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| 国新国证新锐灵活配置混合-C(024224)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-12 | 1.6980 | 1.6980 | 0.00% | -- | -- | -- | 25.22% | 0.30% | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 1.7470 | 1.7470 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.8810 | 1.8810 | 0.00% | 4.33% | -- | -- | -- | 11.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.7920 | 1.7920 | -4.63% | -- | -- | -- | -- | 5.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.8790 | 1.8790 | 0.00% | 6.52% | -- | -- | -- | 10.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.8030 | 1.8030 | 3.92% | -- | 9.07% | -- | -- | 6.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.7350 | 1.7350 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.7640 | 1.7640 | 0.00% | 3.58% | -- | -- | -- | 4.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.7030 | 1.7030 | 0.00% | 4.86% | 13.61% | -1.45% | -- | 0.59% | -- | -- | -- | | 2026-04-29 | 1.6240 | 1.6240 | 0.00% | -2.99% | -- | -13.39% | -- | -4.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.6740 | 1.6740 | 0.00% | -- | 3.59% | -10.82% | -- | -1.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.6530 | 1.6530 | -0.90% | 3.83% | -- | -- | -- | -2.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.6680 | 1.6680 | 0.00% | -- | -1.42% | -- | -- | -1.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.5920 | 1.5920 | 0.00% | 6.20% | -- | -12.48% | -- | -5.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.6150 | 1.6150 | 0.00% | -- | -- | -7.34% | -- | -4.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.4990 | 1.4990 | -0.66% | -- | -- | -- | -- | -11.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.5090 | 1.5090 | 0.00% | -- | -13.28% | -- | -- | -10.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.5080 | 1.5080 | -1.69% | -3.27% | -- | -- | -- | -10.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.5340 | 1.5340 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -9.39% | -- | -- | -- | | 2026-03-25 | 1.5830 | 1.5830 | 1.54% | -- | -- | -- | -- | -6.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.5590 | 1.5590 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -7.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.6160 | 1.6160 | 0.00% | -- | -- | 2.73% | -- | -4.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.6920 | 1.6920 | 0.00% | -- | -- | 9.59% | -- | -0.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.6430 | 1.6430 | 0.00% | -- | -- | 3.72% | -- | -2.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.7400 | 1.7400 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.7920 | 1.7920 | 0.00% | -- | -1.48% | -- | -- | 5.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.7280 | 1.7280 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.7520 | 1.7520 | 0.00% | -7.25% | -- | -- | -- | 3.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.8750 | 1.8750 | -0.74% | -0.11% | -- | -- | -- | 10.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.8890 | 1.8890 | -0.74% | -- | -- | -- | -- | 11.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.9030 | 1.9030 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 12.40% | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.9100 | 1.9100 | 1.76% | -- | -- | -- | -- | 12.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.8770 | 1.8770 | 0.00% | -- | 18.87% | -- | -- | 10.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.9500 | 1.9500 | -2.45% | -- | -- | 15.59% | -- | 15.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.9990 | 1.9990 | 9.90% | 18.07% | -- | 20.13% | -- | 18.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.8190 | 1.8190 | 4.36% | -- | -- | -- | -- | 7.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.7430 | 1.7430 | 0.00% | -- | 8.67% | -- | -- | 2.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.6930 | 1.6930 | 0.00% | -- | 6.88% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.5790 | 1.5790 | 0.38% | -- | 0.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.5730 | 1.5730 | 0.00% | -- | -3.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.5620 | 1.5620 | 1.17% | -- | -4.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.5440 | 1.5440 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.6040 | 1.6040 | 1.26% | -- | -3.20% | -2.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.5840 | 1.5840 | 1.73% | -- | -6.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.5570 | 1.5570 | -0.83% | -- | -- | -1.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.5700 | 1.5700 | 0.00% | -- | -- | -4.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.6530 | 1.6530 | 0.73% | -0.60% | -- | -4.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.6410 | 1.6410 | 4.79% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.5660 | 1.5660 | -2.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.6090 | 1.6090 | -1.53% | -1.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.6340 | 1.6340 | -1.74% | -- | 4.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.6630 | 1.6630 | 1.53% | 1.53% | 6.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.6380 | 1.6380 | 0.00% | -- | 4.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.6320 | 1.6320 | 0.00% | -- | -3.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.6380 | 1.6380 | 0.00% | -- | -1.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.6570 | 1.6570 | 0.00% | -4.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.6910 | 1.6910 | 0.00% | -- | -- | 8.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.7290 | 1.7290 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.5610 | 1.5610 | -3.28% | -6.19% | -- | 8.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.6140 | 1.6140 | -2.00% | -- | -- | 13.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.6470 | 1.6470 | 1.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.6220 | 1.6220 | -3.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.6870 | 1.6870 | 1.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.6640 | 1.6640 | 0.00% | -- | 3.81% | 23.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.6270 | 1.6270 | 0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.6140 | 1.6140 | 0.00% | -- | -- | 16.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.6030 | 1.6030 | 0.19% | -2.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.6000 | 1.6000 | -2.56% | -- | -- | 16.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.6420 | 1.6420 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.5780 | 1.5780 | -3.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.6360 | 1.6360 | 0.00% | -- | -- | 22.55% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.7270 | 1.7270 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.5350 | 1.5350 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-06 | 1.6080 | 1.6080 | 3.41% | 8.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.5550 | 1.5550 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.4820 | 1.4820 | 0.00% | -- | 6.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.4840 | 1.4840 | 0.00% | 2.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.4490 | 1.4490 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.4370 | 1.4370 | 1.20% | 7.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.4200 | 1.4200 | 0.00% | 5.03% | 4.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.3420 | 1.3420 | -0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.3520 | 1.3520 | 0.00% | -- | -1.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.3360 | 1.3360 | 0.00% | -4.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.3980 | 1.3980 | 0.00% | 5.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.3810 | 1.3810 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.3580 | 1.3580 | 2.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.3260 | 1.3260 | 0.00% | -2.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.3370 | 1.3370 | 0.00% | -0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.3540 | 1.3540 | 1.65% | -1.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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