | -2.37% | 2.58% | 13.87% | 21.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.2749 | 1.2749 | -1.67% | -1.99% | 2.31% | -- | 22.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.2966 | 1.2966 | -0.15% | -0.25% | 4.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.2986 | 1.2986 | -0.82% | 3.21% | 5.97% | -- | 26.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.3093 | 1.3093 | 0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.3008 | 1.3008 | 0.08% | -- | -- | 11.37% | 26.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.2998 | 1.2998 | 0.00% | 8.27% | -- | 12.08% | 27.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.2582 | 1.2582 | 0.00% | 1.95% | -- | 7.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.2005 | 1.2005 | -1.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.2230 | 1.2230 | -0.90% | -0.03% | -- | -- | 20.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.2341 | 1.2341 | 0.58% | -0.61% | -- | -- | 21.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.2270 | 1.2270 | -0.20% | -- | -- | 4.56% | 21.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.2294 | 1.2294 | 0.00% | -1.10% | -- | -- | 22.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.2234 | 1.2234 | -1.47% | -1.82% | -- | 1.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.2417 | 1.2417 | 0.00% | -- | 3.06% | 2.83% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.2431 | 1.2431 | 0.00% | -0.14% | 3.31% | 2.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.2461 | 1.2461 | 0.00% | -- | -- | 4.03% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-20 | 1.2440 | 1.2440 | -0.06% | -- | -- | 3.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.2448 | 1.2448 | 1.58% | 0.23% | -- | 3.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.2254 | 1.2254 | 0.00% | -- | -- | 2.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.2419 | 1.2419 | 0.00% | -- | 6.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.2048 | 1.2048 | -0.19% | 0.30% | 6.31% | 0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.2071 | 1.2071 | 0.32% | -- | 6.51% | 0.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.2033 | 1.2033 | 0.33% | -- | 7.19% | 1.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.1993 | 1.1993 | 0.00% | -- | -- | 1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.2012 | 1.2012 | 0.00% | 2.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-14 | 1.1775 | 1.1775 | 0.00% | -- | 1.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.1672 | 1.1672 | 0.00% | 2.68% | -- | -1.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.1667 | 1.1667 | 0.00% | 2.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.1367 | 1.1367 | 0.00% | 0.30% | -3.14% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-01 | 1.1412 | 1.1412 | 1.09% | -- | -5.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.1289 | 1.1289 | -0.20% | 0.56% | -6.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.1312 | 1.1312 | -0.19% | -- | -6.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.1333 | 1.1333 | 0.56% | -- | -6.14% | -0.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.1270 | 1.1270 | 0.00% | -2.20% | -6.73% | -0.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.1226 | 1.1226 | 0.00% | -- | -6.90% | -0.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.1524 | 1.1524 | 0.00% | -1.13% | -3.79% | 2.55% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.1680 | 1.1680 | 0.72% | -- | -2.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.1597 | 1.1597 | -0.51% | -- | -3.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.1656 | 1.1656 | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.1680 | 1.1680 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1735 | 1.1735 | 0.00% | -2.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.2075 | 1.2075 | -0.07% | 0.81% | 0.99% | 6.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.2083 | 1.2083 | -0.33% | 0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.2123 | 1.2123 | 0.54% | 1.21% | 2.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.2058 | 1.2058 | 0.67% | 0.67% | 1.69% | 7.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.1978 | 1.1978 | 0.00% | -- | -- | 2.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.2080 | 1.2080 | 0.00% | 3.46% | 2.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.1676 | 1.1676 | -1.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1873 | 1.1873 | -1.07% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.2002 | 1.2002 | 0.08% | -- | -- | 4.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.1992 | 1.1992 | 0.29% | -- | 5.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1957 | 1.1957 | 0.00% | 0.23% | 5.45% | 3.54% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.1858 | 1.1858 | 0.00% | -0.94% | 4.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.1930 | 1.1930 | 0.02% | -- | 6.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1928 | 1.1928 | -0.35% | -- | 6.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.1970 | 1.1970 | 0.03% | 1.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1966 | 1.1966 | 0.00% | -- | -- | 5.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.1798 | 1.1798 | 0.00% | -- | -- | 4.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1800 | 1.1800 | 0.00% | -- | 4.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.1339 | 1.1339 | 0.00% | 0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1336 | 1.1336 | 0.37% | 1.51% | 1.41% | 0.33% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-23 | 1.1294 | 1.1294 | 0.25% | -- | 1.78% | 0.78% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-22 | 1.1266 | 1.1266 | 0.26% | -- | 1.52% | 0.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1237 | 1.1237 | 0.05% | -- | -0.79% | 0.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1231 | 1.1231 | 0.57% | -- | -- | 0.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1167 | 1.1167 | 0.00% | -0.17% | -- | -1.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1186 | 1.1186 | 0.00% | -- | -- | -2.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1302 | 1.1302 | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1323 | 1.1323 | 0.80% | 0.51% | -- | -0.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1233 | 1.1233 | 0.00% | -0.61% | -- | -0.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1266 | 1.1266 | -0.32% | 1.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1302 | 1.1302 | 0.00% | -0.33% | -2.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.1178 | 1.1178 | 0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1097 | 1.1097 | -2.13% | -3.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1339 | 1.1339 | 0.11% | -2.73% | -- | -1.89% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.1326 | 1.1326 | 0.00% | -- | -- | -0.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.1507 | 1.1507 | -1.29% | -- | 2.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1657 | 1.1657 | 0.00% | 1.52% | -- | 3.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.1563 | 1.1563 | 0.00% | -- | 3.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.1483 | 1.1483 | 0.00% | -- | -- | 3.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-03 | 1.1412 | 1.1412 | 0.00% | -1.18% | -- | 5.52% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.1464 | 1.1464 | 0.00% | -- | 1.58% | 4.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.1548 | 1.1548 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.1389 | 1.1389 | 1.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.1269 | 1.1269 | 0.00% | -- | -1.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-10 | 1.1213 | 1.1213 | -0.78% | -- | -2.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.1301 | 1.1301 | 0.00% | -- | -0.60% | 6.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.1286 | 1.1286 | 0.00% | 1.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.1299 | 1.1299 | 0.82% | -0.19% | -- | 7.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-23 | 1.1207 | 1.1207 | 0.35% | -0.37% | -- | 8.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-22 | 1.1168 | 1.1168 | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-19 | 1.1194 | 1.1194 | -0.21% | -2.12% | -2.01% | 9.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-18 | 1.1217 | 1.1217 | -0.92% | -2.57% | -2.31% | 9.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-17 | 1.1321 | 1.1321 | 0.64% | -1.14% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-16 | 1.1249 | 1.1249 | 0.00% | -1.06% | -0.27% | 9.77% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.1437 | 1.1437 | -0.66% | 0.90% | 1.91% | 11.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.1513 | 1.1513 | 0.54% | 2.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.1451 | 1.1451 | 0.72% | -0.22% | -- | 12.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.1369 | 1.1369 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.1335 | 1.1335 | 0.58% | -- | 2.32% | 11.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.1270 | 1.1270 | -1.80% | -- | -- | 11.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.1476 | 1.1476 | 0.00% | -- | 6.11% | 13.50% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-20 | 1.1557 | 1.1557 | 1.16% | 2.54% | 7.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-19 | 1.1424 | 1.1424 | -0.51% | 1.79% | 5.99% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-18 | 1.1482 | 1.1482 | 1.80% | -- | 6.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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