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| 天弘国证港股通科技ETF联接-A(024885)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-30 | 0.6461 | 0.6461 | 0.00% | -- | -- | 1.67% | -35.81% | -27.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.6535 | 0.6535 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -26.40% | -- | -- | -- | | 2026-07-14 | 0.6823 | 0.6823 | 0.00% | 4.25% | -- | -- | -- | -23.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 0.6545 | 0.6545 | 0.00% | 2.99% | -- | -9.55% | -- | -26.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 0.6398 | 0.6398 | 0.00% | -- | -14.19% | -11.61% | -- | -27.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 0.6355 | 0.6355 | 0.84% | -- | -- | -12.65% | -- | -28.43% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-29 | 0.6302 | 0.6302 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -29.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 0.6408 | 0.6408 | 0.00% | -- | -11.44% | -13.39% | -- | -27.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 0.6820 | 0.6820 | 0.00% | -8.53% | -- | -- | -- | -23.19% | -- | -- | -- | | 2026-06-04 | 0.7127 | 0.7127 | -1.37% | 0.65% | -2.80% | -4.13% | -- | -19.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 0.7226 | 0.7226 | -3.08% | 0.88% | -1.45% | -- | -- | -18.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 0.7456 | 0.7456 | 0.00% | -- | 1.69% | -3.51% | -- | -16.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 0.7081 | 0.7081 | -1.14% | -- | -2.91% | -- | -- | -20.25% | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 0.7163 | 0.7163 | 0.00% | -1.55% | -4.02% | -- | -- | -19.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 0.7232 | 0.7232 | -0.06% | -0.28% | -- | -- | -- | -18.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 0.7236 | 0.7236 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -18.50% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-20 | 0.7276 | 0.7276 | 0.10% | -4.26% | -- | -- | -- | -18.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 0.7269 | 0.7269 | 0.23% | -- | -5.89% | -- | -- | -18.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 0.7252 | 0.7252 | 0.00% | -- | -6.11% | -- | -- | -18.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 0.7600 | 0.7600 | 0.00% | 1.31% | -- | -- | -- | -14.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 0.7711 | 0.7711 | 2.79% | 5.17% | 6.56% | -- | -- | -13.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 0.7502 | 0.7502 | 2.32% | -- | 3.58% | -- | -- | -15.51% | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 0.7332 | 0.7332 | 0.00% | -1.11% | 0.78% | -17.06% | -- | -17.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 0.7293 | 0.7293 | -2.28% | -- | -- | -19.82% | -- | -17.86% | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 0.7463 | 0.7463 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -15.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 0.7414 | 0.7414 | 0.00% | -4.81% | 3.00% | -- | -- | -16.50% | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 0.7724 | 0.7724 | -0.83% | -- | -- | -- | -- | -13.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 0.7789 | 0.7789 | 3.32% | 4.73% | -- | -- | -- | -12.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 0.7539 | 0.7539 | 0.00% | -0.49% | -1.01% | -- | -- | -15.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 0.7437 | 0.7437 | -1.83% | 2.75% | -- | -15.31% | -- | -16.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 0.7576 | 0.7576 | 4.70% | 2.71% | -- | -13.74% | -- | -14.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 0.7236 | 0.7236 | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -18.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 0.7243 | 0.7243 | 0.07% | -- | -- | -15.27% | -- | -18.43% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-02 | 0.7238 | 0.7238 | -1.87% | -- | -6.33% | -15.33% | -- | -18.48% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-01 | 0.7376 | 0.7376 | 0.00% | -2.24% | -- | -13.71% | -- | -16.93% | -- | -- | -- | | 2026-03-30 | 0.7275 | 0.7275 | 0.00% | 1.07% | -- | -- | -- | -18.07% | -- | -- | -- | | 2026-03-25 | 0.7545 | 0.7545 | 1.97% | -- | -- | -- | -- | -15.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 0.7399 | 0.7399 | 2.79% | -- | -- | -- | -- | -16.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 0.7198 | 0.7198 | -2.80% | -- | -- | -16.36% | -- | -18.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 0.7405 | 0.7405 | -3.19% | -2.77% | -- | -14.34% | -- | -16.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 0.7649 | 0.7649 | 0.00% | -- | -- | -11.52% | -- | -13.85% | -- | -- | -- | | 2026-03-13 | 0.7616 | 0.7616 | 0.00% | -- | -- | -14.51% | -- | -14.