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| 华夏中证港股通医疗主题ETF(520510)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-11 | 0.7358 | 0.7358 | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -22.39% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-10 | 0.7373 | 0.7373 | 1.19% | -- | -15.45% | -18.25% | -- | -22.23% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-09 | 0.7286 | 0.7286 | 0.00% | -- | -16.44% | -17.32% | -- | -23.15% | -- | -- | -- | | 2026-06-01 | 0.7985 | 0.7985 | 0.00% | -2.25% | -- | -- | -- | -15.78% | -- | -- | -- | | 2026-05-28 | 0.7845 | 0.7845 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -17.26% | -- | -- | -- | | 2026-05-25 | 0.8169 | 0.8169 | -0.06% | -0.50% | -7.13% | -- | -- | -13.84% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-22 | 0.8174 | 0.8174 | 0.00% | -- | -9.57% | -- | -- | -13.79% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-20 | 0.8160 | 0.8160 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -13.93% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-18 | 0.8210 | 0.8210 | 0.00% | -- | -10.91% | -- | -- | -13.41% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-14 | 0.8550 | 0.8550 | 0.00% | -- | -6.48% | -- | -- | -9.82% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-12 | 0.8735 | 0.8735 | 0.00% | -- | -- | -12.78% | -- | -7.87% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-08 | 0.8720 | 0.8720 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -8.03% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-27 | 0.8714 | 0.8714 | -0.93% | -- | -- | -- | -- | -8.09% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-24 | 0.8796 | 0.8796 | 0.00% | -4.55% | 3.42% | -- | -- | -7.22% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-22 | 0.9039 | 0.9039 | 0.00% | -3.15% | -- | -- | -- | -4.66% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-17 | 0.9215 | 0.9215 | 0.00% | -- | 4.29% | -- | -- | -2.81% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-15 | 0.9333 | 0.9333 | 2.09% | -- | -- | -12.81% | -- | -1.56% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-14 | 0.9142 | 0.9142 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -3.58% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-09 | 0.9116 | 0.9116 | 0.00% | -- | 3.45% | -- | -- | -3.85% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-01 | 0.9095 | 0.9095 | 5.19% | -- | -- | -- | -- | -4.07% | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 0.8646 | 0.8646 | 0.00% | 1.66% | -- | -- | -- | -8.81% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-26 | 0.8435 | 0.8435 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -11.03% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-24 | 0.8505 | 0.8505 | 3.83% | -3.75% | -13.19% | -- | -- | -10.29% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-23 | 0.8191 | 0.8191 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -13.61% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-18 | 0.8903 | 0.8903 | 0.76% | -- | -- | -4.11% | -- | -6.10% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 0.8836 | 0.8836 | 0.00% | -2.03% | -- | -4.37% | -- | -6.80% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-12 | 0.8751 | 0.8751 | 0.00% | -- | -12.62% | -- | -- | -7.70% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-10 | 0.9019 | 0.9019 | 2.35% | -- | -9.80% | -- | -- | -4.87% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-09 | 0.8812 | 0.8812 | -1.41% | -- | -- | -- | -- | -7.06% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-06 | 0.8938 | 0.8938 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -5.73% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-04 | 0.8697 | 0.8697 | 0.00% | -- | -9.66% | -- | -- | -8.27% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-24 | 0.9797 | 0.9797 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.33% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-12 | 1.0015 | 1.0015 | 0.00% | 2.92% | -- | -0.96% | -- | 5.63% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-10 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | -- | -- | 0.29% | -- | 5.46% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-05 | 0.9731 | 0.9731 | 1.08% | -- | 2.64% | -2.36% | -- | 2.64% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-04 | 0.9627 | 0.9627 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.54% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-02 | 0.9562 | 0.9562 | 0.00% | -- | -- | -6.06% | -- | 0.85% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-21 | 1.0381 | 1.0381 | 0.00% | -- | -- | -0.32% | -- | 9.49% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-15 | 1.0704 | 1.0704 | 0.00% | -- | -- | 2.00% | -- | 12.90% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-06 | 0.9696 | 0.9696 | 2.27% | -- | -- | -14.00% | -- | 2.27% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-05 | 0.9481 | 0.9481 | 0.00% | -- | -- | -15.90% | -- | 0.00% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-22 | 0.9412 | 0.9412 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-18 | 0.9285 | 0.9285 | 0.49% | -1.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-17 | 0.9240 | 0.9240 | 0.70% | -- | -8.88% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-16 | 0.9176 | 0.9176 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-11 | 0.9417 | 0.9417 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-08 | 0.9662 | 0.9662 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-28 | 0.9693 | 0.9693 | -0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-27 | 0.9778 | 0.9778 | -1.00% | -1.90% | -6.21% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-26 | 0.9877 | 0.9877 | 0.62% | -- | -3.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 0.9816 | 0.9816 | 0.00% | -- | -4.57% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-20 | 0.9967 | 0.9967 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.0140 | 1.0140 | 0.00% | 1.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-12 | 1.0112 | 1.0112 | 0.00% | 1.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-10 | 0.9970 | 0.9970 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-06 | 1.0043 | 1.0043 | 0.77% | -- | -10.92% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-05 | 0.9966 | 0.9966 | 0.00% | -- | -11.60% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-31 | 1.0179 | 1.0179 | 0.00% | -1.04% | -9.71% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-27 | 1.0425 | 1.0425 | 1.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-24 | 1.0286 | 1.0286 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-21 | 1.0414 | 1.0414 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-15 | 1.0494 | 1.0494 | 0.00% | -6.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-09 | 1.1161 | 1.1161 | -1.00% | -1.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-30 | 1.1274 | 1.1274 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-25 | 1.1034 | 1.1034 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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