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| 华商上证科创板100指数增强-A(023323)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 0.9321 | 0.9321 | 0.00% | -- | -21.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.0219 | 1.0219 | 3.22% | -- | -14.67% | -- | 2.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.9900 | 0.9900 | 0.00% | -- | -- | -21.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.0413 | 1.0413 | 0.00% | -6.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.0790 | 1.0790 | 0.00% | -9.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.1164 | 1.1164 | 0.00% | -6.17% | -- | -24.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.1439 | 1.1439 | -3.86% | -3.86% | -- | -22.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.1898 | 1.1898 | -1.33% | -6.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.2058 | 1.2058 | 0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.1976 | 1.1976 | 0.00% | -5.46% | -- | -17.72% | 20.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.2732 | 1.2732 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.2667 | 1.2667 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 1.2826 | 1.2826 | 0.00% | 14.45% | -13.41% | 1.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.1207 | 1.1207 | 0.00% | -11.04% | -- | -8.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.2598 | 1.2598 | 0.00% | -- | -13.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.4813 | 1.4813 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.4713 | 1.4713 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.4859 | 1.4859 | 0.00% | 0.52% | 18.94% | 41.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.4556 | 1.4556 | -1.53% | -- | 10.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.4782 | 1.4782 | 0.00% | -- | 10.06% | 38.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.2762 | 1.2762 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-09 | 1.2795 | 1.2795 | 0.00% | 2.42% | 1.38% | 15.46% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-04 | 1.2761 | 1.2761 | 1.09% | -3.64% | 4.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.2623 | 1.2623 | 1.04% | -3.14% | 3.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.2493 | 1.2493 | 0.43% | -5.32% | 2.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.2440 | 1.2440 | 0.00% | -7.38% | 1.99% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-28 | 1.3243 | 1.3243 | 1.62% | -- | 12.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.3032 | 1.3032 | -1.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.3195 | 1.3195 | -1.76% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.3431 | 1.3431 | 0.00% | 3.83% | -- | 16.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.3138 | 1.3138 | 1.57% | -- | 12.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.2935 | 1.2935 | 0.76% | -0.32% | 10.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.2838 | 1.2838 | 0.00% | 1.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.3162 | 1.3162 | 0.00% | 5.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.2977 | 1.2977 | 2.82% | 6.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.2621 | 1.2621 | -0.47% | 3.48% | -- | 13.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.2681 | 1.2681 | 1.66% | 3.97% | 20.56% | 14.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.2474 | 1.2474 | 2.27% | -- | -- | 12.58% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.2197 | 1.2197 | 0.00% | 4.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.1819 | 1.1819 | 0.00% | -- | 10.48% | 0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-23 | 1.1674 | 1.1674 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.1656 | 1.1656 | 0.00% | -- | -- | 0.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0518 | 1.0518 | 0.00% | -- | -6.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0502 | 1.0502 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-27 | 1.0698 | 1.0698 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0698 | 1.0698 | 0.00% | -- | -7.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.1020 | 1.1020 | 0.00% | -1.63% | -- | 13.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1396 | 1.1396 | 2.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1082 | 1.1082 | -1.08% | -- | -- | 14.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.1203 | 1.1203 | 0.00% | -- | 1.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.1552 | 1.1552 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1080 | 1.1080 | 0.00% | -- | 5.29% | 12.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1346 | 1.1346 | 3.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.1009 | 1.1009 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1496 | 1.1496 | -2.20% | 0.31% | 14.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.1755 | 1.1755 | 0.00% | -- | -- | 18.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.1460 | 1.1460 | 0.00% | 1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.1578 | 1.1578 | 2.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1321 | 1.1321 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0523 | 1.0523 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0032 | 1.0032 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 0.9878 | 0.9878 | 0.00% | -- | 7.71% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-12 | 0.9702 | 0.9702 | 1.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 0.9530 | 0.9530 | 0.00% | 0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 0.9637 | 0.9637 | -0.85% | 2.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 0.9720 | 0.9720 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 0.9457 | 0.9457 | 1.24% | 0.37% | -2.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.9341 | 0.9341 | -0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 0.9412 | 0.9412 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 0.9422 | 0.9422 | 0.00% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 0.9171 | 0.9171 | 1.20% | -- | -7.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 0.9062 | 0.9062 | -3.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 0.9429 | 0.9429 | 0.00% | -2.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-13 | 0.9687 | 0.9687 | 0.00% | -1.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 0.9737 | 0.9737 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 0.9872 | 0.9872 | 2.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 0.9669 | 0.9669 | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 0.9693 | 0.9693 | 0.00% | -2.62% | -- | -- | -- | -- 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