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| 景顺长城高端装备股票(025069)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-03 | 1.0613 | 1.0613 | 0.28% | -0.50% | -7.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.0583 | 1.0583 | 2.77% | -4.91% | -7.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.0298 | 1.0298 | -2.99% | -7.86% | -10.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.0615 | 1.0615 | -0.57% | -3.48% | -7.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.0676 | 1.0676 | 0.09% | -5.11% | -7.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.0666 | 1.0666 | -4.16% | -5.57% | -8.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.1129 | 1.1129 | -0.43% | -1.97% | -4.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.1177 | 1.1177 | 1.63% | -0.79% | -7.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.0998 | 1.0998 | -2.25% | -0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.1251 | 1.1251 | -0.39% | -1.15% | -7.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.1295 | 1.1295 | -0.51% | 0.51% | -4.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.1353 | 1.1353 | 0.77% | 4.74% | -3.74% | -- | 17.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.1266 | 1.1266 | 2.06% | 1.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-15 | 1.1039 | 1.1039 | -3.01% | -2.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.1382 | 1.1382 | 1.28% | -0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.1238 | 1.1238 | 3.68% | -2.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.0839 | 1.0839 | -2.17% | -5.50% | -- | -- | 6.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.1079 | 1.1079 | -1.74% | -3.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.1275 | 1.1275 | -1.70% | -1.70% | -- | -- | 9.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.1470 | 1.1470 | -0.26% | -4.61% | -- | -- | 11.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.1500 | 1.1500 | -0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.1554 | 1.1554 | -1.26% | -4.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.1702 | 1.1702 | -2.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.2024 | 1.2024 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.2118 | 1.2118 | 2.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.1794 | 1.1794 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-12 | 1.1570 | 1.1570 | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.1551 | 1.1551 | 0.00% | -0.27% | -20.05% | -12.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.1582 | 1.1582 | 0.00% | -7.22% | -- | -11.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.1442 | 1.1442 | -0.30% | -- | -- | -18.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.1476 | 1.1476 | 0.00% | -12.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-28 | 1.2483 | 1.2483 | 0.00% | -- | -1.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-25 | 1.3097 | 1.3097 | 0.64% | -- | -- | -3.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.3014 | 1.3014 | 0.00% | -0.76% | -0.66% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-19 | 1.3040 | 1.3040 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.3114 | 1.3114 | -3.17% | -7.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.3543 | 1.3543 | 0.00% | -1.00% | 8.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.4447 | 1.4447 | 2.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.4145 | 1.4145 | 3.40% | -- | -- | 6.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.3680 | 1.3680 | 1.83% | -- | 20.22% | 3.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.3434 | 1.3434 | 0.00% | 5.00% | 17.67% | 1.58% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-29 | 1.2794 | 1.2794 | 0.63% | -2.34% | -- | -2.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.2714 | 1.2714 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.3100 | 1.3100 | 0.00% | -- | 10.94% | -3.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.2639 | 1.2639 | 0.00% | -- | 1.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.2486 | 1.2486 | 0.00% | 9.73% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.1379 | 1.1379 | -0.33% | -2.92% | -15.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.1417 | 1.1417 | 0.00% | -- | -11.67% | -1.04% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-01 | 1.1805 | 1.1805 | 0.72% | -0.66% | -- | 2.32% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.1721 | 1.1721 | 0.00% | 0.51% | -- | 1.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.1883 | 1.1883 | 1.90% | -4.31% | -12.75% | 7.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.1661 | 1.1661 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.1808 | 1.1808 | -1.44% | -5.26% | -- | 14.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.1980 | 1.1980 | -3.53% | -- | -- | 16.59% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.2418 | 1.2418 | 0.00% | -5.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.2448 | 1.2448 | -0.12% | -5.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.2463 | 1.2463 | 0.00% | -7.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.3190 | 1.3190 | -1.78% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.3429 | 1.3429 | 1.59% | 3.89% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.3219 | 1.3219 | -1.86% | -5.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.3470 | 1.3470 | 2.46% | -- | 1.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.3146 | 1.3146 | 0.23% | -5.56% | -1.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.3116 | 1.3116 | 1.47% | -3.70% | -3.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.2926 | 1.2926 | -7.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.3971 | 1.3971 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.3920 | 1.3920 | 2.20% | -- | 5.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.3620 | 1.3620 | 0.00% | -- | -2.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.3474 | 1.3474 | 0.00% | 0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.3419 | 1.3419 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.3225 | 1.3225 | -1.03% | 2.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.3362 | 1.3362 | -1.29% | 1.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.3536 | 1.3536 | 0.00% | -- | 17.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.2956 | 1.2956 | -1.63% | -7.51% | 16.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.3171 | 1.3171 | 0.00% | -2.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.3247 | 1.3247 | -5.43% | -- | 19.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.4008 | 1.4008 | 3.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.3559 | 1.3559 | 0.00% | 3.18% | 31.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.3141 | 1.3141 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.3553 | 1.3553 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1537 | 1.1537 | 4.18% | -- | -- | 12.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1074 | 1.1074 | 0.00% | -- | -- | 7.90% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-26 | 1.1101 | 1.1101 | 0.77% | 8.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1016 | 1.1016 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-22 | 1.0320 | 1.0320 | 0.44% | -- | 9.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0275 | 1.0275 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-21 | 0.9402 | 0.9402 | 0.00% | -3.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-14 | 0.9741 | 0.9741 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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