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| 南华科技创新混合-A(024476)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 0.8274 | 0.8274 | 0.00% | -- | -36.58% | -- | -14.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.9229 | 0.9229 | 0.00% | -12.56% | -34.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.0044 | 1.0044 | 0.00% | -8.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.0555 | 1.0555 | 0.27% | -- | -28.03% | -- | 10.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.0527 | 1.0527 | -2.63% | -- | -28.22% | -- | 10.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.0811 | 1.0811 | -1.03% | -9.62% | -- | -- | 11.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.0923 | 1.0923 | 0.00% | -10.36% | -- | -- | 13.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.1962 | 1.1962 | -1.84% | -8.31% | -- | -- | 19.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.2186 | 1.2186 | -6.59% | -6.59% | -- | -- | 22.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.3046 | 1.3046 | 0.00% | -10.06% | -- | -- | 30.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.3163 | 1.3163 | -6.11% | -10.22% | -- | -- | 31.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.4019 | 1.4019 | -3.35% | -- | -- | -19.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.4505 | 1.4505 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.4661 | 1.4661 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.4665 | 1.4665 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-07 | 1.3681 | 1.3681 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 1.3357 | 1.3357 | 0.00% | 20.26% | -- | -0.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.1107 | 1.1107 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.5824 | 1.5824 | 0.00% | 0.28% | 10.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.5780 | 1.5780 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.6203 | 1.6203 | 0.00% | -- | 11.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.7406 | 1.7406 | 0.00% | -- | 20.08% | 73.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.4367 | 1.4367 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-09 | 1.4908 | 1.4908 | 0.00% | 2.90% | 11.13% | 44.63% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 1.5021 | 1.5021 | 3.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.4488 | 1.4488 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.4495 | 1.4495 | 3.64% | 3.84% | 15.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.3986 | 1.3986 | 0.00% | -1.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.4308 | 1.4308 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.3959 | 1.3959 | -1.65% | 4.06% | 21.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.4193 | 1.4193 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.3848 | 1.3848 | 3.23% | -- | 23.42% | 37.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.3415 | 1.3415 | 0.00% | -- | 24.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.2241 | 1.2241 | 0.00% | -- | 20.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-24 | 1.2213 | 1.2213 | -1.29% | -- | 21.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.2372 | 1.2372 | -1.75% | 5.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.2592 | 1.2592 | 0.00% | 9.51% | 23.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.1731 | 1.1731 | 2.03% | 7.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.1498 | 1.1498 | 0.00% | 6.45% | 10.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.1220 | 1.1220 | 2.74% | -- | 4.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0921 | 1.0921 | 1.11% | -- | 5.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.0801 | 1.0801 | 0.00% | 6.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.0168 | 1.0168 | 3.66% | -- | -- | 5.22% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 0.9809 | 0.9809 | 0.00% | -2.09% | -- | 1.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.0135 | 1.0135 | 0.00% | -0.69% | -- | 4.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0018 | 1.0018 | 0.00% | -- | -- | 2.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0205 | 1.0205 | 0.00% | -1.52% | -- | 6.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.0363 | 1.0363 | 0.00% | -- | -- | 6.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0620 | 1.0620 | -0.65% | -- | 5.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0689 | 1.0689 | 3.70% | -- | 4.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0308 | 1.0308 | 0.00% | -- | 0.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0535 | 1.0535 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.0062 | 1.0062 | -1.49% | -1.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0214 | 1.0214 | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0223 | 1.0223 | 0.00% | -- | -- | 6.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0230 | 1.0230 | 0.00% | -- | 5.86% | 7.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0053 | 1.0053 | 0.00% | -- | 4.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 0.9838 | 0.9838 | 0.00% | 0.68% | 1.40% | 0.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 0.9848 | 0.9848 | 0.78% | 1.90% | -- | -1.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 0.9772 | 0.9772 | 0.00% | -- | -- | -2.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 0.9664 | 0.9664 | 0.00% | -1.00% | -- | -3.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 0.9728 | 0.9728 | 0.00% | 1.39% | 1.56% | -2.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 0.9762 | 0.9762 | 0.00% | 1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 0.9675 | 0.9675 | 0.83% | 0.52% | 1.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 0.9595 | 0.9595 | -0.21% | -1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 0.9615 | 0.9615 | -0.46% | -- | -0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 0.9659 | 0.9659 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 0.9625 | 0.9625 | -0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 0.9702 | 0.9702 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 0.9579 | 0.9579 | 0.00% | -- | -1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-21 | 0.9542 | 0.9542 | -0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 0.9627 | 0.9627 | 0.00% | -0.96% | 0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 0.9633 | 0.9633 | 0.00% | -- | 1.17% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-13 | 0.9720 | 0.9720 | 0.00% | -- | -1.14% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-07 | 0.9609 | 0.9609 | 0.00% | -- | -3.66% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-04 | 0.9504 | 0.9504 | 0.00% | -2.62% | -4.71% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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