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| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF(588710)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-04 | 2.5961 | 2.5961 | 4.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-03 | 2.4831 | 2.4831 | 0.00% | -6.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-29 | 2.5361 | 2.5361 | 0.00% | -4.55% | 28.83% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-27 | 2.6589 | 2.6589 | -3.34% | -5.26% | 34.81% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-26 | 2.7508 | 2.7508 | 0.00% | 4.78% | -- | 39.62% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-22 | 2.6570 | 2.6570 | 1.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-21 | 2.6150 | 2.6150 | -6.82% | 9.64% | 44.36% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-20 | 2.8065 | 2.8065 | 6.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-19 | 2.6252 | 2.6252 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-14 | 2.3851 | 2.3851 | 0.00% | -- | 31.56% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-08 | 2.0804 | 2.0804 | 0.00% | -- | 19.04% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-29 | 1.9686 | 1.9686 | 0.00% | -- | 18.74% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-27 | 1.9723 | 1.9723 | 0.00% | -- | 18.96% | 1.75% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-23 | 1.8416 | 1.8416 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.8115 | 1.8115 | 0.00% | -0.08% | -- | -7.03% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-15 | 1.7805 | 1.7805 | -1.79% | 1.88% | 5.60% | -4.03% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-14 | 1.8129 | 1.8129 | 3.58% | -- | 7.52% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-13 | 1.7503 | 1.7503 | 0.00% | -- | 3.81% | 0.56% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-08 | 1.7477 | 1.7477 | 0.00% | 4.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-02 | 1.6229 | 1.6229 | -2.90% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-01 | 1.6714 | 1.6714 | 0.00% | 1.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.6579 | 1.6579 | 0.00% | -- | -- | 5.29% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-25 | 1.6476 | 1.6476 | 1.90% | -- | -14.99% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-24 | 1.6169 | 1.6169 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-16 | 1.7215 | 1.7215 | 2.10% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-13 | 1.6861 | 1.6861 | -1.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-12 | 1.7113 | 1.7113 | -1.10% | -- | -6.02% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-11 | 1.7304 | 1.7304 | 0.00% | -- | -- | 18.14% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-09 | 1.7169 | 1.7169 | 0.00% | -- | -- | 17.60% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-26 | 1.9702 | 1.9702 | 1.66% | -- | 5.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.9381 | 1.9381 | 0.00% | -- | -- | 40.47% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-12 | 1.8209 | 1.8209 | 0.00% | -- | 0.89% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-10 | 1.8359 | 1.8359 | 0.00% | 0.79% | 2.32% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-03 | 1.8216 | 1.8216 | 0.00% | -6.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-27 | 1.9383 | 1.9383 | 3.53% | -- | 23.10% | 25.67% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.8722 | 1.8722 | 0.00% | -- | 18.90% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-21 | 1.9484 | 1.9484 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-15 | 1.8553 | 1.8553 | 0.00% | -- | -- | 24.35% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-13 | 1.7405 | 1.7405 | -3.56% | 3.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-12 | 1.8048 | 1.8048 | 0.59% | -- | -- | 16.79% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-09 | 1.7942 | 1.7942 | 0.00% | -- | 22.89% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-06 | 1.6849 | 1.6849 | 0.00% | -- | 16.46% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-26 | 1.5746 | 1.5746 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-11 | 1.4647 | 1.4647 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-09 | 1.4600 | 1.4600 | 0.00% | -- | -3.42% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-05 | 1.4468 | 1.4468 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-27 | 1.3792 | 1.3792 | 0.00% | -3.42% | -10.58% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-25 | 1.3797 | 1.3797 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-21 | 1.3640 | 1.3640 | -4.48% | -7.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-20 | 1.4280 | 1.4280 | -2.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.4616 | 1.4616 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-17 | 1.4550 | 1.4550 | -1.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-14 | 1.4741 | 1.4741 | 0.00% | -2.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-07 | 1.5117 | 1.5117 | 0.79% | 4.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-06 | 1.4998 | 1.4998 | 0.00% | -1.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-04 | 1.4538 | 1.4538 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-31 | 1.4513 | 1.4513 | -4.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-30 | 1.5216 | 1.5216 | -1.42% | 6.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.5435 | 1.5435 | 0.00% | -- | -0.71% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-27 | 1.5424 | 1.5424 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-23 | 1.4244 | 1.4244 | 0.00% | -3.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-16 | 1.4706 | 1.4706 | -1.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-15 | 1.4920 | 1.4920 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-10 | 1.5453 | 1.5453 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-29 | 1.5546 | 1.5546 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 |
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