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| 工银瑞信中证A500增强策略ETF(159249)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-13 | 1.1691 | 1.1691 | -1.60% | -1.93% | -9.56% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-12 | 1.1881 | 1.1881 | -1.29% | -2.45% | -8.32% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-11 | 1.2036 | 1.2036 | 1.16% | -0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-10 | 1.1898 | 1.1898 | 0.14% | 1.68% | -- | -15.00% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-09 | 1.1881 | 1.1881 | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-06 | 1.1921 | 1.1921 | -2.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-05 | 1.2180 | 1.2180 | 0.57% | 2.19% | -- | -- | 1.64% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-04 | 1.2111 | 1.2111 | 3.50% | 0.09% | -- | -- | 1.30% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-03 | 1.1701 | 1.1701 | 0.00% | -2.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-29 | 1.1919 | 1.1919 | -1.50% | -0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-28 | 1.2100 | 1.2100 | 1.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-27 | 1.1956 | 1.1956 | -1.84% | -- | -- | -- | -2.62% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-26 | 1.2180 | 1.2180 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-22 | 1.1982 | 1.1982 | 0.00% | -- | -13.62% | -- | 0.60% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-14 | 1.2708 | 1.2708 | -1.69% | -- | -- | -- | 7.39% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-13 | 1.2927 | 1.2927 | -0.25% | -- | -- | -- | 7.64% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-12 | 1.2959 | 1.2959 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.94% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-23 | 1.3811 | 1.3811 | -0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-22 | 1.3871 | 1.3871 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-18 | 1.3734 | 1.3734 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-08-10 | 1.3998 | 1.3998 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-26 | 1.3977 | 1.3977 | 0.00% | -- | -1.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-15 | 1.4059 | 1.4059 | 0.00% | -- | 1.11% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-11 | 1.3446 | 1.3446 | -0.27% | -3.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-10 | 1.3483 | 1.3483 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-04 | 1.3892 | 1.3892 | 0.00% | -1.08% | 0.62% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-29 | 1.3923 | 1.3923 | -0.85% | 0.09% | 0.88% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-28 | 1.4043 | 1.4043 | -0.02% | 2.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.4046 | 1.4046 | -1.07% | -- | 2.86% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-26 | 1.4198 | 1.4198 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-22 | 1.3911 | 1.3911 | 1.65% | 0.04% | 0.97% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-21 | 1.3685 | 1.3685 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-15 | 1.3905 | 1.3905 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-07 | 1.4096 | 1.4096 | 0.00% | 2.09% | 12.02% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-30 | 1.3807 | 1.3807 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-29 | 1.3802 | 1.3802 | 0.00% | 0.17% | 8.99% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-27 | 1.3656 | 1.3656 | 0.00% | -- | 7.83% | 1.20% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-22 | 1.3778 | 1.3778 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-16 | 1.3623 | 1.3623 | 0.00% | 4.35% | -- | 2.67% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-09 | 1.3055 | 1.3055 | -0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-08 | 1.3109 | 1.3109 | 4.18% | 2.25% | -- | 0.61% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-07 | 1.2583 | 1.2583 | 0.10% | -- | -- | -3.70% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-03 | 1.2571 | 1.2571 | 0.00% | -0.73% | -5.64% | -0.64% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-01 | 1.2820 | 1.2820 | 0.00% | 0.83% | -- | 1.33% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.2664 | 1.2664 | 0.00% | -- | -- | -0.48% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-25 | 1.2715 | 1.2715 | 1.78% | -2.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-24 | 1.2493 | 1.2493 | 1.59% | -4.29% | -6.29% | -1.30% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-23 | 1.2298 | 1.2298 | 0.00% | -- | -- | -2.36% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-19 | 1.2766 | 1.2766 | -2.59% | -- | -- | 2.77% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.3105 | 1.3105 | 0.40% | -- | -- | 6.04% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.3053 | 1.3053 | 0.00% | -- | -- | 5.02% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-03 | 1.3322 | 1.3322 | 0.00% | -0.07% | -- | 10.68% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-24 | 1.3331 | 1.3331 | 0.00% | -- | -1.08% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-11 | 1.3355 | 1.3355 | 0.03% | 0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-10 | 1.3351 | 1.3351 | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-09 | 1.3320 | 1.3320 | 0.00% | 3.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-05 | 1.3145 | 1.3145 | -0.84% | -- | -- | 9.69% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-04 | 1.3256 | 1.3256 | 0.00% | -1.89% | 4.77% | 10.87% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-02 | 1.2900 | 1.2900 | 0.00% | -4.40% | 1.96% | 6.11% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-28 | 1.3511 | 1.3511 | 0.13% | -- | 6.18% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-27 | 1.3494 | 1.3494 | 0.00% | 1.00% | 6.04% | 9.90% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.3494 | 1.3494 | 0.13% | -- | 6.04% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-23 | 1.3477 | 1.3477 | 0.00% | 1.57% | 7.00% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-20 | 1.3361 | 1.3361 | 0.00% | -- | 7.56% | 13.56% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-16 | 1.3269 | 1.3269 | 0.00% | -- | 9.25% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-14 | 1.3191 | 1.3191 | 0.00% | 0.96% | -- | 11.47% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-12 | 1.3257 | 1.3257 | 0.00% | -- | -- | 9.40% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-08 | 1.3029 | 1.3029 | -0.28% | 2.98% | 6.03% | 7.46% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-07 | 1.3066 | 1.3066 | 0.00% | 3.27% | 6.95% | 7.77% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-31 | 1.2652 | 1.2652 | -0.27% | -0.04% | 5.62% | 4.35% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-30 | 1.2686 | 1.2686 | 0.00% | 0.72% | 5.90% | 4.64% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-26 | 1.2725 | 1.2725 | 0.00% | 2.44% | 7.00% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-24 | 1.2657 | 1.2657 | 0.49% | 1.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-23 | 1.2595 | 1.2595 | 0.40% | 3.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-22 | 1.2545 | 1.2545 | 0.99% | 2.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-19 | 1.2422 | 1.2422 | 0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-18 | 1.2358 | 1.2358 | -0.57% | 1.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-17 | 1.2429 | 1.2429 | 2.33% | -- | 3.47% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-16 | 1.2146 | 1.2146 | -1.06% | -0.61% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-15 | 1.2276 | 1.2276 | 0.00% | -0.10% | 1.14% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-11 | 1.2168 | 1.2168 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-09 | 1.2221 | 1.2221 | -0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-08 | 1.2288 | 1.2288 | 0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-05 | 1.2217 | 1.2217 | 0.00% | 1.99% | 1.94% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-03 | 1.2036 | 1.2036 | 0.00% | 1.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-28 | 1.1979 | 1.1979 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-26 | 1.1893 | 1.1893 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.2012 | 1.2012 | -1.04% | -- | 2.92% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-14 | 1.2138 | 1.2138 | 0.00% | -- | 2.57% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 |
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