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| 融通中证诚通央企红利ETF联接-A(024218)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-29 | 1.0789 | 1.1079 | 0.81% | -- | -- | -- | 5.25% | 4.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.0702 | 1.0992 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.57% | 3.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.0577 | 1.0867 | 0.00% | -- | -2.04% | -- | -- | 2.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.0875 | 1.1165 | 0.00% | -0.35% | 0.30% | -- | -- | 5.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.0913 | 1.1203 | 0.00% | 1.49% | -- | -- | -- | 5.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0753 | 1.1043 | 0.00% | -0.41% | -- | -- | 8.40% | 4.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0790 | 1.1040 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | 4.57% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0797 | 1.1047 | -0.79% | -- | -- | 5.63% | -- | 4.64% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0883 | 1.1133 | -0.64% | -- | -- | -- | -- | 5.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0953 | 1.1203 | 1.01% | -- | -- | -- | -- | 6.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0843 | 1.1093 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.09% | -- | -- | -- | | 2026-06-26 | 0.9820 | 1.0000 | -2.40% | -- | -- | -11.83% | -- | -4.83% | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.0061 | 1.0241 | 0.00% | -- | -8.10% | -10.04% | -- | -2.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.0222 | 1.0402 | 0.00% | -- | -6.65% | -- | -- | -0.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.0438 | 1.0618 | 0.00% | -- | -- | -11.25% | -- | 1.16% | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 1.0357 | 1.0507 | 0.00% | -5.30% | -7.50% | -10.58% | -- | 0.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.0937 | 1.1087 | 0.05% | 1.05% | -- | -- | -- | 6.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.0932 | 1.1082 | -0.52% | -- | -- | -- | -- | 5.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.0989 | 1.1139 | 0.00% | 0.37% | -- | -- | -- | 6.50% | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.0823 | 1.0973 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.0948 | 1.1098 | -0.02% | -- | -1.58% | -- | -- | 6.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.0950 | 1.1100 | 0.00% | -0.25% | -- | 1.93% | -- | 6.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0977 | 1.1127 | 0.00% | -1.96% | -1.53% | 2.18% | -- | 6.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.1179 | 1.1299 | -0.16% | -- | -- | -- | -- | 8.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.1197 | 1.1317 | 0.00% | -- | -- | 4.23% | -- | 8.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.1206 | 1.1326 | 0.00% | -- | 0.30% | 4.31% | -- | 8.61% | -- | -- | -- | | 2026-04-24 | 1.1124 | 1.1244 | -0.52% | -0.42% | -- | 3.76% | -- | 7.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.1182 | 1.1302 | 0.00% | -- | -- | 4.30% | -- | 8.37% | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.1171 | 1.1291 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 8.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.1148 | 1.1268 | 0.00% | -- | -- | 5.35% | -- | 8.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.1172 | 1.1262 | 0.00% | 0.31% | -- | 8.30% | -- | 8.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.1138 | 1.1228 | 0.01% | -0.47% | -- | -- | -- | 7.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.1137 | 1.1227 | -0.42% | -1.53% | -- | -- | -- | 7.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.1184 | 1.1274 | 0.00% | -- | -- | 9.05% | -- | 8.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.1191 | 1.1281 | -1.05% | -- | 4.17% | -- | -- | 8.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.1310 | 1.1400 | 0.00% | -3.83% | 5.28% | -- | -- | 9.61% | -- | -- | -- | | 2026-03-12 | 1.1761 | 1.1851 | 0.00% | -- | 6.62% | 16.00% | -- | 13.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1582 | 1.1672 | -1.03% | -- | -- | 13.82% | -- | 12.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1702 | 1.1762 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 13.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.0743 | 1.0803 | -2.61% | 0.00% | -- | 1.47% | -- | 4.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.1031 | 1.1061 | 0.00% | 2.45% | -- | 4.79% | -- | 6.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0743 | 1.0773 | -0.22% | -2.19% | 2.56% | 3.85% | -- | 4.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0767 | 1.0797 | 0.00% | -3.29% | 4.35% | 4.96% | -- | 4.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0691 | 1.0721 | 1.23% | -0.92% | 3.64% | -- | -- | 3.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0561 | 1.0591 | -3.84% | -- | 2.37% | 2.96% | -- | 2.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0983 | 1.1013 | -1.35% | 2.44% | -- | -- | -- | 6.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1133 | 1.1163 | 0.00% | -- | -- | 8.60% | -- | 7.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0790 | 1.0820 | 0.00% | -- | -- | 5.68% | -- | 4.57% | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.0721 | 1.0721 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.91% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0659 | 1.0659 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0585 | 1.0585 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0582 | 1.0582 | 0.00% | 1.07% | 4.27% | 3.47% | -- | 2.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0470 | 1.0470 | 0.00% | 1.49% | -- | 5.54% | -- | 1.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0475 | 1.0475 | 1.52% | -- | -- | 5.59% | -- | 1.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0318 | 1.0318 | 0.02% | -- | -- | 4.01% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0316 | 1.0316 | 0.00% | -- | 1.64% | 3.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0256 | 1.0256 | 0.00% | -- | 0.97% | 3.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0251 | 1.0251 | 0.00% | 1.01% | 1.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0122 | 1.0122 | 0.97% | -0.53% | -2.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0025 | 1.0025 | -1.22% | -- | -4.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0149 | 1.0149 | 0.10% | -- | -3.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0139 | 1.0139 | 0.24% | -- | -3.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0115 | 1.0115 | -0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0176 | 1.0176 | 0.00% | -- | -2.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0150 | 1.0150 | 0.00% | 0.28% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0157 | 1.0157 | 0.28% | -1.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.0129 | 1.0129 | 0.07% | -2.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0122 | 1.0122 | -1.69% | -3.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0296 | 1.0296 | 0.00% | -2.75% | 2.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.0282 | 1.0282 | -1.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0414 | 1.0414 | -0.74% | -0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.0492 | 1.0492 | -0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0587 | 1.0587 | 0.57% | 2.34% | 3.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0527 | 1.0527 | 0.00% | 2.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0468 | 1.0468 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0345 | 1.0345 | 0.85% | -- | 4.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0258 | 1.0258 | 0.00% | 0.07% | 3.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0257 | 1.0257 | 0.00% | -- | 3.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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