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| 中信建投价值增长混合-A(025231)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-04 | 1.0732 | 1.0732 | 6.33% | -2.26% | -9.64% | -- | -- | -11.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.0093 | 1.0093 | -1.85% | -- | -15.02% | -- | -- | -16.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.0283 | 1.0283 | 1.26% | -7.06% | -13.42% | -- | -14.29% | -14.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.0155 | 1.0155 | -4.62% | -8.90% | -14.50% | -- | -- | -15.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.0647 | 1.0647 | -3.03% | -1.20% | -9.95% | -- | -12.24% | -11.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.0980 | 1.0980 | 0.00% | -0.75% | -6.74% | -- | -8.29% | -9.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.1064 | 1.1064 | -0.74% | -- | -8.44% | -- | -- | -8.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.1147 | 1.1147 | 3.44% | -- | -- | -- | -5.88% | -7.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.0776 | 1.0776 | -2.59% | -- | -- | -- | -8.71% | -10.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.1063 | 1.1063 | -0.51% | -2.42% | -10.39% | -- | -- | -8.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.1120 | 1.1120 | 0.00% | -- | -9.37% | -- | -- | -7.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.1337 | 1.1337 | 0.00% | -4.55% | -- | -- | -3.63% | -6.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.1714 | 1.1714 | 0.19% | -1.37% | -- | -- | -- | -2.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.1692 | 1.1692 | -1.56% | -1.56% | -- | -- | -0.10% | -3.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.1877 | 1.1877 | 0.45% | -- | -- | -- | 1.48% | -1.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.1824 | 1.1824 | 0.42% | -- | -- | -- | 1.39% | -2.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.1774 | 1.1774 | -2.57% | -4.63% | -- | -- | -- | -2.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.2084 | 1.2084 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.2346 | 1.2346 | 0.63% | -- | -- | -- | -- | 2.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.2269 | 1.2269 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.67% | -- | -- | -- | | 2026-06-15 | 1.2361 | 1.2361 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.2432 | 1.2432 | -1.34% | -3.03% | -3.78% | -- | -- | 3.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.2601 | 1.2601 | -0.83% | -2.38% | -2.47% | 0.47% | -- | 4.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.2707 | 1.2707 | 0.00% | -1.93% | -1.65% | -- | -- | 5.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.2750 | 1.2750 | -0.55% | -- | -1.51% | -0.38% | -- | 5.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.2820 | 1.2820 | -0.68% | -- | -- | 0.16% | -- | 6.24% | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.2908 | 1.2908 | -0.38% | -- | -0.69% | 0.85% | -- | 6.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.2957 | 1.2957 | 0.00% | -- | 0.61% | 2.25% | -- | 7.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.2987 | 1.2987 | 0.00% | -2.21% | 1.62% | -- | -- | 7.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.3281 | 1.3281 | 1.39% | 2.79% | 4.72% | -- | -- | 10.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.3099 | 1.3099 | 0.06% | 1.39% | 3.26% | -- | -- | 8.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.3091 | 1.3091 | 0.68% | 1.32% | -- | -- | -- | 8.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.3003 | 1.3003 | 0.64% | 0.44% | 6.02% | -- | -- | 7.76% | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.2920 | 1.2920 | -0.20% | -- | -- | -- | -- | 7.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.2946 | 1.2946 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 7.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.2998 | 1.2998 | 0.93% | -- | -- | 3.43% | -- | 7.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.2878 | 1.2878 | 0.00% | 0.77% | 5.57% | 1.26% | -- | 6.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.2780 | 1.2780 | -0.36% | 0.77% | -- | 2.41% | -- | 5.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.2826 | 1.2826 | 0.00% | 2.17% | -- | 2.78% | -- | 6.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.2775 | 1.2775 | 0.92% | -- | -- | -- | -- | 5.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.2658 | 1.2658 | -0.19% | 3.20% | -- | -- | -- | 4.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.2682 | 1.2682 | 1.03% | 3.40% | -1.85% | 2.05% | -- | 5.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.2553 | 1.2553 | -1.05% | 0.71% | -1.37% | 1.01% | -- | 4.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.2686 | 1.2686 | 0.00% | 1.47% | -- | 3.64% | -- | 5.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.2265 | 1.2265 | -1.60% | -- | -2.21% | -- | -- | 1.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.2464 | 1.2464 | -0.30% | 1.33% | -- | -- | -- | 3.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.2502 | 1.2502 | 0.00% | -- | -2.32% | -- | -- | 3.60% | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.2300 | 1.2300 | 0.00% | -- | -2.94% | -- | -- | 1.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.2199 | 1.2199 | 2.02% | -- | -3.14% | -- | -- | 1.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.1958 | 1.1958 | -4.16% | -- | -- | 0.96% | -- | -0.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.2477 | 1.2477 | 0.00% | -- | -- | 6.08% | -- | 3.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.2976 | 1.2976 | 0.43% | -- | -- | -- | -- | 7.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.2921 | 1.2921 | 1.52% | 3.02% | 2.57% | -- | -- | 7.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.2728 | 1.2728 | 0.00% | -- | -- | 9.22% | -- | 5.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.2542 | 1.2542 | 0.00% | -0.42% | -- | 8.45% | -- | 3.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.2799 | 1.2799 | 1.00% | -- | 1.85% | 10.74% | -- | 6.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.2672 | 1.2672 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 5.01% | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.2660 | 1.2660 | 0.52% | -- | -0.46% | -- | -- | 4.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.2595 | 1.2595 | 0.00% | -- | -0.97% | -- | -- | 4.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.2601 | 1.2601 | 0.00% | -- | -- | 4.45% | -- | 4.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.2597 | 1.2597 | 0.00% | -- | 1.37% | -- | -- | 4.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.2507 | 1.2507 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.2567 | 1.2567 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.14% | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.2718 | 1.2718 | 0.00% | 1.92% | 7.38% | 7.39% | -- | 5.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.2479 | 1.2479 | 0.00% | 0.42% | 8.36% | -- | -- | 3.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.2427 | 1.2427 | 1.53% | -- | 6.63% | -- | -- | 2.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.2240 | 1.2240 | 0.00% | -- | -- | 4.58% | -- | 1.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.2184 | 1.2184 | 0.97% | 2.82% | -- | 4.10% | -- | 0.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.2067 | 1.2067 | 0.00% | 1.86% | -- | 3.10% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1850 | 1.1850 | 0.03% | 0.05% | 1.61% | 1.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1847 | 1.1847 | 0.00% | -- | 1.59% | 1.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1950 | 1.1950 | 0.00% | 2.72% | -- | 3.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.1844 | 1.1844 | 0.00% | 2.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1762 | 1.1762 | 1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1634 | 1.1634 | 0.00% | -- | -1.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1516 | 1.1516 | 0.00% | -1.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1654 | 1.1654 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1565 | 1.1565 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1662 | 1.1662 | 0.90% | -- | -2.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1558 | 1.1558 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.1851 | 1.1851 | 0.00% | -- | 1.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.2129 | 1.2129 | 0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.2064 | 1.2064 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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