|
| 融通通乾研究精选灵活配置混合-C(009825)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-02 | 0.8693 | 0.8693 | 1.38% | -- | -13.84% | -12.45% | -21.76% | -19.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.8575 | 0.8575 | 0.00% | -- | -15.01% | -12.50% | -- | -20.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9283 | 0.9283 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -13.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.9153 | 0.9153 | 0.00% | -7.49% | -7.13% | -5.32% | -20.50% | -14.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.9848 | 0.9848 | -0.46% | -2.39% | -2.88% | -- | -- | -8.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9894 | 0.9894 | -1.93% | -1.93% | -2.56% | -- | -16.20% | -8.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0089 | 1.0089 | -0.77% | -5.15% | -0.77% | -- | -14.54% | -6.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0167 | 1.0167 | 0.00% | -3.75% | 0.00% | -- | -- | -5.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0637 | 1.0637 | 0.70% | 6.63% | 4.83% | -- | -7.48% | -1.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0563 | 1.0563 | 0.00% | 7.17% | 4.10% | -- | -8.77% | -1.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-17 | 1.0048 | 1.0048 | 0.72% | -0.05% | -3.61% | -- | -13.67% | -6.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-16 | 0.9976 | 0.9976 | 1.22% | -1.62% | -1.66% | -4.18% | -13.03% | -7.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-15 | 0.9856 | 0.9856 | -0.04% | -2.93% | -2.84% | -- | -- | -8.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-14 | 0.9860 | 0.9860 | -0.40% | -- | -2.80% | -- | -13.83% | -8.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-11 | 0.9900 | 0.9900 | -1.52% | -1.91% | -2.30% | -- | -13.71% | -7.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-10 | 1.0053 | 1.0053 | -0.86% | -- | -- | -- | -11.12% | -6.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-09 | 1.0140 | 1.0140 | -0.14% | 0.67% | -- | -1.29% | -- | -5.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-08 | 1.0154 | 1.0154 | 0.00% | -0.29% | -- | -- | -- | -5.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 1.0093 | 1.0093 | 0.00% | -0.73% | -- | -- | -- | -6.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-02 | 1.0073 | 1.0073 | -1.09% | 1.03% | 1.45% | -5.41% | -- | -6.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 1.0184 | 1.0184 | -1.18% | 1.49% | 2.57% | -- | -- | -5.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-31 | 1.0306 | 1.0306 | 1.37% | 3.29% | 3.80% | -4.09% | -- | -4.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 1.0167 | 1.0167 | 0.00% | 0.20% | 5.19% | -7.23% | -- | -5.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-26 | 0.9970 | 0.9970 | -0.64% | -0.86% | 4.60% | -10.04% | -- | -7.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-25 | 1.0034 | 1.0034 | 0.56% | -4.21% | 5.27% | -- | -- | -6.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 0.9978 | 0.9978 | -1.67% | -4.28% | 4.68% | -9.84% | -11.29% | -7.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 1.0147 | 1.0147 | 0.79% | 0.03% | 3.75% | -- | -- | -5.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-20 | 1.0067 | 1.0067 | 0.11% | -0.15% | 4.56% | -- | -8.82% | -6.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 1.0056 | 1.0056 | -4.00% | -1.14% | -- | -- | -7.39% | -6.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-18 | 1.0475 | 1.0475 | 0.49% | 3.38% | -- | -8.75% | -3.44% | -2.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 1.0424 | 1.0424 | 2.76% | -- | -- | -- | -3.30% | -3.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 1.0144 | 1.0144 | 0.61% | -- | -- | -- | -4.81% | -5.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 1.0082 | 1.0082 | -0.88% | -- | 4.91% | -16.46% | -6.88% | -6.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-12 | 1.0172 | 1.0172 | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -5.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.0133 | 1.0133 | 0.00% | -- | -- | -- | -6.31% | -5.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 0.9929 | 0.9929 | 1.32% | 4.16% | -- | -- | -- | -7.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 0.9800 | 0.9800 | 0.00% | -0.05% | -- | -- | -- | -8.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 0.9665 | 0.9665 | -1.03% | -1.18% | -- | -19.55% | -- | -10.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 0.9766 | 0.9766 | 2.45% | 1.43% | -- | -18.84% | -10.01% | -9.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 0.9532 | 0.9532 | -2.78% | -- | -- | -21.11% | -11.85% | -11.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 0.9805 | 0.9805 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -8.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 0.9780 | 0.9780 | 1.58% | -- | -- | -- | -8.19% | -9.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 0.9628 | 0.9628 | 0.00% | 0.19% | -- | -- | -8.86% | -10.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 0.9667 | 0.9667 | 0.00% | -- | -- | -17.90% | -- | -10.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 0.9610 | 0.9610 | 0.00% | -6.96% | -- | -- | -- | -10.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.0329 | 1.0329 | -0.73% | -- | -- | -- | -- | -4.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.0405 | 1.0405 | 0.00% | -- | -1.70% | -- | -- | -3.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-16 | 1.0411 | 1.0411 | 0.00% | 1.35% | -- | -- | -- | -3.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.0272 | 1.0272 | 0.00% | -3.54% | -14.61% | -16.93% | -- | -4.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.0585 | 1.0585 | -0.60% | -- | -- | -- | 3.88% | -1.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.0649 | 1.0649 | 0.00% | -3.92% | -- | -- | 5.27% | -1.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.0746 | 1.0746 | -1.94% | -2.90% | -- | -- | 6.55% | -0.