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| 国金安瑞平衡混合-A(023955)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-26 | 0.8139 | 0.8139 | -0.31% | -2.10% | -6.78% | -- | -- | -29.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.8164 | 0.8164 | 1.32% | -2.43% | -7.87% | -- | -26.47% | -29.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.8058 | 0.8058 | -2.36% | -3.25% | -9.43% | -- | -- | -30.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.8253 | 0.8253 | 0.00% | -2.16% | -7.08% | -- | -25.62% | -28.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.8314 | 0.8314 | -0.63% | -- | -5.68% | -- | -24.64% | -28.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.8367 | 0.8367 | 0.46% | -- | -- | -- | -- | -27.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.8329 | 0.8329 | -1.26% | -2.96% | -- | -- | -25.65% | -27.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.8435 | 0.8435 | 0.00% | -2.80% | -- | -13.32% | -- | -27.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.8583 | 0.8583 | -1.09% | -1.09% | -- | -- | -- | -25.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.8678 | 0.8678 | 0.37% | -2.07% | -- | -- | -- | -24.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.8646 | 0.8646 | 0.30% | -2.82% | -- | -- | -22.03% | -25.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.8620 | 0.8620 | -1.27% | -2.95% | -- | -- | -- | -25.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.8731 | 0.8731 | -1.47% | -- | -- | -16.24% | -- | -24.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.8861 | 0.8861 | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -23.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.8897 | 0.8897 | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -23.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.8882 | 0.8882 | 0.76% | -- | -- | -- | -- | -23.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.8815 | 0.8815 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -23.75% | -- | -- | -- | | 2026-08-03 | 0.9232 | 0.9232 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -20.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 0.9731 | 0.9731 | 0.00% | -- | -6.31% | -- | -- | -15.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 0.9899 | 0.9899 | 0.00% | -- | -9.19% | -- | -- | -14.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.0424 | 1.0424 | 0.00% | -- | -0.94% | -2.72% | -- | -9.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.0386 | 1.0386 | 0.00% | -- | -4.89% | -- | -- | -10.16% | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 1.0328 | 1.0328 | -1.22% | -5.62% | -5.40% | -9.51% | -- | -10.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.0456 | 1.0456 | 0.00% | -4.08% | -4.23% | -7.56% | -- | -9.55% | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 1.0943 | 1.0943 | 0.39% | 3.09% | -- | -- | -- | -5.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.0901 | 1.0901 | 1.99% | 1.92% | -- | -6.53% | -- | -5.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.0688 | 1.0688 | 0.00% | 0.95% | -- | -7.75% | -- | -7.54% | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.0615 | 1.0615 | -0.76% | 0.24% | -2.82% | -8.38% | -- | -8.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.0696 | 1.0696 | 1.03% | -- | -- | -7.41% | -- | -7.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.0587 | 1.0587 | 0.61% | -0.50% | -- | -- | -- | -8.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.0523 | 1.0523 | 1.28% | -- | -- | -- | -- | -8.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.0390 | 1.0390 | -1.89% | -- | -- | -- | -- | -10.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.0590 | 1.0590 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -8.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.0640 | 1.0640 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -7.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.0920 | 1.0920 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -5.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.0918 | 1.0918 | -0.39% | -- | -1.11% | -- | -- | -5.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.0961 | 1.0961 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -5.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.1034 | 1.1034 | 1.20% | -- | 2.10% | -- | -- | -4.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0903 | 1.0903 | -0.18% | -- | 0.89% | -10.41% | -- | -5.68% | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.0923 | 1.0923 | 0.00% | -- | 1.07% | -- | -- | -5.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.0981 | 1.0981 | 0.00% | -- | -3.82% | -6.85% | -- | -5.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.1040 | 1.1040 | 0.00% | 2.02% | -- | -4.51% | -- | -4.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.0821 | 1.0821 | 0.00% | -0.19% | -6.60% | -- | -- | -6.39% | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.0807 | 1.0807 | 0.00% | -- | -6.72% | -- | -- | -6.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0842 | 1.0842 | 1.18% | -- | -- | -4.15% | -- | -6.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0716 | 1.0716 | 1.46% | -4.42% | -- | -- | -- | -7.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.0562 | 1.0562 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -8.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.1212 | 1.1212 | 0.00% | -1.76% | -- | -- | -- | -3.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.1417 | 1.1417 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -1.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1413 | 1.1413 | 0.90% | -- | -2.69% | -- | -- | -1.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1311 | 1.1311 | 0.00% | -3.01% | -3.39% | 2.26% | -- | -2.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.1662 | 1.1662 | 0.66% | -- | -- | -- | -- | 0.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.1586 | 1.1586 | 0.29% | -- | -- | -- | -- | 0.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.1552 | 1.1552 | 0.00% | -- | -- | 5.31% | -- | -0.07% | -- | -- | -- | | 2026-02-11 | 1.1770 | 1.1770 | 0.36% | -- | -- | 4.78% | -- | 1.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1728 | 1.1728 | 0.17% | -- | -- | 4.00% | -- | 1.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.1708 | 1.1708 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1891 | 1.1891 | 0.00% | -- | 4.93% | -- | -- | 2.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.2170 | 1.2170 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.1851 | 1.1851 | 0.00% | -- | 5.23% | -- | -- | 2.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.1810 | 1.1810 | 0.32% | 0.18% | -- | -- | -- | 2.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1772 | 1.1772 | 0.03% | 0.02% | -- | 6.71% | -- | 1.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.1768 | 1.1768 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1816 | 1.1816 | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 2.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.1789 | 1.1789 | 0.16% | 0.25% | -- | 4.86% | -- | 1.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.1770 | 1.1770 | 0.00% | 1.82% | -- | -- | -- | 1.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1562 | 1.1562 | 0.00% | -- | 3.15% | -- | -- | 0.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1760 | 1.1760 | 1.73% | 3.78% | -- | -- | -- | 1.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.1560 | 1.1560 | 0.00% | 2.76% | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1332 | 1.1332 | 0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1249 | 1.1249 | 0.00% | -0.12% | -- | 1.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1311 | 1.1311 | 0.00% | 1.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.1262 | 1.1262 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1148 | 1.1148 | 0.00% | 1.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1018 | 1.1018 | 0.00% | -- | -1.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1061 | 1.1061 | -1.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1209 | 1.1209 | 0.00% | 0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1117 | 1.1117 | 0.00% | -- | -0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0970 | 1.0970 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.1199 | 1.1199 | 0.00% | -0.69% | 1.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1397 | 1.1397 | 1.12% | 1.71% | 1.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1271 | 1.1271 | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.1233 | 1.1233 | -0.39% | 1.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1277 | 1.1277 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.1205 | 1.1205 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1018 | 1.1018 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.1132 | 1.1132 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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