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| 广发上证科创板人工智能ETF联接-A(024245)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-08-03 | 1.3008 | 1.3008 | 0.00% | -- | -- | -12.24% | -- | -4.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.5550 | 1.5550 | 0.00% | -0.61% | 10.24% | 14.06% | -- | 13.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.5729 | 1.5729 | 0.54% | -- | -- | -- | -- | 15.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.5645 | 1.5645 | 0.00% | -9.59% | -- | 25.42% | -- | 14.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.7305 | 1.7305 | 4.68% | 11.89% | -- | 37.93% | -- | 26.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.6531 | 1.6531 | 3.78% | -- | -- | 30.43% | -- | 21.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.5929 | 1.5929 | -3.37% | 0.32% | -- | -- | -- | 16.65% | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.6484 | 1.6484 | 3.12% | 3.82% | -- | 28.42% | -- | 20.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.5985 | 1.5985 | 3.36% | -- | -- | -- | -- | 17.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.5466 | 1.5466 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 13.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.5878 | 1.5878 | 0.00% | -- | -1.34% | -- | -- | 16.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.4735 | 1.4735 | 4.47% | -- | -- | 7.21% | -- | 7.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.4105 | 1.4105 | 0.00% | -- | -12.28% | 0.52% | -- | 3.30% | -- | -- | -- | | 2026-06-04 | 1.5291 | 1.5291 | -0.52% | -5.27% | 3.16% | 8.87% | -- | 11.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.5371 | 1.5371 | 1.99% | -4.35% | 3.70% | -- | -- | 12.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.5071 | 1.5071 | 0.00% | -- | 1.68% | -0.65% | -- | 10.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.6141 | 1.6141 | 0.44% | -0.54% | -- | 4.34% | -- | 18.21% | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.6070 | 1.6070 | 0.00% | -- | -- | 3.88% | -- | 17.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.6229 | 1.6229 | 0.00% | 0.65% | -- | 5.54% | -- | 18.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.6761 | 1.6761 | 4.15% | 4.24% | -- | 9.00% | -- | 22.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.6093 | 1.6093 | 0.00% | -0.76% | -- | 4.66% | -- | 17.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.6124 | 1.6124 | 0.00% | 1.27% | 18.27% | 4.86% | -- | 18.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.6079 | 1.6079 | -0.84% | 8.48% | -- | 4.57% | -- | 17.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.6216 | 1.6216 | 0.00% | 9.40% | -- | 9.56% | -- | 18.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.5922 | 1.5922 | 0.00% | 7.42% | 27.64% | -- | -- | 16.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.4822 | 1.4822 | 5.83% | -- | 18.14% | -- | -- | 8.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.4006 | 1.4006 | 0.00% | -- | 10.51% | -- | -- | 2.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.4097 | 1.4097 | 0.00% | -- | 8.39% | -- | -- | 3.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.3727 | 1.3727 | 0.00% | -- | -- | -9.05% | -- | 0.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.3633 | 1.3633 | 0.00% | 9.29% | -0.81% | -11.28% | -- | -0.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.2474 | 1.2474 | 0.79% | -- | -14.03% | -9.97% | -- | -8.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.2376 | 1.2376 | 0.00% | -2.35% | -- | -5.16% | -- | -9.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.2776 | 1.2776 | 0.00% | -0.47% | -17.41% | -2.10% | -- | -6.44% | -- | -- | -- | | 2026-03-30 | 1.2546 | 1.2546 | -1.01% | -- | -18.90% | -- | -- | -8.12% | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.2674 | 1.2674 | 0.00% | -2.55% | -18.07% | -1.14% | -- | -7.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.2836 | 1.2836 | 0.00% | -- | -13.86% | 0.54% | -- | -6.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.3006 | 1.3006 | 0.00% | -5.37% | -15.42% | -- | -- | -4.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.3744 | 1.3744 | -2.05% | -5.27% | -10.62% | 7.39% | -- | 0.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.4032 | 1.4032 | -1.26% | -- | -8.74% | 9.64% | -- | 2.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.4211 | 1.4211 | -2.72% | 1.18% | -3.99% | 14.00% | -- | 4.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.4608 | 1.4608 | 2.33% | -- | -- | 14.55% | -- | 6.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.4276 | 1.4276 | -1.61% | -5.89% | -2.47% | -- | -- | 4.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.4509 | 1.4509 | 0.00% | -6.21% | -- | 14.96% | -- | 6.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.4045 | 1.4045 | 0.00% | -5.75% | -3.38% | -- | -- | 2.