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| 华安消费机遇股票-A(024153)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-14 | 1.2794 | 1.2794 | 0.00% | -4.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.3323 | 1.3323 | -0.52% | -- | -- | 32.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.3393 | 1.3393 | 0.00% | -9.00% | -- | 35.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.3885 | 1.3885 | 0.00% | -6.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.4718 | 1.4718 | 0.95% | 3.15% | 21.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.4580 | 1.4580 | 0.89% | -0.76% | 20.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.4452 | 1.4452 | -2.48% | -1.53% | -- | 50.35% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.4820 | 1.4820 | 2.14% | 0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.4509 | 1.4509 | 1.68% | -- | 20.98% | 51.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.4269 | 1.4269 | -2.88% | -- | 18.98% | 52.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.4692 | 1.4692 | 0.11% | 8.13% | 22.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.4676 | 1.4676 | 0.00% | -- | 29.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.3587 | 1.3587 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.1985 | 1.1985 | 0.00% | -- | -- | 18.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.2125 | 1.2125 | 0.00% | 1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.1993 | 1.1993 | 0.00% | -- | -- | 14.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.1848 | 1.1848 | 0.00% | -- | 14.51% | 13.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.1318 | 1.1318 | 0.00% | -0.22% | -- | 8.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.1343 | 1.1343 | 0.00% | -- | 12.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.0981 | 1.0981 | 0.00% | -- | 11.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.0613 | 1.0613 | 0.57% | 2.57% | -- | 3.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.0553 | 1.0553 | -0.29% | -- | 9.88% | 2.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.0584 | 1.0584 | 0.00% | 2.76% | 12.87% | 2.86% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.0489 | 1.0489 | 1.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.0347 | 1.0347 | 0.00% | -- | -- | 1.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0300 | 1.0300 | 1.06% | 2.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0192 | 1.0192 | 0.00% | 1.10% | -- | 1.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0060 | 1.0060 | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0095 | 1.0095 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.0081 | 1.0081 | 2.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 0.9869 | 0.9869 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 0.9612 | 0.9612 | 0.00% | -2.72% | -8.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 0.9604 | 0.9604 | 2.42% | -- | -7.56% | -2.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 0.9377 | 0.9377 | 0.00% | -- | -10.35% | -3.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 0.9881 | 0.9881 | 0.00% | -3.98% | -5.54% | 3.81% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-12 | 1.0291 | 1.0291 | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0303 | 1.0303 | 0.00% | -- | -- | 7.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0094 | 1.0094 | 0.00% | -2.85% | -1.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0482 | 1.0482 | 0.00% | 0.21% | 2.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-24 | 1.0390 | 1.0390 | -0.67% | -0.67% | 0.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.0460 | 1.0460 | 0.00% | -- | 5.61% | 7.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0447 | 1.0447 | 0.00% | 4.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0196 | 1.0196 | 2.07% | -0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 0.9989 | 0.9989 | -2.30% | -2.08% | -- | 1.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0224 | 1.0224 | 0.00% | -0.64% | 4.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0212 | 1.0212 | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0238 | 1.0238 | 0.36% | 0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.0201 | 1.0201 | -0.86% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.0290 | 1.0290 | 0.51% | -- | 5.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0238 | 1.0238 | 0.00% | 2.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0163 | 1.0163 | -0.22% | 2.62% | 6.78% | 3.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0185 | 1.0185 | 0.00% | -- | 7.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 0.9997 | 0.9997 | 0.00% | -- | -- | -1.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 0.9904 | 0.9904 | 0.00% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 0.9877 | 0.9877 | 0.00% | 1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 0.9757 | 0.9757 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 0.9821 | 0.9821 | 0.73% | 1.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 0.9750 | 0.9750 | 0.00% | 4.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 0.9518 | 0.9518 | 0.00% | -- | 2.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 0.9632 | 0.9632 | 2.75% | -- | 3.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.9374 | 0.9374 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 0.9564 | 0.9564 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 0.9633 | 0.9633 | 0.00% | 4.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 0.9260 | 0.9260 | 0.04% | 3.18% | -6.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 0.9256 | 0.9256 | 0.00% | -- | -6.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 0.9133 | 0.9133 | 0.00% | -1.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 0.8975 | 0.8975 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 0.9267 | 0.9267 | -0.09% | -4.66% | -5.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 0.9275 | 0.9275 | 0.00% | -4.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 0.9336 | 0.9336 | 0.00% | -4.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 0.9720 | 0.9720 | 0.47% | -2.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 0.9675 | 0.9675 | 0.00% | -0.57% | -8.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 0.9787 | 0.9787 | 0.00% | -- | -7.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 0.9958 | 0.9958 | 2.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 0.9730 | 0.9730 | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 0.9755 | 0.9755 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 0.9869 | 0.9869 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 0.9998 | 0.9998 | 1.84% | 1.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 0.9817 | 0.9817 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0068 | 1.0068 | -1.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0189 | 1.0189 | 3.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 0.9882 | 0.9882 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-10 | 1.0562 | 1.0562 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0926 | 1.0926 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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