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| 华泰柏瑞港股通医疗精选混合-A(019126)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-04 | 0.9402 | 0.9402 | -0.51% | -2.93% | 4.42% | 17.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 0.9450 | 0.9450 | 1.76% | -2.95% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-02 | 0.9287 | 0.9287 | 1.06% | -4.02% | 4.97% | 11.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 0.9190 | 0.9190 | 0.00% | -- | 3.88% | 7.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 0.9686 | 0.9686 | -0.52% | -0.02% | 4.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 0.9737 | 0.9737 | 0.63% | 1.62% | 3.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-26 | 0.9676 | 0.9676 | 0.00% | 3.43% | 3.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 0.9429 | 0.9429 | -2.67% | 0.52% | 0.38% | 4.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 0.9688 | 0.9688 | 1.11% | 2.89% | 2.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-20 | 0.9582 | 0.9582 | 2.43% | -0.13% | 1.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 0.9355 | 0.9355 | -0.87% | -2.30% | -- | 5.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-18 | 0.9437 | 0.9437 | 0.61% | -2.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 0.9380 | 0.9380 | -0.38% | -3.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 0.9416 | 0.9416 | -1.86% | -1.50% | 1.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 0.9594 | 0.9594 | 0.20% | 5.68% | 3.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-12 | 0.9575 | 0.9575 | -1.12% | 5.30% | 2.12% | -2.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 0.9683 | 0.9683 | 0.06% | 7.54% | 3.27% | -1.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 0.9677 | 0.9677 | 1.23% | -- | 3.21% | -1.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 0.9559 | 0.9559 | 5.30% | 8.05% | -- | -4.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 0.9078 | 0.9078 | -0.16% | 2.21% | -4.74% | -8.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 0.9093 | 0.9093 | 0.99% | -1.26% | -1.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 0.9004 | 0.9004 | 0.00% | -2.68% | -2.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 0.8847 | 0.8847 | -0.39% | -5.81% | 4.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 0.8882 | 0.8882 | -3.55% | -6.46% | 4.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 0.9209 | 0.9209 | -0.46% | -3.37% | 6.51% | -7.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 0.9252 | 0.9252 | -1.27% | -2.31% | 15.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 0.9371 | 0.9371 | -0.23% | -1.20% | 17.24% | -8.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 0.9393 | 0.9393 | -1.07% | -- | 15.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 0.9495 | 0.9495 | -0.37% | -1.39% | 20.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 0.9530 | 0.9530 | 0.62% | -2.39% | 21.26% | -10.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 0.9471 | 0.9471 | -0.15% | 1.65% | 19.01% | -11.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 0.9485 | 0.9485 | 0.00% | 2.02% | 19.19% | -12.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 0.9629 | 0.9629 | -1.37% | 6.83% | 22.18% | -12.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 0.9763 | 0.9763 | 4.79% | -- | 21.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 0.9317 | 0.9317 | 0.22% | -- | 16.64% | -10.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 0.9297 | 0.9297 | -0.84% | -2.44% | 16.39% | -10.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 0.9376 | 0.9376 | 4.03% | 1.17% | 20.28% | -10.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 0.9013 | 0.9013 | 0.00% | 1.81% | 17.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 0.9530 | 0.9530 | 2.83% | 10.22% | 20.01% | -11.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 0.9268 | 0.9268 | 4.69% | 15.95% | -- | -14.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 0.8853 | 0.8853 | 4.63% | 9.72% | 6.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 0.8461 | 0.8461 | -0.08% | 4.33% | -1.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 0.8468 | 0.8468 | -2.06% | 7.04% | -- | -15.35% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-29 | 0.8646 | 0.8646 | 8.17% | 10.01% | -- | -13.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 0.7993 | 0.7993 | -0.94% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 0.8069 | 0.8069 | -0.51% | 1.39% | -10.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 0.8110 | 0.8110 | 2.52% | 4.40% | -10.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 0.7911 | 0.7911 | 0.66% | 0.38% | -12.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 0.7859 | 0.7859 | -1.24% | -1.92% | -13.22% | -17.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 0.7958 | 0.7958 | 2.45% | 2.90% | -- | -19.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 0.7768 | 0.7768 | -1.43% | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 0.7881 | 0.7881 | -1.65% | 2.32% | -- | -18.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 0.8013 | 0.8013 | 0.31% | 3.92% | -- | -14.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 0.7988 | 0.7988 | 3.28% | 0.59% | -18.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 0.7734 | 0.7734 | -0.78% | -3.65% | -21.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 0.7795 | 0.7795 | 1.21% | -- | -20.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 0.7702 | 0.7702 | -0.12% | -7.62% | -21.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 0.7711 | 0.7711 | -2.90% | -10.03% | -21.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 0.7941 | 0.7941 | -1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 0.8027 | 0.8027 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 0.8337 | 0.8337 | -2.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 0.8571 | 0.8571 | 0.00% | -5.23% | -- | -13.71% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-25 | 0.9044 | 0.9044 | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 0.9056 | 0.9056 | 0.00% | -- | -15.10% | -13.16% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-19 | 0.8898 | 0.8898 | 0.00% | -9.67% | -18.37% | -14.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 0.9851 | 0.9851 | -0.14% | -- | -5.83% | -6.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 0.9865 | 0.9865 | 0.18% | -- | -5.70% | -7.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 0.9847 | 0.9847 | -1.69% | -- | -- | -3.