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.5169 | 1.5169 | -1.95% | -1.35% | 3.66% | -- | -- | 11.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.5470 | 1.5470 | 2.14% | 0.60% | -1.08% | 22.80% | -- | 13.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.5146 | 1.5146 | 1.64% | -1.50% | -1.41% | -- | -- | 10.92% | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.4902 | 1.4902 | -0.41% | -3.09% | -4.17% | -- | -- | 9.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.4963 | 1.4963 | -2.69% | -2.69% | -3.78% | 21.74% | -- | 9.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.5377 | 1.5377 | 0.01% | -- | 2.47% | 20.61% | -- | 12.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.5376 | 1.5376 | 3.88% | 7.88% | -- | -- | -- | 12.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.4801 | 1.4801 | 0.00% | 1.82% | -- | 17.04% | -- | 8.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.4638 | 1.4638 | 0.00% | 0.03% | -- | 12.76% | -- | 7.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.4253 | 1.4253 | -1.95% | -- | 4.38% | 10.12% | -- | 4.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.4536 | 1.4536 | 0.00% | -- | 11.39% | -- | -- | 6.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.4633 | 1.4633 | 0.00% | -4.75% | 12.13% | 8.83% | -- | 7.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.5639 | 1.5639 | 1.80% | -- | 21.99% | -- | -- | 14.53% | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.5362 | 1.5362 | -1.22% | 3.16% | 19.83% | 11.06% | -- | 12.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.5551 | 1.5551 | 0.00% | 3.03% | 24.44% | -- | -- | 13.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.5120 | 1.5120 | 0.00% | -1.61% | -- | 13.74% | -- | 10.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.4892 | 1.4892 | -1.33% | -- | -- | 16.04% | -- | 9.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.5093 | 1.5093 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 10.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.5367 | 1.5367 | 2.40% | 10.91% | 20.07% | 14.90% | -- | 12.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.5007 | 1.5007 | 0.00% | 8.03% | 17.26% | 7.62% | -- | 9.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.3856 | 1.3856 | -0.26% | 6.18% | 9.79% | -- | -- | 1.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.3892 | 1.3892 | 1.74% | -- | 10.07% | -- | -- | 1.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.3655 | 1.3655 | 4.64% | -- | 8.19% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.3050 | 1.3050 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.2820 | 1.2820 | 0.42% | -- | -- | -8.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.2767 | 1.2767 | 0.00% | 2.36% | -- | -11.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.2497 | 1.2497 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.2473 | 1.2473 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.2798 | 1.2798 | 2.66% | 1.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.2466 | 1.2466 | -2.25% | -- | -1.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.2753 | 1.2753 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.2621 | 1.2621 | 0.00% | -- | -2.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.2598 | 1.2598 | 0.00% | 1.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.2291 | 1.2291 | 0.00% | -- | -11.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.2413 | 1.2413 | -0.79% | -2.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.2512 | 1.2512 | 0.00% | -- | -2.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.2415 | 1.2415 | -2.62% | -4.37% | -7.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.2749 | 1.2749 | 0.00% | -3.74% | -8.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.2646 | 1.2646 | 0.00% | -- | -9.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.2982 | 1.2982 | -1.98% | -3.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.3244 | 1.3244 | 2.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.2943 | 1.2943 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.3446 | 1.3446 | 0.00% | -2.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.3891 | 1.3891 | 0.00% | 4.49% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.3832 | 1.3832 | 0.00% | 7.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.3294 | 1.3294 | 0.00% | -0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.2833 | 1.2833 | 0.00% | -7.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.3374 | 1.3374 | -4.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.3945 | 1.3945 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.3933 | 1.3933 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.3941 | 1.3941 | -3.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.4383 | 1.4383 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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