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 0.7375 | 0.7375 | -0.79% | -- | -- | -- | -- | -16.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 0.7434 | 0.7434 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -16.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 0.7727 | 0.7727 | 0.00% | -- | -- | -13.21% | -- | -12.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 0.8428 | 0.8428 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -5.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 0.8465 | 0.8465 | 0.00% | 0.04% | -3.60% | -- | -- | -4.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 0.8462 | 0.8462 | 0.00% | -- | -1.01% | -- | -- | -4.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 0.8840 | 0.8840 | -2.41% | -- | -- | -- | -- | -0.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 0.9058 | 0.9058 | -0.42% | 2.02% | 5.90% | -5.52% | -- | 2.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 0.9096 | 0.9096 | 0.00% | -- | -- | -5.15% | -- | 2.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 0.8825 | 0.8825 | 0.00% | -0.97% | -- | -- | -- | -0.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 0.8879 | 0.8879 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 0.8911 | 0.8911 | 0.00% | -- | 3.08% | -2.53% | -- | 0.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 0.9151 | 0.9151 | 0.00% | -- | 2.72% | -2.32% | -- | 3.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 0.8781 | 0.8781 | -0.02% | 2.73% | -0.06% | -12.51% | -- | -1.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 0.8783 | 0.8783 | 0.00% | 2.75% | -1.62% | -12.75% | -- | -1.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 0.8879 | 0.8879 | 3.87% | 3.81% | -- | -11.79% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 0.8548 | 0.8548 | 0.00% | -- | -4.10% | -15.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 0.8553 | 0.8553 | 0.00% | -- | -4.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 0.8606 | 0.8606 | 0.00% | 0.90% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-19 | 0.8645 | 0.8645 | 0.00% | -2.96% | -3.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 0.8608 | 0.8608 | 0.93% | -2.54% | -6.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.8529 | 0.8529 | 0.00% | -2.93% | -7.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 0.8909 | 0.8909 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 0.8832 | 0.8832 | 0.52% | 0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 0.8786 | 0.8786 | -1.59% | -1.31% | -4.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 0.8928 | 0.8928 | 0.00% | -- | -2.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.8772 | 0.8772 | -1.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 0.8903 | 0.8903 | 0.00% | -- | -4.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 0.8913 | 0.8913 | -0.02% | 3.32% | -7.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 0.8915 | 0.8915 | 0.00% | 0.35% | -8.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 0.8627 | 0.8627 | -2.89% | -6.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 0.8884 | 0.8884 | -0.43% | -6.18% | -5.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 0.8922 | 0.8922 | 0.00% | -- | -2.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 0.9158 | 0.9158 | -0.68% | -- | 0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 0.9221 | 0.9221 | -2.62% | 0.61% | -1.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 0.9469 | 0.9469 | 0.00% | 1.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 0.9165 | 0.9165 | -2.04% | -1.84% | -8.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 0.9356 | 0.9356 | 0.00% | -- | -7.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 0.9162 | 0.9162 | 0.00% | -4.46% | -8.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 0.9337 | 0.9337 | 0.00% | -- | -7.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 0.9587 | 0.9587 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 0.9590 | 0.9590 | -1.33% | -- | -3.90% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-27 | 0.9719 | 0.9719 | 0.00% | 3.44% | -2.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 0.9396 | 0.9396 | 2.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 0.9142 | 0.9142 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 0.9590 | 0.9590 | 2.37% | -4.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 0.9368 | 0.9368 | 0.00% | -6.93% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-09 | 1.0037 | 1.0037 | -0.29% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0066 | 1.0066 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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