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| 中金优势领航一年持有期混合-A(025527)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-28 | 3.8275 | 3.8275 | 2.67% | -- | -21.13% | -- | -- | -35.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 3.7281 | 3.7281 | -3.92% | -9.75% | -26.91% | -- | -35.16% | -37.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 3.8804 | 3.8804 | -3.20% | -6.47% | -23.93% | -- | -31.19% | -34.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 4.0087 | 4.0087 | 1.29% | -5.87% | -23.48% | -- | -26.69% | -32.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 3.9576 | 3.9576 | 0.00% | -- | -24.47% | -- | -27.86% | -33.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 4.1307 | 4.1307 | -0.44% | -7.80% | -- | -- | -- | -30.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 4.1488 | 4.1488 | -2.58% | -6.90% | -- | -- | -21.69% | -30.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 4.2586 | 4.2586 | 0.00% | -6.29% | -- | -- | -21.49% | -28.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 4.3514 | 4.3514 | -2.87% | -8.82% | -- | -- | -- | -26.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 4.4801 | 4.4801 | 0.53% | -6.12% | -- | -- | -- | -24.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 4.4564 | 4.4564 | -1.94% | -6.62% | -- | -- | -18.93% | -25.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 4.5445 | 4.5445 | -0.94% | -4.77% | -- | -- | -18.71% | -23.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 4.5874 | 4.5874 | -3.87% | -3.87% | -- | -- | -16.92% | -22.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 4.7722 | 4.7722 | -2.38% | -8.91% | -- | -- | -13.57% | -19.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 4.8884 | 4.8884 | 0.74% | -6.70% | -- | -- | -- | -17.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 4.8527 | 4.8527 | -4.87% | -7.88% | -- | -- | -9.89% | -18.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 5.1009 | 5.1009 | -2.63% | -- | -- | -- | -- | -14.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 5.2389 | 5.2389 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -11.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 5.2397 | 5.2397 | -0.53% | -- | -- | -- | -- | -11.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 5.2676 | 5.2676 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -11.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 5.8487 | 5.8487 | 0.00% | -- | -1.35% | -- | -- | -1.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 5.6693 | 5.6693 | 0.06% | -- | -- | -4.66% | -- | -4.58% | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 5.6661 | 5.6661 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -4.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 5.9287 | 5.9287 | 0.00% | -- | -- | -5.59% | -- | -0.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 5.9703 | 5.9703 | 0.00% | -- | -- | -4.50% | -- | 0.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 6.1871 | 6.1871 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 6.1129 | 6.1129 | -1.01% | -- | -- | -- | -- | 2.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 6.1753 | 6.1753 | -0.26% | -- | 5.65% | -- | -- | 3.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 6.1912 | 6.1912 | 0.00% | 1.12% | -- | -- | -- | 4.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 6.1227 | 6.1227 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 5.8962 | 5.8962 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.77% | -- | -- | -- | | 2026-04-24 | 5.8536 | 5.8536 | 0.00% | -- | 6.96% | -- | -- | -1.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 6.0108 | 6.0108 | 0.00% | 2.84% | -- | -1.89% | -- | 1.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 5.8449 | 5.8449 | 0.00% | -- | -0.26% | -5.82% | -- | -1.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 5.8586 | 5.8586 | 0.00% | -- | -2.21% | -- | -- | -1.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 5.4729 | 5.4729 | 0.00% | -3.98% | -- | -- | -- | -7.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 5.5849 | 5.5849 | -2.87% | -6.08% | -- | -- | -- | -6.01% | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 5.7499 | 5.7499 | 0.88% | -- | -- | -- | -- | -3.23% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 5.6999 | 5.6999 | 0.00% | -4.86% | -- | 0.31% | -- | -4.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 5.8604 | 5.8604 | -1.45% | -- | -- | 2.91% | -- | -1.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 5.9464 | 5.9464 | 0.00% | -1.47% | -- | 4.42% | -- | 0.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 5.9908 | 5.9908 | 2.17% | -- | -3.40% | -- | -- | 0.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 5.8638 | 5.8638 | 0.00% | -6.63% | -- | 3.64% | -- | -1.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 6.0351 | 6.0351 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 6.2800 | 6.2800 | 0.46% | -- | 3.76% | 15.46% | -- | 5.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 6.2514 | 6.2514 | 0.00% | -- | -0.21% | -- | -- | 5.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 6.2687 | 6.2687 | 0.00% | -- | -- | 16.87% | -- | 5.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 6.2018 | 6.2018 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 6.0522 | 6.0522 | 0.00% | -- | 4.56% | 8.40% | -- | 1.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 6.2647 | 6.2647 | 0.00% | -- | -- | 8.96% | -- | 5.44% | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 6.1268 | 6.1268 | 0.00% | -1.27% | 6.81% | 11.68% | -- | 3.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 6.2059 | 6.2059 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 5.9417 | 5.9417 | 2.65% | 2.57% | -- | 7.61% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 5.7885 | 5.7885 | 0.00% | -- | 7.06% | 4.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 5.7928 | 5.7928 | 0.00% | 0.99% | 7.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 5.8078 | 5.8078 | 0.00% | -- | 8.28% | 6.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 5.7532 | 5.7532 | 0.30% | 3.93% | 10.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 5.7362 | 5.7362 | 0.00% | -- | 9.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 5.6825 | 5.6825 | 2.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 5.5357 | 5.5357 | 0.00% | -2.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 5.6947 | 5.6947 | 1.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 5.6037 | 5.6037 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 5.6581 | 5.6581 | 0.62% | 4.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 5.6235 | 5.6235 | 0.00% | 3.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 5.4393 | 5.4393 | -0.37% | 1.41% | -2.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 5.4596 | 5.4596 | 0.98% | -- | -2.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 5.4068 | 5.4068 | 0.00% | 3.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 5.4040 | 5.4040 | 0.75% | -- | -4.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 5.3636 | 5.3636 | 0.00% | -0.94% | -4.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 5.2204 | 5.2204 | 0.00% | -- | -5.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 5.4143 | 5.4143 | 0.00% | -- | 2.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 5.5785 | 5.5785 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 5.5068 | 5.5068 | 0.00% | -- | -0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 5.5831 | 5.5831 | -2.80% | -0.99% | 1.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 5.7441 | 5.7441 | -1.55% | 5.05% | 4.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 5.8344 | 5.8344 | 0.00% | 6.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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