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.0016 | 1.0016 | 1.43% | -- | -- | -2.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 0.9875 | 0.9875 | 0.00% | -0.87% | -8.46% | -3.47% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-29 | 0.9962 | 0.9962 | 0.00% | -6.61% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.0211 | 1.0211 | 0.00% | -5.58% | 2.61% | -3.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.0667 | 1.0667 | -0.50% | -- | 12.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.0721 | 1.0721 | -0.87% | 3.17% | 12.73% | -2.05% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.0815 | 1.0815 | -0.78% | 4.18% | 13.72% | -1.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.0900 | 1.0900 | -0.87% | 4.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0996 | 1.0996 | 0.00% | -- | 13.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0392 | 1.0392 | 0.11% | -- | 10.46% | -10.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.0381 | 1.0381 | -0.76% | -3.77% | 10.34% | -10.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0461 | 1.0461 | 0.00% | -3.03% | -- | -8.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.0788 | 1.0788 | 0.00% | 8.41% | 16.59% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-30 | 1.0003 | 1.0003 | 0.52% | -- | 0.70% | -2.92% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 0.9951 | 0.9951 | 0.00% | 4.64% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 0.9510 | 0.9510 | 0.00% | 1.08% | -8.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 0.9895 | 0.9895 | 0.00% | -- | -5.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 0.9697 | 0.9697 | 3.07% | -- | -7.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 0.9408 | 0.9408 | 0.00% | -- | -9.78% | -15.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 0.9253 | 0.9253 | 0.00% | -9.83% | -9.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 0.9933 | 0.9933 | 0.00% | -4.75% | -6.40% | -15.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.0262 | 1.0262 | -1.59% | -1.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.0428 | 1.0428 | -0.61% | 1.94% | -10.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0492 | 1.0492 | -2.01% | 1.92% | -8.10% | -7.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.0707 | 1.0707 | 0.00% | 4.03% | -6.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0445 | 1.0445 | 2.10% | -- | -8.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0230 | 1.0230 | -0.62% | -2.03% | -6.22% | -8.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0294 | 1.0294 | 0.02% | -- | -- | -8.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0292 | 1.0292 | 0.96% | -4.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0194 | 1.0194 | 0.00% | -3.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0442 | 1.0442 | 0.00% | -- | 1.34% | -3.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0824 | 1.0824 | 2.00% | -1.11% | -- | -1.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0612 | 1.0612 | 0.30% | -3.06% | -- | -5.64% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.0580 | 1.0580 | 0.00% | -- | -- | -4.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0945 | 1.0945 | -0.02% | -5.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0947 | 1.0947 | 0.00% | -5.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1547 | 1.1547 | -0.55% | -- | 3.32% | 2.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.1611 | 1.1611 | 1.70% | 6.44% | 3.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.1417 | 1.1417 | 0.05% | -- | 2.16% | -4.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.1411 | 1.1411 | 0.55% | -- | -- | -7.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1349 | 1.1349 | 0.00% | -- | 0.75% | -11.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0909 | 1.0909 | 0.00% | 5.87% | -- | -14.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0304 | 1.0304 | -0.71% | -4.07% | -- | -19.36% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-29 | 1.0378 | 1.0378 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0622 | 1.0622 | -0.15% | -- | -7.23% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-24 | 1.0638 | 1.0638 | -0.96% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-23 | 1.0741 | 1.0741 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-17 | 1.0627 | 1.0627 | 0.00% | -4.05% | -9.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1176 | 1.1176 | 0.00% | -- | -1.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1076 | 1.1076 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1264 | 1.1264 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1786 | 1.1786 | 0.94% | -- | 4.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1676 | 1.1676 | 1.97% | -- | 5.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.1450 | 1.1450 | 0.00% | -- | 2.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.1689 | 1.1689 | -1.68% | -- | 1.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.1889 | 1.1889 | 0.00% | -- | 5.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1338 | 1.1338 | 0.00% | 1.29% | -5.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.1215 | 1.1215 | 0.19% | 3.25% | -12.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1194 | 1.1194 | 0.00% | 1.47% | -12.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.1350 | 1.1350 | 4.49% | 2.09% | -11.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0862 | 1.0862 | -1.54% | -- | -14.99% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.1032 | 1.1032 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.1035 | 1.1035 | -1.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-27 | 1.1246 | 1.1246 | 1.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.1118 | 1.1118 | 0.00% | -3.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.1518 | 1.1518 | -2.50% | -4.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.1813 | 1.1813 | 2.25% | -4.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.1553 | 1.1553 | 2.64% | -9.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.1256 | 1.1256 | 0.00% | -11.90% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-10 | 1.2011 | 1.2011 | -2.93% | -6.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.2373 | 1.2373 | -3.16% | -3.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.2777 | 1.2777 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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