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| 银华中证AAA科技创新公司债ETF(159112)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-05 | 101.8613 | 1.0186 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 1.56% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-04 | 101.8231 | 1.0182 | 0.02% | -- | -- | 1.06% | -- | 1.53% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-03 | 101.7981 | 1.0180 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 1.50% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-02 | 101.7507 | 1.0175 | 0.00% | 0.19% | -- | -- | -- | 1.45% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-26 | 101.5587 | 1.0156 | 0.00% | 0.10% | 0.25% | 0.86% | -- | 1.26% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-21 | 101.4992 | 1.0150 | 0.02% | 0.10% | 0.22% | -- | -- | 1.20% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-20 | 101.4808 | 1.0148 | 0.02% | -- | 0.21% | -- | -- | 1.18% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-19 | 101.4595 | 1.0146 | 0.00% | -- | 0.22% | -- | -- | 1.16% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-14 | 101.3983 | 1.0140 | 0.00% | 0.08% | 0.19% | -- | -- | 1.10% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-11 | 101.3515 | 1.0135 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.06% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-07 | 101.3216 | 1.0132 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | 1.03% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-06 | 101.3353 | 1.0134 | 0.00% | -- | 0.28% | -- | -- | 1.04% | -- | -- | -- | | 2026-04-24 | 101.3079 | 1.0131 | -0.01% | 0.08% | 0.43% | -- | -- | 1.01% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-23 | 101.3146 | 1.0131 | 0.01% | -- | 0.44% | -- | -- | 1.02% | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 101.3015 | 1.0130 | 0.02% | 0.09% | -- | 0.87% | -- | 1.01% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-21 | 101.2783 | 1.0128 | 0.01% | 0.07% | -- | -- | -- | 0.98% | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 101.2650 | 1.0127 | 0.03% | -- | -- | 0.88% | -- | 0.97% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-17 | 101.2319 | 1.0123 | 0.00% | -- | 0.43% | 0.89% | -- | 0.94% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-15 | 101.2135 | 1.0121 | 0.01% | 0.08% | 0.41% | -- | -- | 0.92% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-14 | 101.2025 | 1.0120 | 0.00% | -- | 0.40% | 0.88% | -- | 0.91% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-08 | 101.1341 | 1.0113 | 0.00% | -- | 0.33% | 0.86% | -- | 0.84% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-03 | 101.0570 | 1.0106 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.76% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-31 | 101.0127 | 1.0101 | 0.04% | 0.14% | -- | -- | -- | 0.72% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-30 | 100.9740 | 1.0097 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | -- | 0.68% | -- | -- | -- | | 2026-03-25 | 100.8897 | 1.0089 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 0.60% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-24 | 100.8724 | 1.0087 | 0.00% | 0.07% | 0.16% | -- | -- | 0.58% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-23 | 100.8713 | 1.0087 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | 0.58% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-19 | 100.8418 | 1.0084 | 0.00% | -- | -- | 0.75% | -- | 0.55% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 100.8024 | 1.0080 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | 0.51% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-16 | 100.8029 | 1.0080 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | 0.51% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-13 | 100.7982 | 1.0080 | 0.00% | -0.01% | -- | 0.76% | -- | 0.50% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-10 | 100.7780 | 1.0078 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | 0.48% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-09 | 100.7854 | 1.0079 | -0.02% | -- | 0.24% | 0.83% | -- | 0.49% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-06 | 100.8038 | 1.0080 | 0.00% | -- | -- | 0.84% | -- | 0.51% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-04 | 100.7561 | 1.0076 | 0.00% | -- | 0.26% | -- | -- | 0.46% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-26 | 100.6941 | 1.0069 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.40% | -- | -- | -- | | 2026-02-24 | 100.7110 | 1.0071 | 0.00% | -- | -- | 0.51% | -- | 0.42% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-12 | 100.6242 | 1.0062 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.33% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-09 | 100.5478 | 1.0055 | 0.00% | 0.05% | -- | 0.35% | -- | 0.25% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-04 | 100.4993 | 1.0050 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | 0.21% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-03 | 100.5036 | 1.0050 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.21% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-02 | 100.4998 | 1.0050 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 0.21% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-30 | 100.4866 | 1.0049 | 0.00% | -- | -- | 0.35% | -- | 0.19% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-29 | 100.4820 | 1.0048 | 0.01% | 0.06% | -- | 0.37% | -- | 0.19% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-28 | 100.4725 | 1.0047 | 0.00% | -- | 0.23% | -- | -- | 0.18% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-22 | 100.4254 | 1.0043 | 0.00% | -- | -- | 0.42% | -- | 0.13% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-20 | 100.3852 | 1.0039 | 0.02% | -- | 0.29% | 0.40% | -- | 0.09% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-19 | 100.3675 | 1.0037 | 0.03% | -- | 0.28% | -- | -- | 0.07% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-16 | 100.3411 | 1.0034 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.05% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-14 | 100.3154 | 1.0032 | 0.00% | -- | 0.28% | -- | -- | 0.02% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-08 | 100.2716 | 1.0027 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.02% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-05 | 100.2929 | 1.0029 | 0.00% | -- | 0.33% | -- | -- | 0.00% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-26 | 100.2463 | 1.0025 | 0.00% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-19 | 100.0913 | 1.0009 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-12 | 100.0386 | 1.0004 | 0.02% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-11 | 100.0194 | 1.0002 | 0.00% | -- | -0.18% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-09 | 99.9571 | 0.9996 | 0.00% | -0.12% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-05 | 99.9662 | 0.9997 | 0.00% | -0.09% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-02 | 100.0759 | 1.0008 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-01 | 100.0746 | 1.0007 | 0.02% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-28 | 100.0579 | 1.0006 | -0.01% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-27 | 100.0685 | 1.0007 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-24 | 100.2006 | 1.0020 | -0.01% | -- | 0.17% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-21 | 100.2122 | 1.0021 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-18 | 100.2282 | 1.0023 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-14 | 100.2014 | 1.0020 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-11 | 100.1953 | 1.0020 | 0.00% | -- | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-10 | 100.1920 | 1.0019 | -0.01% | -- | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-07 | 100.1977 | 1.0020 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-05 | 100.2273 | 1.0023 | 0.00% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-30 | 100.1368 | 1.0014 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 100.1084 | 1.0011 | 0.00% | 0.10% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-24 | 100.0314 | 1.0003 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-22 | 100.0040 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-20 | 99.9856 | 0.9999 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-10 | 99.9245 | 0.9992 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-29 | 99.8558 | 0.9986 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 |
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