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| 中信保诚中证A500指数增强-A(025034)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-27 | 0.9371 | 0.9371 | 0.00% | -- | -9.87% | -- | -- | -11.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9655 | 0.9655 | 0.11% | -- | -8.64% | -- | -3.16% | -8.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.9644 | 0.9644 | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -8.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.9629 | 0.9629 | -1.58% | -4.16% | -- | -- | -- | -8.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.9784 | 0.9784 | 0.00% | -4.05% | -- | -- | -- | -7.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0047 | 1.0047 | -1.47% | -1.47% | -- | -- | 0.22% | -4.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0197 | 1.0197 | 0.21% | -3.75% | -- | -- | 1.72% | -3.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0176 | 1.0176 | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -3.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0147 | 1.0147 | -2.40% | -4.64% | -- | -- | -- | -3.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0397 | 1.0397 | -1.86% | -- | -- | -- | -- | -1.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0594 | 1.0594 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0641 | 1.0641 | 0.69% | -- | -- | -- | -- | 0.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0568 | 1.0568 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.08% | -- | -- | -- | | 2026-07-02 | 1.1316 | 1.1316 | 0.00% | -- | -- | 10.66% | -- | 7.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.1017 | 1.1017 | 0.00% | -3.58% | -3.43% | 1.64% | -- | 4.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.1426 | 1.1426 | 0.00% | -- | 2.71% | 6.49% | -- | 8.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.1186 | 1.1186 | 0.00% | -2.73% | 1.84% | -- | -- | 5.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.1297 | 1.1297 | 0.00% | -- | 3.54% | -- | -- | 6.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.1500 | 1.1500 | 0.00% | -- | 6.42% | -- | -- | 8.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.1408 | 1.1408 | 0.00% | 2.55% | -- | -- | -- | 8.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.1360 | 1.1360 | 2.12% | 2.23% | -- | -- | -- | 7.58% | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.1124 | 1.1124 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 5.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.1112 | 1.1112 | 1.54% | 0.39% | -- | -- | -- | 5.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0943 | 1.0943 | -0.64% | -0.37% | -- | -- | -- | 3.63% | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.1014 | 1.1014 | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 4.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.0996 | 1.0996 | 0.00% | 0.78% | -- | -- | -- | 4.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.1069 | 1.1069 | 0.77% | 2.88% | -- | -- | -- | 4.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.0984 | 1.0984 | 0.00% | 1.65% | -- | 1.15% | -- | 4.02% | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.0911 | 1.0911 | 0.02% | 2.39% | 2.88% | -- | -- | 3.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0909 | 1.0909 | 1.39% | 3.82% | -- | -- | -- | 3.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0759 | 1.0759 | -0.43% | -- | -- | -0.73% | -- | 1.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0806 | 1.0806 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0656 | 1.0656 | 1.41% | -- | -1.69% | -- | -- | 0.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0508 | 1.0508 | 0.00% | 2.76% | -1.64% | -- | -- | -0.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0226 | 1.0226 | 0.00% | -0.09% | -7.10% | -- | -- | -3.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.0235 | 1.0235 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -3.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.0066 | 1.0066 | 0.00% | -- | -- | -1.91% | -- | -4.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.0606 | 1.0606 | 0.00% | -2.15% | -- | -- | -- | 0.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.0826 | 1.0826 | -0.51% | -- | -0.68% | -- | -- | 2.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0881 | 1.0881 | 0.39% | 2.27% | -- | -- | -- | 3.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0839 | 1.0839 | 1.46% | 1.02% | -- | -- | -- | 2.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0683 | 1.0683 | 0.00% | -2.94% | -- | -- | -- | 1.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0639 | 1.0639 | -0.85% | -- | -- | -- | -- | 0.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0730 | 1.0730 | -2.52% | -- | -- | -- | -- | 1.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.1007 | 1.1007 | 0.27% | -- | 4.16% | -- | -- | 4.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0977 | 1.0977 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0900 | 1.0900 | 0.00% | 1.98% | -- | -- | -- | 3.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0688 | 1.0688 | 0.00% | -- | 1.21% | -- | -- | 1.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0567 | 1.0567 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0859 | 1.0859 | 0.00% | -- | 7.07% | -- | -- | 2.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0838 | 1.0838 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0740 | 1.0740 | 0.03% | -- | -- | 7.13% | -- | 1.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0737 | 1.0737 | 1.68% | -- | -- | 7.10% | -- | 1.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0560 | 1.0560 | 0.00% | -- | -- | 5.34% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0262 | 1.0262 | 0.00% | -- | 3.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0142 | 1.0142 | 0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0093 | 1.0093 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 0.9900 | 0.9900 | 0.00% | -1.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-14 | 1.0034 | 1.0034 | 0.00% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-07 | 1.0056 | 1.0056 | 0.00% | -- | 0.31% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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