|
| 中欧国证通用航空产业指数A(024348)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-10 | 0.9748 | 0.9748 | 0.00% | -- | -19.27% | -- | -- | -19.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 0.9975 | 0.9975 | 0.00% | -- | -12.90% | -19.24% | -- | -17.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 0.9918 | 0.9918 | 0.00% | -- | -13.40% | -- | -- | -17.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.0896 | 1.0896 | 0.58% | -- | -8.96% | -11.31% | -- | -9.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.0833 | 1.0833 | -2.38% | -- | -- | -11.82% | -- | -10.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.1097 | 1.1097 | 0.00% | -7.25% | -- | -9.67% | -- | -8.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.1252 | 1.1252 | 0.00% | -6.72% | -3.76% | -8.41% | -- | -6.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.1964 | 1.1964 | 0.00% | -- | 7.21% | -2.61% | -- | -0.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.2063 | 1.2063 | -0.10% | 5.33% | 8.45% | -1.50% | -- | -0.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.2075 | 1.2075 | 2.54% | 5.43% | 7.94% | -- | -- | 0.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.1776 | 1.1776 | 0.00% | 2.82% | -- | -- | -- | -2.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.1453 | 1.1453 | 0.80% | -- | 3.19% | -- | -- | -5.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.1362 | 1.1362 | 0.00% | -5.07% | -- | -- | -- | -5.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.1640 | 1.1640 | 0.00% | -- | -- | -9.91% | -- | -3.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.1969 | 1.1969 | 0.00% | -- | 6.94% | -- | -- | -0.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.1692 | 1.1692 | 0.00% | 5.12% | 1.44% | -8.90% | -- | -3.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.1396 | 1.1396 | 2.12% | -- | -- | -14.56% | -- | -5.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.1159 | 1.1159 | 0.32% | 3.99% | -- | -- | -- | -7.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.1123 | 1.1123 | 1.01% | 3.65% | -- | -- | -- | -7.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.1012 | 1.1012 | -1.56% | -- | -- | -- | -- | -8.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.1187 | 1.1187 | 0.00% | 1.00% | -10.58% | -- | -- | -7.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.0731 | 1.0731 | 0.00% | -- | -10.91% | -- | -- | -11.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.1076 | 1.1076 | 0.00% | -- | -11.86% | -- | -- | -8.24% | -- | -- | -- | | 2026-03-30 | 1.1099 | 1.1099 | 0.00% | -- | -11.67% | -- | -- | -8.04% | -- | -- | -- | | 2026-03-24 | 1.0927 | 1.0927 | 0.00% | -5.20% | -11.54% | -0.46% | -- | -9.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.1192 | 1.1192 | -2.70% | -- | -8.90% | 2.90% | -- | -7.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.1502 | 1.1502 | -1.89% | -- | -6.37% | 5.75% | -- | -4.71% | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.1723 | 1.1723 | 1.71% | -- | -4.57% | -- | -- | -2.87% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.1526 | 1.1526 | 0.00% | -- | -6.18% | 9.04% | -- | -4.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.2510 | 1.2510 | 1.29% | -0.45% | -- | 18.25% | -- | 3.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.2351 | 1.2351 | 0.57% | -- | -0.12% | 16.75% | -- | 2.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.2281 | 1.2281 | 1.96% | -1.42% | -1.55% | -- | -- | 1.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.2045 | 1.2045 | 0.00% | -2.49% | -- | 17.76% | -- | -0.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.2566 | 1.2566 | 0.00% | 2.29% | -2.75% | -- | -- | 4.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.2458 | 1.2458 | 0.85% | 1.41% | -- | 20.65% | -- | 3.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.2353 | 1.2353 | 0.55% | 0.55% | -- | -- | -- | 2.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.2285 | 1.2285 | 0.08% | -- | -- | 17.32% | -- | 1.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.2275 | 1.2275 | 0.23% | -0.74% | -11.37% | -- | -- | 1.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.2247 | 1.2247 | 0.00% | -1.82% | -- | 16.13% | -- | 1.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.2366 | 1.2366 | -0.87% | -- | 2.45% | 16.97% | -- | 2.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.2474 | 1.2474 | 0.00% | -1.52% | -- | -- | -- | 3.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.2034 | 1.2034 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.2667 | 1.2667 | -1.97% | 0.39% | 10.46% | 17.23% | -- | 4.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.2921 | 1.2921 | 0.00% | 2.09% | 12.67% | 19.82% | -- | 7.05% | -- | -- | -- | | 2026-01-21 | 1.2618 | 1.2618 | -0.30% | -5.40% | 16.01% | -- | -- | 4.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.2656 | 1.2656 | 0.00% | -- | 16.36% | -- | -- | 4.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.2834 | 1.2834 | -0.82% | -- | -- | -- | -- | 6.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.2940 | 1.2940 | -2.98% | -- | 19.98% | 18.50% | -- | 7.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.3338 | 1.3338 | 0.00% | -- | 23.69% | -- | -- | 10.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.3850 | 1.3850 | 0.00% | 14.75% | 28.44% | -- | -- | 14.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.2423 | 1.2423 | 2.92% | -- | 17.43% | -- | -- | 2.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.2070 | 1.2070 | 0.00% | -- | 14.09% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.1468 | 1.1468 | 1.26% | 5.43% | -- | 7.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1325 | 1.1325 | 3.16% | -- | 9.67% | 5.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0978 | 1.0978 | 3.11% | 3.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0647 | 1.0647 | -2.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0910 | 1.0910 | 0.30% | 1.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0877 | 1.0877 | 0.00% | 0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0570 | 1.0570 | 0.00% | -0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0785 | 1.0785 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0783 | 1.0783 | 1.66% | 1.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0607 | 1.0607 | -0.36% | -- | 0.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0645 | 1.0645 | 0.00% | 4.08% | 0.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0579 | 1.0579 | 0.00% | -- | 0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0228 | 1.0228 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0326 | 1.0326 | 0.00% | -- | -3.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0179 | 1.0179 | 0.00% | -2.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-13 | 1.0471 | 1.0471 | 0.00% | -- | -4.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0546 | 1.0546 | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0577 | 1.0577 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0572 | 1.0572 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.0805 | 1.0805 | 0.19% | -- | 1.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0784 | 1.0784 | 1.08% | -- | 0.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.0669 | 1.0669 | 1.90% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0470 | 1.0470 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0920 | 1.0920 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.0997 | 1.0997 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0692 | 1.0692 | -0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0756 | 1.0756 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|