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| 华夏创业板软件ETF(159256)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-29 | 0.8437 | 0.8437 | -0.67% | -- | -6.08% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-26 | 0.8494 | 0.8494 | 0.00% | -3.95% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-18 | 0.8843 | 0.8843 | 0.00% | -- | -12.64% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-15 | 0.8630 | 0.8630 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-10 | 0.8449 | 0.8449 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-05 | 0.8728 | 0.8728 | -1.26% | -2.84% | -- | -14.87% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-04 | 0.8839 | 0.8839 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-01 | 0.9225 | 0.9225 | 2.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 0.8983 | 0.8983 | 0.00% | -8.19% | -7.44% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-27 | 0.9403 | 0.9403 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-22 | 0.9784 | 0.9784 | 0.00% | -- | -3.73% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-18 | 1.0123 | 1.0123 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-13 | 1.0597 | 1.0597 | 2.55% | -- | 8.24% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-12 | 1.0333 | 1.0333 | 0.00% | -- | -- | -9.13% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-07 | 1.0415 | 1.0415 | 0.00% | -- | 14.68% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-29 | 0.9705 | 0.9705 | 0.00% | -4.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-24 | 0.9877 | 0.9877 | -1.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-23 | 1.0006 | 1.0006 | -1.54% | -0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.0163 | 1.0163 | 0.00% | 3.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-16 | 1.0099 | 1.0099 | 3.01% | 5.30% | -0.98% | -11.61% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-15 | 0.9804 | 0.9804 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-13 | 0.9790 | 0.9790 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-09 | 0.9591 | 0.9591 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-07 | 0.9082 | 0.9082 | 0.00% | -- | -12.62% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-01 | 0.9599 | 0.9599 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-19 | 1.0295 | 1.0295 | 0.00% | -2.71% | -- | 8.30% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.0199 | 1.0199 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-12 | 1.0582 | 1.0582 | -0.46% | 3.22% | -6.94% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-11 | 1.0631 | 1.0631 | 0.00% | -- | -4.47% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-06 | 1.0394 | 1.0394 | 1.39% | -- | -- | 7.21% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-05 | 1.0252 | 1.0252 | 0.00% | -- | -- | 5.75% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-03 | 1.0325 | 1.0325 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-25 | 1.0928 | 1.0928 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-12 | 1.1371 | 1.1371 | 2.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-11 | 1.1128 | 1.1128 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-27 | 1.1204 | 1.1204 | -0.23% | 2.05% | 15.72% | 6.92% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.1230 | 1.1230 | 0.00% | -- | 15.99% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-21 | 1.0960 | 1.0960 | -0.17% | -11.15% | 15.30% | 6.95% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-20 | 1.0979 | 1.0979 | 0.00% | -- | 15.50% | 8.20% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-16 | 1.1426 | 1.1426 | 0.00% | -- | -- | 9.35% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-14 | 1.2335 | 1.2335 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-08 | 1.0396 | 1.0396 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-06 | 1.0468 | 1.0468 | 0.00% | -- | 7.97% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-29 | 0.9693 | 0.9693 | 0.11% | -- | -- | -12.14% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-26 | 0.9682 | 0.9682 | 0.01% | 1.85% | -- | -10.50% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-25 | 0.9681 | 0.9681 | 0.98% | 2.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-24 | 0.9587 | 0.9587 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-19 | 0.9506 | 0.9506 | 0.61% | -- | -4.65% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-18 | 0.9448 | 0.9448 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-09 | 0.9689 | 0.9689 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-05 | 0.9695 | 0.9695 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-01 | 0.9962 | 0.9962 | 0.00% | -- | -6.18% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-20 | 0.9874 | 0.9874 | -0.96% | -1.63% | -2.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 0.9970 | 0.9970 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-17 | 1.0016 | 1.0016 | 1.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-14 | 0.9827 | 0.9827 | -2.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-13 | 1.0038 | 1.0038 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-31 | 1.0618 | 1.0618 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-27 | 1.0479 | 1.0479 | 0.00% | 3.27% | -3.13% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-23 | 1.0239 | 1.0239 | 0.00% | -2.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-21 | 1.0248 | 1.0248 | 1.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-20 | 1.0147 | 1.0147 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-16 | 1.0449 | 1.0449 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-29 | 1.1032 | 1.1032 | 1.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-26 | 1.0818 | 1.0818 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 |
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