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| 海富通添合收益债券-A(024115)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-08-03 | 1.0179 | 1.0179 | 0.00% | -- | -- | -0.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.0176 | 1.0176 | 0.00% | 0.24% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.0154 | 1.0154 | 0.02% | -- | -- | -0.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.0152 | 1.0152 | 0.00% | -0.90% | -- | 0.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.0244 | 1.0244 | 0.23% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.0220 | 1.0220 | 0.34% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.0185 | 1.0185 | -0.47% | -0.11% | -- | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.0233 | 1.0233 | 0.22% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.0211 | 1.0211 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.0201 | 1.0201 | -0.29% | -- | -- | 1.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.0231 | 1.0231 | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.0196 | 1.0196 | 0.00% | -- | -0.32% | -0.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.0166 | 1.0166 | 0.00% | -- | -- | -0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-09 | 1.0177 | 1.0177 | 0.00% | -- | -- | -0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 1.0225 | 1.0225 | 0.00% | -0.15% | 0.30% | -0.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.0217 | 1.0217 | 0.00% | -- | 0.23% | -0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.0240 | 1.0240 | 0.00% | -- | 0.55% | -0.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.0211 | 1.0211 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.0229 | 1.0229 | -0.10% | -- | 0.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0239 | 1.0239 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.0281 | 1.0281 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.0252 | 1.0252 | 0.00% | 0.57% | 1.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.0194 | 1.0194 | 0.00% | -- | -- | -0.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0165 | 1.0165 | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.0184 | 1.0184 | 0.00% | -0.06% | -- | -0.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.0210 | 1.0210 | 0.00% | -- | -- | -0.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.0190 | 1.0190 | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.0173 | 1.0173 | 0.00% | -- | -0.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0152 | 1.0152 | -0.15% | -- | -0.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.0167 | 1.0167 | 0.41% | -- | -0.76% | 0.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0125 | 1.0125 | 0.04% | -- | -1.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.0121 | 1.0121 | 0.00% | -- | -1.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.0133 | 1.0133 | 0.00% | -- | -- | 0.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.0099 | 1.0099 | 0.00% | -1.38% | -- | 0.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.0225 | 1.0225 | -0.01% | -- | -- | 1.43% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.0226 | 1.0226 | -0.14% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.0240 | 1.0240 | -0.08% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.0248 | 1.0248 | -0.10% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.0258 | 1.0258 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0242 | 1.0242 | 0.18% | 0.04% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0224 | 1.0224 | -0.20% | -0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0245 | 1.0245 | 0.00% | -0.44% | -- | 1.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0238 | 1.0238 | -0.41% | -- | -- | 1.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.0280 | 1.0280 | -0.10% | -- | -- | 2.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0290 | 1.0290 | 0.00% | -- | 0.33% | 2.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.0288 | 1.0288 | 0.00% | -- | -- | 2.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0276 | 1.0276 | 0.00% | -- | -- | 1.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0272 | 1.0272 | 0.00% | -- | 1.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0256 | 1.0256 | 0.00% | -- | 1.45% | 1.78% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.0244 | 1.0244 | 0.00% | -- | 1.51% | 1.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0159 | 1.0159 | 0.00% | -- | -- | 1.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0166 | 1.0166 | 0.00% | 0.62% | 0.89% | 1.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0103 | 1.0103 | 0.00% | 0.10% | 0.38% | 0.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0109 | 1.0109 | 0.00% | 0.18% | 0.48% | 0.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0102 | 1.0102 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0093 | 1.0093 | 0.01% | -- | 0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0092 | 1.0092 | 0.01% | 0.20% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0091 | 1.0091 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0081 | 1.0081 | 0.00% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0072 | 1.0072 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0062 | 1.0062 | 0.00% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0076 | 1.0076 | 0.08% | 0.11% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0068 | 1.0068 | -0.05% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0073 | 1.0073 | 0.01% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0072 | 1.0072 | 0.00% | 0.09% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0065 | 1.0065 | 0.03% | 0.13% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0062 | 1.0062 | 0.01% | -- | -0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0061 | 1.0061 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.0063 | 1.0063 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0052 | 1.0052 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0098 | 1.0098 | 0.00% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0098 | 1.0098 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0078 | 1.0078 | 0.00% | -0.04% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0077 | 1.0077 | 0.00% | -- | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.0082 | 1.0082 | 0.09% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.0073 | 1.0073 | -0.04% | -- | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0077 | 1.0077 | 0.00% | -- | 0.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0068 | 1.0068 | 0.04% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0064 | 1.0064 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0068 | 1.0068 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0059 | 1.0059 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-30 | 1.0052 | 1.0052 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-26 | 1.0039 | 1.0039 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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