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| 富国恒指港股通ETF(159365)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-07 | 0.9329 | 0.9329 | 0.00% | -- | -5.89% | -7.04% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-26 | 0.9015 | 0.9015 | 0.00% | -- | -11.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-15 | 0.9868 | 0.9868 | 0.00% | -- | -- | -3.43% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-09 | 0.9757 | 0.9757 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 0.9913 | 0.9913 | 0.00% | -0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-03 | 1.0173 | 1.0173 | 0.00% | 1.32% | -- | -1.80% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-29 | 0.9980 | 0.9980 | 0.58% | -1.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-28 | 0.9922 | 0.9922 | -1.18% | -- | -2.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.0040 | 1.0040 | -1.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-26 | 1.0153 | 1.0153 | 0.00% | -0.70% | -1.89% | -4.70% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-22 | 1.0166 | 1.0166 | 0.00% | -- | -2.43% | -5.43% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-19 | 1.0225 | 1.0225 | 0.32% | -2.24% | -- | -4.88% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-18 | 1.0192 | 1.0192 | 0.00% | -- | -- | -5.19% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-13 | 1.0470 | 1.0470 | 0.11% | 0.49% | 2.26% | -2.60% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-12 | 1.0459 | 1.0459 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-07 | 1.0569 | 1.0569 | 1.44% | -- | 5.32% | -1.87% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-06 | 1.0419 | 1.0419 | 0.00% | -- | 3.71% | -3.26% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-28 | 1.0204 | 1.0204 | 0.00% | -3.16% | -- | -9.65% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-24 | 1.0349 | 1.0349 | 0.00% | -- | 2.96% | -4.91% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-22 | 1.0419 | 1.0419 | -1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-21 | 1.0537 | 1.0537 | 0.00% | 2.18% | -- | -2.69% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-16 | 1.0504 | 1.0504 | 0.00% | -- | 1.21% | -4.13% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-14 | 1.0312 | 1.0312 | 0.71% | 2.76% | 0.91% | -6.25% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-13 | 1.0239 | 1.0239 | 0.00% | 1.92% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-08 | 1.0333 | 1.0333 | 2.97% | -- | 0.05% | -3.24% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-07 | 1.0035 | 1.0035 | -0.11% | -- | -2.84% | -7.08% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-03 | 1.0046 | 1.0046 | 0.00% | -- | -3.02% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-30 | 0.9957 | 0.9957 | 0.00% | 1.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-24 | 1.0051 | 1.0051 | 2.72% | -- | -- | -5.41% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-23 | 0.9785 | 0.9785 | 0.00% | -5.71% | -8.98% | -7.79% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-19 | 1.0225 | 1.0225 | 0.00% | -- | -4.88% | -3.37% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.0378 | 1.0378 | 1.56% | -- | -3.46% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-13 | 1.0219 | 1.0219 | 0.00% | -1.06% | -4.94% | -4.66% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-11 | 1.0371 | 1.0371 | 0.00% | -- | -5.91% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-06 | 1.0328 | 1.0328 | 0.00% | -- | -4.10% | -4.25% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-03 | 1.0359 | 1.0359 | -1.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-02 | 1.0513 | 1.0513 | 0.00% | -2.20% | -3.11% | -2.35% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-26 | 1.0654 | 1.0654 | -1.47% | -0.89% | -2.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.0813 | 1.0813 | 0.00% | 0.59% | -0.64% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-13 | 1.0750 | 1.0750 | 0.00% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-11 | 1.1023 | 1.1023 | 0.00% | 1.48% | 3.10% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-09 | 1.0941 | 1.0941 | 1.59% | 0.84% | 2.33% | 0.99% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-06 | 1.0770 | 1.0770 | -1.10% | -2.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-05 | 1.0890 | 1.0890 | 0.26% | -- | -- | 1.62% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-04 | 1.0862 | 1.0862 | 0.00% | -3.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-02 | 1.0850 | 1.0850 | -2.23% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-30 | 1.1097 | 1.1097 | 0.00% | 1.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-28 | 1.1294 | 1.1294 | 0.00% | 4.30% | 6.45% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-26 | 1.0871 | 1.0871 | -0.11% | 0.39% | 2.46% | 0.42% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-23 | 1.0883 | 1.0883 | 0.00% | -0.67% | 2.55% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-21 | 1.0828 | 1.0828 | 0.43% | -1.55% | 2.32% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-20 | 1.0782 | 1.0782 | -0.43% | -- | 1.89% | 0.68% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-19 | 1.0829 | 1.0829 | -1.16% | -0.09% | 2.33% | 3.51% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-16 | 1.0956 | 1.0956 | 0.00% | 2.47% | -- | 2.17% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-14 | 1.0999 | 1.0999 | 0.00% | 1.84% | 2.62% | 4.33% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-12 | 1.0839 | 1.0839 | 1.37% | -- | 1.13% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-09 | 1.0692 | 1.0692 | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-08 | 1.0679 | 1.0679 | -1.12% | -- | 0.24% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-07 | 1.0800 | 1.0800 | 0.00% | -- | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-29 | 1.0532 | 1.0532 | -0.74% | -- | -1.47% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-26 | 1.0610 | 1.0610 | -0.05% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-25 | 1.0615 | 1.0615 | -0.10% | 1.01% | -- | -3.50% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-24 | 1.0626 | 1.0626 | 0.13% | -- | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-23 | 1.0612 | 1.0612 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-19 | 1.0582 | 1.0582 | 0.69% | -1.27% | -0.71% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-18 | 1.0509 | 1.0509 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-12 | 1.0718 | 1.0718 | 0.00% | -0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-10 | 1.0560 | 1.0560 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-08 | 1.0653 | 1.0653 | -1.23% | -0.74% | -1.67% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-05 | 1.0786 | 1.0786 | 0.56% | 0.91% | 0.65% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-04 | 1.0726 | 1.0726 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-02 | 1.0766 | 1.0766 | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-01 | 1.0732 | 1.0732 | 0.40% | 1.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-28 | 1.0689 | 1.0689 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-24 | 1.0624 | 1.0624 | 0.00% | -- | -1.87% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-19 | 1.0658 | 1.0658 | 0.00% | -- | 1.87% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-14 | 1.0990 | 1.0990 | 0.00% | 1.44% | 4.24% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-07 | 1.0834 | 1.0834 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-05 | 1.0716 | 1.0716 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-27 | 1.0931 | 1.0931 | 0.97% | 2.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-24 | 1.0826 | 1.0826 | 0.00% | 3.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-20 | 1.0709 | 1.0709 | 2.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-17 | 1.0462 | 1.0462 | -2.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-16 | 1.0723 | 1.0723 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-14 | 1.0543 | 1.0543 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-25 | 1.1000 | 1.1000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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