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.0959 | 1.0959 | 0.00% | -- | -8.77% | -- | -- | 1.86% | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.1083 | 1.1083 | 0.00% | -- | -8.28% | -9.47% | 9.80% | 3.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.1067 | 1.1067 | 0.00% | -- | -- | -4.16% | -- | 2.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.1479 | 1.1479 | 0.00% | -- | -- | -0.59% | -- | 6.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.2068 | 1.2068 | 0.00% | -1.25% | -- | 4.51% | -- | 12.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.2029 | 1.2029 | -0.29% | -- | 2.14% | -- | -- | 11.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.2064 | 1.2064 | -1.28% | -- | -- | -- | -- | 12.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.2221 | 1.2221 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 13.59% | -- | -- | -- | | 2026-04-28 | 1.2013 | 1.2013 | -0.17% | -- | 5.03% | -- | -- | 11.66% | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.2033 | 1.2033 | -0.41% | -- | 5.20% | 5.92% | -- | 11.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.2083 | 1.2083 | 0.00% | -- | -- | 6.18% | -- | 12.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.1775 | 1.1775 | 0.00% | -0.02% | -- | 5.56% | -- | 9.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.1892 | 1.1892 | 0.00% | -- | -3.83% | 6.99% | -- | 10.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.1777 | 1.1777 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 9.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.1438 | 1.1438 | 1.07% | -- | -- | -- | -- | 6.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.1317 | 1.1317 | -1.28% | -3.40% | -7.56% | -- | -- | 5.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.1464 | 1.1464 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 6.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.1109 | 1.1109 | 0.00% | -- | -3.79% | -- | -- | 3.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.1715 | 1.1715 | 0.00% | -5.34% | 1.45% | -- | -- | 8.89% | -- | -- | -- | | 2026-03-12 | 1.2376 | 1.2376 | -0.58% | -- | 5.20% | 19.56% | -- | 15.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.2448 | 1.2448 | 0.66% | -- | -- | 21.02% | -- | 15.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.2366 | 1.2366 | 0.01% | -- | 6.18% | -- | -- | 14.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.2365 | 1.2365 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 14.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.2242 | 1.2242 | 0.00% | 6.02% | -- | -- | -- | 13.78% | -- | -- | -- | | 2026-02-13 | 1.1547 | 1.1547 | -1.84% | -- | -- | 5.69% | -- | 7.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.1764 | 1.1764 | 0.00% | -- | -- | 8.32% | -- | 9.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1646 | 1.1646 | 0.00% | 2.63% | 4.78% | 5.82% | -- | 8.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1348 | 1.1348 | 0.00% | -0.11% | 6.53% | -- | -- | 5.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1640 | 1.1640 | 0.00% | 2.28% | 9.46% | -- | -- | 8.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1360 | 1.1360 | 0.00% | 0.60% | -- | 1.13% | -- | 5.59% | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.1380 | 1.1380 | 0.50% | -- | -- | -- | -- | 5.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.1323 | 1.1323 | 0.29% | 1.51% | 7.56% | 3.16% | -- | 5.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.1290 | 1.1290 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | 4.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.1292 | 1.1292 | 0.95% | -- | -- | 2.57% | -- | 4.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1186 | 1.1186 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1155 | 1.1155 | 0.00% | -- | -- | -3.11% | -- | 3.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.1115 | 1.1115 | 0.00% | 4.35% | -- | -- | -- | 3.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0828 | 1.0828 | -0.26% | 1.65% | -- | -8.28% | -- | 0.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0856 | 1.0856 | 0.90% | 2.09% | -- | -8.05% | -- | 0.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0759 | 1.0759 | 1.00% | -- | -- | -8.87% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0652 | 1.0652 | 0.17% | 0.09% | 2.16% | -9.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0634 | 1.0634 | 0.00% | -- | 1.99% | -9.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0642 | 1.0642 | 0.00% | 3.45% | 3.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0527 | 1.0527 | 0.00% | -- | 2.79% | -9.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0287 | 1.0287 | 0.82% | -- | -4.51% | -11.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0203 | 1.0203 | 0.00% | -- | -5.68% | -11.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0351 | 1.0351 | 0.63% | -- | -4.69% | -9.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0286 | 1.0286 | 0.00% | 0.33% | -- | -10.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0252 | 1.0252 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0427 | 1.0427 | 0.00% | 1.82% | -7.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0379 | 1.0379 | 0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.0314 | 1.0314 | 0.71% | -4.26% | -- | -8.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0241 | 1.0241 | -2.37% | -5.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0490 | 1.0490 | 0.00% | -3.98% | -4.71% | -4.99% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.0773 | 1.0773 | -0.42% | -2.12% | -- | -0.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.0818 | 1.0818 | -0.98% | -- | -- | 1.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0925 | 1.0925 | 0.60% | -0.47% | -6.19% | 0.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0860 | 1.0860 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1006 | 1.1006 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0977 | 1.0977 | 0.00% | -- | -7.02% | 1.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|