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| 鹏华中证全指自由现金流ETF(512130)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 1.1058 | 1.1058 | -0.10% | 0.71% | -0.91% | -- | -7.08% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-29 | 1.1069 | 1.1069 | 0.00% | 1.89% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-28 | 1.1069 | 1.1069 | -0.01% | 0.23% | 0.19% | -- | -5.75% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-27 | 1.1070 | 1.1070 | -0.11% | -1.20% | -0.31% | -- | -6.57% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-26 | 1.1082 | 1.1082 | 0.93% | -1.82% | -0.20% | -- | -5.29% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-23 | 1.0980 | 1.0980 | 1.07% | -2.01% | -1.92% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-22 | 1.0864 | 1.0864 | -1.63% | -2.16% | -3.87% | -- | -6.34% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-21 | 1.1044 | 1.1044 | -1.43% | -2.53% | -2.39% | -- | -4.58% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-20 | 1.1204 | 1.1204 | -0.74% | -0.81% | -0.44% | -- | -2.61% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-19 | 1.1288 | 1.1288 | 0.74% | -0.15% | 0.31% | -- | -1.59% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-16 | 1.1205 | 1.1205 | 0.91% | -0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-15 | 1.1104 | 1.1104 | -2.00% | -1.10% | -- | -- | -4.47% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-14 | 1.1331 | 1.1331 | 0.31% | 1.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-13 | 1.1296 | 1.1296 | -0.08% | 1.23% | -- | -- | -1.83% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-12 | 1.1305 | 1.1305 | 0.04% | 1.31% | -- | -- | -2.35% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-09 | 1.1300 | 1.1300 | 0.65% | 1.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-08 | 1.1227 | 1.1227 | 0.61% | 0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-30 | 1.1159 | 1.1159 | 0.95% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-29 | 1.1054 | 1.1054 | 0.05% | -2.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-28 | 1.1048 | 1.1048 | -0.50% | -2.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-24 | 1.1104 | 1.1104 | -0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-23 | 1.1195 | 1.1195 | -0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-22 | 1.1301 | 1.1301 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-21 | 1.1314 | 1.1314 | 0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-18 | 1.1253 | 1.1253 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.1703 | 1.1703 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-03 | 1.2221 | 1.2221 | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-02 | 1.2244 | 1.2244 | 0.16% | -0.63% | -- | -11.09% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-01 | 1.2224 | 1.2224 | 0.62% | 0.03% | -- | -9.64% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.2149 | 1.2149 | 0.50% | -- | -- | -10.19% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-28 | 1.2088 | 1.2088 | 0.00% | -1.94% | -6.76% | -10.64% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.2322 | 1.2322 | 0.83% | -2.69% | -- | -8.17% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-25 | 1.2220 | 1.2220 | 0.00% | -2.68% | -- | -8.95% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-21 | 1.2327 | 1.2327 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-19 | 1.2662 | 1.2662 | 0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-18 | 1.2556 | 1.2556 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-08 | 1.2924 | 1.2924 | -0.18% | -- | -- | -0.62% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-07 | 1.2947 | 1.2947 | 0.00% | -- | 0.19% | -0.45% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-28 | 1.2964 | 1.2964 | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.2902 | 1.2902 | 0.00% | -0.72% | -- | -1.47% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-20 | 1.2996 | 1.2996 | 0.00% | -- | -2.13% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-07 | 1.2923 | 1.2923 | 0.00% | -0.59% | -- | 3.39% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-01 | 1.3070 | 1.3070 | 0.54% | -0.55% | -3.39% | 6.23% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.3000 | 1.3000 | 0.00% | -0.27% | -3.90% | 5.67% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-25 | 1.3142 | 1.3142 | 0.82% | -- | -2.08% | 8.08% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-24 | 1.3035 | 1.3035 | 1.31% | -- | -2.09% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-23 | 1.2867 | 1.2867 | -3.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-20 | 1.3279 | 1.3279 | 0.00% | -- | -- | 9.42% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-05 | 1.3699 | 1.3699 | 0.61% | 2.09% | 5.17% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-04 | 1.3616 | 1.3616 | 0.00% | 1.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-02 | 1.3772 | 1.3772 | 1.80% | -- | 7.85% | 14.48% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-27 | 1.3528 | 1.3528 | 0.82% | -- | 3.31% | 14.26% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-26 | 1.3418 | 1.3418 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.3421 | 1.3421 | 0.81% | -- | -- | 13.51% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-24 | 1.3313 | 1.3313 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-10 | 1.3104 | 1.3104 | 0.00% | 1.17% | -- | 6.55% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-06 | 1.3005 | 1.3005 | -0.16% | -- | -- | 7.84% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-05 | 1.3026 | 1.3026 | 0.00% | -- | -- | 10.04% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-03 | 1.2952 | 1.2952 | 1.43% | -1.08% | 5.28% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-02 | 1.2769 | 1.2769 | 0.00% | -- | 3.79% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-27 | 1.3094 | 1.3094 | 0.00% | -- | -- | 10.52% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-13 | 1.2600 | 1.2600 | 0.49% | -- | 4.74% | 9.50% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-12 | 1.2538 | 1.2538 | 0.00% | -- | 4.22% | 8.30% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-07 | 1.2499 | 1.2499 | 0.00% | 1.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-31 | 1.2303 | 1.2303 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-30 | 1.2305 | 1.2305 | 0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-29 | 1.2232 | 1.2232 | 0.00% | 0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-25 | 1.2159 | 1.2159 | 0.00% | -- | 2.83% | 8.82% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-22 | 1.2151 | 1.2151 | 0.12% | 1.05% | 2.84% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-19 | 1.2136 | 1.2136 | 0.00% | 0.88% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-16 | 1.1924 | 1.1924 | -0.84% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-15 | 1.2025 | 1.2025 | -0.04% | -1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-12 | 1.2030 | 1.2030 | 0.97% | -- | -2.49% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-11 | 1.1915 | 1.1915 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-09 | 1.1944 | 1.1944 | -1.78% | -0.71% | -1.52% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-08 | 1.2161 | 1.2161 | 0.00% | -- | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-02 | 1.2030 | 1.2030 | 0.00% | 1.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-27 | 1.1840 | 1.1840 | 0.00% | -1.65% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-25 | 1.1824 | 1.1824 | 0.00% | -- | 1.05% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-21 | 1.1815 | 1.1815 | -1.86% | -- | 2.08% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-20 | 1.2039 | 1.2039 | -0.58% | -3.18% | 4.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.2109 | 1.2109 | 0.00% | -1.85% | 5.57% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-13 | 1.2435 | 1.2435 | 0.79% | 3.11% | 8.06% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-12 | 1.2337 | 1.2337 | 0.00% | 4.22% | 6.56% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-10 | 1.2298 | 1.2298 | 1.40% | -- | 6.23% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-07 | 1.2128 | 1.2128 | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-06 | 1.2060 | 1.2060 | 1.88% | 1.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-05 | 1.1838 | 1.1838 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-30 | 1.1901 | 1.1901 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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