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| 苏新中证800自由现金流指数-A(024624)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 1.0329 | 1.0329 | 0.14% | -- | 2.10% | -- | -- | -6.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.0315 | 1.0315 | 0.54% | 2.26% | 2.92% | -- | -- | -6.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.0260 | 1.0260 | -0.48% | 0.87% | 2.49% | -- | -- | -6.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.0310 | 1.0310 | -0.12% | -0.45% | 2.99% | -- | -- | -6.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.0322 | 1.0322 | 0.00% | -0.56% | 3.11% | -- | -- | -6.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.0087 | 1.0087 | -0.84% | -1.64% | -0.76% | -- | -- | -8.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.0172 | 1.0172 | -1.79% | -1.50% | 0.02% | -- | -1.13% | -7.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.0357 | 1.0357 | -0.22% | 0.90% | 2.16% | -- | -- | -5.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.0380 | 1.0380 | 0.46% | 0.97% | 2.39% | -- | 1.60% | -5.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.0332 | 1.0332 | 0.75% | 1.10% | -- | -- | -0.07% | -6.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.0255 | 1.0255 | -0.70% | 0.80% | -- | -- | -- | -6.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.0327 | 1.0327 | 0.60% | 2.08% | -- | -- | 0.25% | -6.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.0265 | 1.0265 | -0.15% | 1.46% | -- | -- | -- | -6.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.0280 | 1.0280 | 0.59% | 1.61% | -- | -- | -0.73% | -6.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.0220 | 1.0220 | 0.45% | 1.02% | -- | -- | -1.39% | -7.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0174 | 1.0174 | 0.56% | 0.56% | -- | -- | -- | -7.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0117 | 1.0117 | 0.95% | 0.45% | -- | -- | -- | -7.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0022 | 1.0022 | 0.11% | -1.40% | -- | -- | -0.85% | -8.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% | -1.56% | -- | -- | -0.13% | -8.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0011 | 1.0011 | -0.61% | -- | -- | -- | -- | -8.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0072 | 1.0072 | -0.91% | -- | -- | -- | -- | -8.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0164 | 1.0164 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -7.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0170 | 1.0170 | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -7.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0138 | 1.0138 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -7.79% | -- | -- | -- | | 2026-06-15 | 1.0433 | 1.0433 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -5.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.0487 | 1.0487 | 0.00% | -3.65% | -8.31% | -- | -- | -4.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.0709 | 1.0709 | -1.61% | -- | -- | -- | -- | -2.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.0884 | 1.0884 | 0.00% | 0.43% | -- | -10.49% | -- | -1.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.0854 | 1.0854 | 0.00% | -0.10% | -- | -- | -- | -1.28% | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.0837 | 1.0837 | 0.00% | -2.88% | -5.11% | -- | -- | -1.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.0865 | 1.0865 | 0.00% | -2.74% | -- | -8.62% | -- | -1.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.1158 | 1.1158 | -0.86% | -2.48% | -2.69% | -- | -- | 1.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.1255 | 1.1255 | 0.75% | -- | -2.12% | -- | -- | 2.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.1171 | 1.1171 | 0.00% | -- | -2.85% | -- | -- | 1.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.1442 | 1.1442 | 0.00% | -1.08% | -- | -- | -- | 4.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.1437 | 1.1437 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.1567 | 1.1567 | 0.00% | -- | 1.96% | -- | -- | 5.20% | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.1420 | 1.1420 | 0.00% | -0.40% | -- | -- | -- | 3.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.1451 | 1.1451 | 0.00% | -- | -- | -0.75% | -- | 4.15% | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.1466 | 1.1466 | -0.29% | -- | -2.03% | -- | -- | 4.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.1499 | 1.1499 | 0.00% | -0.53% | -- | -- | -- | 4.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.1508 | 1.1508 | -0.43% | -- | -- | 2.97% | -- | 4.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.1558 | 1.1558 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.1560 | 1.1560 | 0.00% | 1.90% | -- | 4.16% | -- | 5.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.1345 | 1.1345 | -0.96% | -- | -6.69% | 3.76% | -- | 3.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.1455 | 1.1455 | 0.00% | -- | -- | 4.76% | -- | 4.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.1443 | 1.1443 | -0.85% | -0.37% | -- | 4.66% | -- | 4.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.1541 | 1.1541 | 0.00% | -- | -- | 5.56% | -- | 4.97% | -- | -- | -- | | 2026-03-24 | 1.1486 | 1.1486 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.1703 | 1.1703 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 6.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.2460 | 1.2460 | 0.81% | 2.48% | -- | -- | -- | 13.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.2360 | 1.2360 | 0.00% | -- | -- | 16.69% | -- | 12.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.2299 | 1.2299 | 0.00% | -- | -- | 15.83% | -- | 11.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.2158 | 1.2158 | 0.00% | -- | -- | 11.77% | -- | 10.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.2159 | 1.2159 | 0.00% | -- | 5.93% | 12.88% | -- | 10.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.1890 | 1.1890 | 0.00% | -- | 3.05% | 12.99% | -- | 8.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1478 | 1.1478 | 1.43% | -- | 4.98% | -- | -- | 4.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.1316 | 1.1316 | -3.64% | -2.84% | 3.49% | -- | -- | 2.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1743 | 1.1743 | 0.00% | 1.78% | 7.41% | -- | -- | 6.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.1647 | 1.1647 | 0.94% | -- | -- | -- | -- | 5.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.1538 | 1.1538 | 0.41% | -- | 7.23% | -- | -- | 4.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.1491 | 1.1491 | 0.00% | 2.82% | 6.74% | -- | -- | 4.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1176 | 1.1176 | 0.00% | 1.17% | 4.71% | -- | -- | 1.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.1098 | 1.1098 | 0.46% | 1.50% | 4.52% | 7.08% | -- | 0.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1047 | 1.1047 | -0.48% | 1.03% | 2.16% | -- | -- | 0.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1100 | 1.1100 | 0.00% | 1.52% | 2.04% | -- | -- | 0.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0995 | 1.0995 | 0.56% | -- | 1.08% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0934 | 1.0934 | 0.01% | -- | 3.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0933 | 1.0933 | 0.00% | 1.61% | 3.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0760 | 1.0760 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0765 | 1.0765 | 0.00% | 0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0690 | 1.0690 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0673 | 1.0673 | 0.00% | -1.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0592 | 1.0592 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0618 | 1.0618 | -1.80% | -0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0813 | 1.0813 | -0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0878 | 1.0878 | 0.00% | 2.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0772 | 1.0772 | 0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0697 | 1.0697 | 0.00% | 1.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0575 | 1.0575 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0523 | 1.0523 | 0.00% | -1.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0707 | 1.0707 | 0.00% | -3.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.0678 | 1.0678 | 0.00% | -- | 4.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1060 | 1.1060 | 0.00% | 3.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0951 | 1.0951 | 0.00% | -- | 5.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0733 | 1.0733 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0495 | 1.0495 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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