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| 天弘品质价值混合-A(024435)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-08-03 | 1.2320 | 1.2320 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.1681 | 1.1681 | 0.00% | -3.65% | -0.34% | -2.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.1997 | 1.1997 | -1.05% | -- | -- | 2.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.2124 | 1.2124 | 0.00% | 4.41% | 4.45% | 6.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.1773 | 1.1773 | 0.00% | 0.26% | -2.19% | 3.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.1612 | 1.1612 | -0.06% | -1.01% | -1.98% | 3.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.1619 | 1.1619 | -0.29% | -1.60% | -1.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.1653 | 1.1653 | -0.76% | 0.07% | -2.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.1742 | 1.1742 | -0.35% | 0.83% | -- | 3.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.1783 | 1.1783 | 0.44% | -- | -- | 5.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.1731 | 1.1731 | -0.65% | -- | -- | 7.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.1808 | 1.1808 | 1.40% | -1.37% | -- | 5.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.1645 | 1.1645 | 0.00% | 1.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.1972 | 1.1972 | 2.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.1721 | 1.1721 | 2.48% | 0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.1437 | 1.1437 | 0.42% | -3.02% | -6.60% | -2.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.1389 | 1.1389 | -0.17% | -- | -6.02% | -2.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.1408 | 1.1408 | 0.00% | -5.22% | -5.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.1607 | 1.1607 | -1.58% | -2.02% | -- | 1.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.1793 | 1.1793 | 0.00% | -0.26% | -- | 3.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.2036 | 1.2036 | 0.00% | 0.43% | -- | 0.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.1846 | 1.1846 | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.1824 | 1.1824 | -1.42% | -- | -2.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.1994 | 1.1994 | 0.08% | -0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.1985 | 1.1985 | 0.00% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.2103 | 1.2103 | 0.66% | -2.74% | 0.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.2024 | 1.2024 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.2276 | 1.2276 | -1.35% | 0.52% | 2.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.2444 | 1.2444 | 0.00% | 2.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.2245 | 1.2245 | 1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.2118 | 1.2118 | -0.77% | -- | 3.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.2212 | 1.2212 | 0.39% | -- | 7.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.2164 | 1.2164 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-28 | 1.2074 | 1.2074 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-23 | 1.2068 | 1.2068 | 0.00% | 1.11% | 10.94% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.2072 | 1.2072 | 0.60% | 1.19% | 7.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.2000 | 1.2000 | 0.00% | -- | 7.28% | 6.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.1935 | 1.1935 | 1.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.1817 | 1.1817 | -0.95% | 0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.1930 | 1.1930 | 0.00% | 4.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.1745 | 1.1745 | 3.35% | -- | -- | 7.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.1364 | 1.1364 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.1395 | 1.1395 | 0.00% | -- | -5.18% | 6.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.1216 | 1.1216 | 0.00% | 3.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-25 | 1.1362 | 1.1362 | 2.08% | -- | -5.48% | 6.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.1130 | 1.1130 | 2.32% | -- | -- | 4.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.0878 | 1.0878 | -2.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.1186 | 1.1186 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.1701 | 1.1701 | 0.56% | 2.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1636 | 1.1636 | 0.00% | -0.43% | -0.89% | 11.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.1490 | 1.1490 | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.1444 | 1.1444 | -2.07% | -4.80% | -- | 8.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1686 | 1.1686 | -2.75% | -- | 1.79% | 12.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.2017 | 1.2017 | 0.00% | -- | -- | 15.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.2021 | 1.2021 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1740 | 1.1740 | 0.63% | 2.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.1666 | 1.1666 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1481 | 1.1481 | 0.00% | -- | 7.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1590 | 1.1590 | -1.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1733 | 1.1733 | 0.00% | 0.25% | 10.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.1704 | 1.1704 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.1253 | 1.1253 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0901 | 1.0901 | 0.00% | 2.20% | 3.19% | 5.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0926 | 1.0926 | 0.00% | -- | -- | 5.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0666 | 1.0666 | 0.00% | 0.33% | 3.22% | 2.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0621 | 1.0621 | 0.00% | -- | 2.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0621 | 1.0621 | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0659 | 1.0659 | 0.26% | -- | -- | 4.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0631 | 1.0631 | 0.00% | -- | 4.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0212 | 1.0212 | -1.45% | -2.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0362 | 1.0362 | 0.00% | -1.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0425 | 1.0425 | -0.01% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0426 | 1.0426 | -1.31% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0564 | 1.0564 | 0.00% | 1.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0538 | 1.0538 | 1.15% | 3.01% | 0.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0418 | 1.0418 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0420 | 1.0420 | -0.22% | -- | -0.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0443 | 1.0443 | 1.06% | 2.77% | -0.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0333 | 1.0333 | 1.01% | 1.77% | -0.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0230 | 1.0230 | 0.00% | -1.74% | -1.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.0162 | 1.0162 | 0.09% | -5.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0153 | 1.0153 | -2.48% | -- | -1.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0411 | 1.0411 | -0.54% | -4.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.0468 | 1.0468 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0723 | 1.0723 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0869 | 1.0869 | 0.00% | 1.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0761 | 1.0761 | 0.00% | -- | 3.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0466 | 1.0466 | 0.00% | 0.50% | 0.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0503 | 1.0503 | 0.00% | -- | 1.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.0414 | 1.0414 | 0.05% | 1.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0409 | 1.0409 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0261 | 1.0261 | 0.00% | 1.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0214 | 1.0214 | -1.41% | -2.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0360 | 1.0360 | 2.20% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0137 | 1.0137 | 0.00% | -2.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-09 | 1.0495 | 1.0495 | 1.20% | 1.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0371 | 1.0371 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0218 | 1.0218 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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