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| 融通增元债券-A(024110)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-02 | 1.0351 | 1.0351 | 0.00% | -- | -7.70% | -- | 1.97% | 1.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.0519 | 1.0519 | 0.00% | -- | -6.08% | -- | 3.64% | 3.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.0542 | 1.0542 | 0.00% | -2.14% | -8.43% | -- | 4.14% | 3.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.0767 | 1.0767 | 0.00% | -1.95% | -- | -- | -- | 5.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.0772 | 1.0772 | 0.00% | -3.16% | -- | -- | 6.10% | 5.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.0981 | 1.0981 | 0.00% | -2.09% | -- | -- | -- | 7.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.1124 | 1.1124 | -0.81% | -0.81% | -- | -- | 9.41% | 8.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.1215 | 1.1215 | -0.09% | -- | -- | -- | 10.31% | 9.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.1225 | 1.1225 | 0.22% | -2.49% | -- | -- | -- | 9.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.1200 | 1.1200 | -1.88% | -2.83% | -- | -6.44% | -- | 9.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.1415 | 1.1415 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 11.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.1512 | 1.1512 | -0.12% | -- | -- | -- | -- | 12.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.1526 | 1.1526 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 12.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.1128 | 1.1128 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 9.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.1971 | 1.1971 | 0.00% | -- | -- | 17.33% | -- | 17.29% | -- | -- | -- | | 2026-06-12 | 1.1653 | 1.1653 | 0.00% | -- | -- | 13.71% | -- | 14.18% | -- | -- | -- | | 2026-06-09 | 1.1802 | 1.1802 | 0.00% | -- | 4.15% | 15.48% | -- | 15.64% | -- | -- | -- | | 2026-06-04 | 1.1852 | 1.1852 | 0.29% | -- | -- | -- | -- | 16.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.1818 | 1.1818 | 0.00% | 1.49% | -- | -- | -- | 15.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.1644 | 1.1644 | 0.00% | -- | 4.09% | -- | -- | 14.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.1483 | 1.1483 | 0.08% | 0.56% | -- | 13.18% | -- | 12.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.1474 | 1.1474 | 0.00% | 1.25% | 6.45% | 13.09% | -- | 12.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.1419 | 1.1419 | 0.77% | -- | -- | -- | -- | 11.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.1332 | 1.1332 | 0.00% | -- | -- | 11.44% | -- | 11.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.1183 | 1.1183 | 0.00% | -- | 8.91% | 9.97% | -- | 9.57% | -- | -- | -- | | 2026-04-28 | 1.1124 | 1.1124 | -0.55% | 0.04% | 9.37% | -- | -- | 8.99% | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.1186 | 1.1186 | -0.34% | 1.22% | 9.98% | 8.83% | -- | 9.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.1224 | 1.1224 | 0.00% | -- | -- | 9.42% | -- | 9.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.1120 | 1.1120 | 0.62% | -- | -- | 8.27% | -- | 8.96% | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.1051 | 1.1051 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 8.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0888 | 1.0888 | 1.01% | -- | -- | -- | -- | 6.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0779 | 1.0779 | 0.00% | -- | -- | 4.87% | -- | 5.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.0268 | 1.0268 | 0.00% | 0.95% | -- | 1.11% | -- | 0.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.0171 | 1.0171 | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -0.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.0203 | 1.0203 | -0.60% | -0.21% | -- | -- | -- | -0.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0265 | 1.0265 | 0.00% | -- | -- | 0.92% | -- | 0.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0224 | 1.0224 | 0.00% | -0.23% | 0.77% | 0.83% | -- | 0.18% | -- | -- | -- | | 2026-03-12 | 1.0248 | 1.0248 | 0.00% | -- | 0.64% | 1.12% | -- | 0.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0290 | 1.0290 | 0.68% | -- | -- | -- | -- | 0.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0220 | 1.0220 | 0.00% | -- | 0.10% | -- | -- | 0.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.0146 | 1.0146 | -0.36% | -0.23% | -- | -0.07% | -- | -0.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0183 | 1.0183 | 0.00% | -- | -- | 0.45% | -- | -0.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0210 | 1.0210 | 0.40% | -- | -- | -- | -- | 0.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0169 | 1.0169 | 0.00% | -1.29% | -0.96% | 0.34% | -- | -0.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0247 | 1.0247 | 0.00% | -0.30% | 0.91% | -- | -- | 0.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0302 | 1.0302 | 0.00% | 0.43% | 1.34% | 1.45% | -- | 0.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0278 | 1.0278 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.71% | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.0258 | 1.0258 | -0.60% | -- | -- | -- | -- | 0.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0320 | 1.0320 | 0.48% | 0.41% | 1.61% | 1.95% | -- | 1.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0271 | 1.0271 | 0.00% | -- | 1.29% | -- | -- | 0.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0292 | 1.0292 | 0.00% | -- | 1.50% | -- | -- | 0.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0278 | 1.0278 | 0.00% | -- | -- | 1.23% | -- | 0.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0268 | 1.0268 | 0.61% | 1.00% | -- | 0.99% | -- | 0.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0206 | 1.0206 | 0.50% | -- | -- | 0.38% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0155 | 1.0155 | -0.11% | -- | 0.54% | -0.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0166 | 1.0166 | 0.00% | -- | 0.65% | -0.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0171 | 1.0171 | 0.00% | -- | 0.88% | 0.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0156 | 1.0156 | 0.16% | -- | 1.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0140 | 1.0140 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0141 | 1.0141 | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0102 | 1.0102 | 0.00% | -- | -0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0134 | 1.0134 | 0.17% | -- | -0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0117 | 1.0117 | 0.00% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% | -- | -0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% | 0.60% | -0.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0082 | 1.0082 | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.0057 | 1.0057 | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0040 | 1.0040 | -0.36% | -0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0076 | 1.0076 | 0.00% | -0.76% | -0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-14 | 1.0128 | 1.0128 | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0153 | 1.0153 | 0.16% | 0.18% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0137 | 1.0137 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0146 | 1.0146 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0135 | 1.0135 | 0.00% | -0.20% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0108 | 1.0108 | 0.00% | -0.41% | -0.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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