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| 万家周期视野股票-A(025445)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-29 | 0.8594 | 0.8594 | -3.68% | -- | -13.90% | -- | -- | -18.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.8922 | 0.8922 | 0.00% | -- | -9.43% | -- | -- | -15.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.8885 | 0.8885 | -3.63% | -8.39% | -- | -- | -10.20% | -16.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.9220 | 0.9220 | 0.00% | -- | -14.43% | -- | -- | -12.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.9550 | 0.9550 | -1.54% | -- | -14.00% | -- | -- | -9.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9699 | 0.9699 | 0.00% | -0.92% | -12.66% | -- | -- | -8.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.9412 | 0.9412 | 0.00% | -4.09% | -- | -- | -- | -11.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.9789 | 0.9789 | -3.71% | -2.92% | -- | -- | -- | -7.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.0166 | 1.0166 | 3.60% | 0.82% | -- | -- | -- | -3.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9813 | 0.9813 | -2.68% | -2.68% | -- | -- | -- | -7.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0083 | 1.0083 | 1.02% | -6.42% | -- | -- | -- | -4.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9981 | 0.9981 | 1.32% | -7.64% | -- | -- | -6.96% | -5.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9851 | 0.9851 | 0.00% | -10.23% | -- | -- | -4.92% | -6.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0775 | 1.0775 | -0.30% | -- | -- | -- | -- | 1.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0807 | 1.0807 | -1.51% | -- | -- | -- | -- | 2.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0973 | 1.0973 | -1.19% | -- | -- | -- | -- | 3.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.1105 | 1.1105 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.95% | -- | -- | -- | | 2026-06-12 | 0.9625 | 0.9625 | 5.72% | -- | -22.52% | -- | -- | -9.04% | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 0.9104 | 0.9104 | 0.75% | -- | -27.16% | -- | -- | -13.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 0.9036 | 0.9036 | 0.00% | -12.45% | -- | -- | -- | -14.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.0321 | 1.0321 | 0.00% | -3.82% | -10.66% | -- | -- | -2.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.0273 | 1.0273 | 0.00% | -4.80% | -11.07% | -25.62% | -- | -2.91% | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.0731 | 1.0731 | 0.00% | -- | -7.30% | -22.30% | -- | 1.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.0791 | 1.0791 | 0.00% | -- | -- | -21.34% | -- | 1.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.0792 | 1.0792 | 0.00% | -13.13% | -8.91% | -14.14% | -- | 1.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.2266 | 1.2266 | -1.26% | 0.86% | -- | -2.42% | -- | 15.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.2423 | 1.2423 | -0.61% | 7.54% | 3.78% | -- | -- | 17.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.2499 | 1.2499 | 0.00% | 8.20% | 4.41% | -- | -- | 18.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.2161 | 1.2161 | 5.27% | -- | 5.61% | -5.27% | -- | 14.93% | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.1552 | 1.1552 | 0.00% | 1.04% | -0.91% | -- | -- | 9.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.1576 | 1.1576 | 0.00% | -- | 3.66% | -- | -- | 9.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.1433 | 1.1433 | -4.40% | -4.90% | 10.01% | -- | -- | 8.05% | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.1959 | 1.1959 | 0.00% | 0.86% | 7.34% | -11.11% | -- | 13.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.1848 | 1.1848 | -1.45% | -1.03% | -2.81% | -- | -- | 11.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.2022 | 1.2022 | 1.39% | -1.00% | -- | -- | -- | 13.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.1857 | 1.1857 | -1.59% | -- | -- | -1.57% | -- | 12.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.2048 | 1.2048 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 13.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.1971 | 1.1971 | -1.42% | 3.96% | -- | -- | -- | 13.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.2143 | 1.2143 | 0.00% | 5.23% | -8.99% | -- | -- | 14.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.1515 | 1.1515 | -0.22% | 3.12% | -- | -- | -- | 8.83% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-02 | 1.1540 | 1.1540 | -3.29% | 6.26% | -- | -- | -- | 9.06% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-01 | 1.1933 | 1.1933 | 0.00% | 6.72% | -13.60% | -- | -- | 12.78% | -- | -- | -- | | 2026-03-30 | 1.1658 | 1.1658 | 4.40% | 12.17% | -15.59% | -- | -- | 10.18% | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.1167 | 1.1167 | 2.83% | 0.23% | -19.14% | -- | -- | 5.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.0860 | 1.0860 | -2.88% | -3.78% | -- | -- | -- | 2.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.1182 | 1.1182 | 3.03% | -7.94% | -18.49% | -- | -- | 5.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0853 | 1.0853 | 4.43% | -10.98% | -- | 1.46% | -- | 2.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.0393 | 1.0393 | -6.71% | -- | -17.32% | -- | -- | -1.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.1141 | 1.1141 | -1.29% | -- | -11.37% | -- | -- | 5.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.1287 | 1.1287 | -7.08% | -- | -10.21% | -- | -- | 6.67% | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.2147 | 1.2147 | -0.36% | -- | -3.37% | -- | -- | 14.80% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.2191 | 1.2191 | 0.00% | -- | -3.02% | 19.39% | -- | 15.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.3343 | 1.3343 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 26.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.3811 | 1.3811 | 0.00% | 9.87% | -- | 40.83% | -- | 30.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.3718 | 1.3718 | 0.00% | 9.13% | -- | -- | -- | 29.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.2570 | 1.2570 | 0.00% | -2.09% | 7.92% | -- | -- | 18.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.2901 | 1.2901 | 0.00% | -5.22% | -- | -- | -- | 21.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.2838 | 1.2838 | 0.56% | -- | -- | 31.15% | -- | 21.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.2766 | 1.2766 | -6.35% | -20.87% | 20.65% | 32.95% | -- | 20.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.3632 | 1.3632 | 0.15% | -- | -- | -- | -- | 28.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.3612 | 1.3612 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 28.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.3593 | 1.3593 | 0.00% | -- | -- | 37.12% | -- | 28.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.6132 | 1.6132 | 0.00% | 19.90% | -- | -- | -- | 52.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.3454 | 1.3454 | 0.00% | 11.69% | 26.39% | 34.63% | -- | 27.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.2334 | 1.2334 | 0.00% | 9.45% | -- | -- | -- | 16.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.2046 | 1.2046 | 0.00% | -- | 15.90% | -- | -- | 13.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.1647 | 1.1647 | 3.35% | -- | 13.99% | 1.12% | -- | 10.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.1269 | 1.1269 | 0.00% | 6.50% | 10.29% | -- | -- | 6.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0581 | 1.0581 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0697 | 1.0697 | 0.00% | 4.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0645 | 1.0645 | 0.00% | 2.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0211 | 1.0211 | 2.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.9942 | 0.9942 | -4.34% | -- | -0.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0393 | 1.0393 | 1.71% | 3.28% | 3.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0218 | 1.0218 | 2.85% | -- | 2.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 0.9935 | 0.9935 | 0.00% | -- | -1.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0063 | 1.0063 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0035 | 1.0035 | 0.00% | -- | 1.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 0.9906 | 0.9906 | 1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 0.9807 | 0.9807 | 0.52% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 0.9756 | 0.9756 | 0.00% | -- | -1.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-20 | 0.9818 | 0.9818 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 0.9476 | 0.9476 | 0.00% | -5.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.0034 | 1.0034 | 0.00% | -- | -8.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 0.9929 | 0.9929 | -1.16% | 3.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0046 | 1.0046 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 0.9789 | 0.9789 | 1.95% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 0.9602 | 0.9602 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 0.9913 | 0.9913 | 0.00% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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