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| 国金中证全指指数增强-A(025041)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-28 | 0.9221 | 0.9221 | 0.00% | -3.94% | -12.18% | -- | -- | -9.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.9285 | 0.9285 | -1.27% | -3.17% | -14.23% | -- | -- | -9.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.9404 | 0.9404 | 1.40% | -2.77% | -14.70% | -- | -- | -8.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.9274 | 0.9274 | -3.39% | -4.11% | -16.40% | -- | -- | -9.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.9599 | 0.9599 | 0.00% | -3.70% | -13.44% | -- | -- | -6.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9589 | 0.9589 | -0.86% | -- | -12.26% | -- | -3.21% | -6.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.9672 | 0.9672 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -5.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.9671 | 0.9671 | -2.98% | -6.45% | -- | -- | -- | -5.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.9968 | 0.9968 | 0.00% | -5.40% | -- | -- | -- | -2.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0338 | 1.0338 | -1.89% | -1.89% | -- | -- | -- | 1.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0537 | 1.0537 | -0.41% | -4.43% | -- | -- | -- | 3.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0580 | 1.0580 | 0.76% | -4.62% | -- | -- | -- | 3.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0500 | 1.0500 | -3.01% | -5.31% | -- | -- | -- | 2.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0826 | 1.0826 | -1.80% | -- | -- | -- | -- | 5.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.1025 | 1.1025 | -0.61% | -- | -- | -- | -- | 7.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.1093 | 1.1093 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 8.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.1089 | 1.1089 | 1.46% | -- | -- | -- | -- | 8.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0929 | 1.0929 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 6.91% | -- | -- | -- | | 2026-07-02 | 1.1867 | 1.1867 | 0.00% | -- | 0.85% | -- | -- | 16.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.1359 | 1.1359 | 0.00% | -3.88% | -7.24% | 1.68% | -- | 11.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.1818 | 1.1818 | 0.43% | -- | -0.03% | 8.19% | -- | 15.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.1767 | 1.1767 | 0.68% | -1.95% | -0.46% | 4.45% | -- | 15.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.1688 | 1.1688 | 0.00% | -4.01% | -1.13% | 3.07% | -- | 14.33% | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.2001 | 1.2001 | -1.44% | -- | -- | 6.57% | -- | 17.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.2176 | 1.2176 | 0.34% | 0.76% | -- | -- | -- | 19.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.2135 | 1.2135 | 2.04% | -- | -- | -- | -- | 18.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.1892 | 1.1892 | -2.98% | -- | -- | -- | -- | 16.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.2257 | 1.2257 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 19.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.2084 | 1.2084 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 18.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.2245 | 1.2245 | 0.06% | 3.59% | 10.88% | -- | -- | 19.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.2238 | 1.2238 | 0.00% | 3.53% | 15.35% | -- | -- | 19.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.1821 | 1.1821 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | 15.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.1814 | 1.1814 | 0.00% | -- | 10.63% | 8.51% | -- | 15.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.1689 | 1.1689 | 0.00% | -- | 9.46% | 6.24% | -- | 14.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.1543 | 1.1543 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 12.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.1358 | 1.1358 | 1.92% | 7.06% | -- | 7.77% | -- | 11.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.1144 | 1.1144 | 0.31% | -- | -- | 6.53% | -- | 9.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.1110 | 1.1110 | 0.00% | -- | -0.55% | 6.28% | -- | 8.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.1043 | 1.1043 | 4.09% | 2.48% | 0.82% | 6.25% | -- | 8.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0609 | 1.0609 | 0.00% | -- | -3.14% | -- | -- | 3.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.0776 | 1.0776 | 0.00% | 0.92% | -4.97% | -- | -- | 5.41% | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.0679 | 1.0679 | 0.00% | -- | -5.83% | -- | -- | 4.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0678 | 1.0678 | 0.00% | -- | -- | 5.97% | -- | 4.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.0785 | 1.0785 | 0.00% | -3.46% | -- | -- | -- | 5.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1171 | 1.1171 | 2.10% | 2.27% | 1.34% | -- | -- | 9.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0941 | 1.0941 | -0.11% | -2.88% | -0.82% | -- | -- | 7.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0953 | 1.0953 | 0.00% | -3.41% | -- | -- | -- | 7.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0853 | 1.0853 | -0.64% | -- | -- | -- | -- | 6.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0923 | 1.0923 | -3.04% | -- | 0.62% | -- | -- | 6.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.1266 | 1.1266 | -0.65% | -- | -- | -- | -- | 10.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.1340 | 1.1340 | 0.70% | -- | 3.07% | -- | -- | 10.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.1261 | 1.1261 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 10.15% | -- | -- | -- | | 2026-02-11 | 1.1034 | 1.1034 | 0.10% | -- | 5.55% | -- | -- | 7.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1023 | 1.1023 | -0.07% | 1.54% | 5.44% | -- | -- | 7.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.1031 | 1.1031 | 0.00% | -- | 5.52% | 8.26% | -- | 7.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0739 | 1.0739 | 0.00% | -1.36% | 5.05% | -- | -- | 5.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0856 | 1.0856 | 0.00% | -1.33% | -- | -- | -- | 6.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0887 | 1.0887 | 0.00% | -0.12% | 7.95% | -- | -- | 6.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1002 | 1.1002 | 0.00% | 2.37% | -- | -- | -- | 7.62% | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.0900 | 1.0900 | 0.76% | -- | 10.22% | -- | -- | 6.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0818 | 1.0818 | 0.66% | 2.65% | -- | -- | -- | 5.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0747 | 1.0747 | -0.58% | 2.73% | -- | -- | -- | 5.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0810 | 1.0810 | 0.00% | 2.32% | -- | 9.11% | -- | 5.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0539 | 1.0539 | 0.75% | -- | 7.40% | -- | -- | 3.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0461 | 1.0461 | -0.98% | 0.96% | 6.60% | -- | -- | 2.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0565 | 1.0565 | 1.06% | 3.35% | 7.66% | -- | -- | 3.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0454 | 1.0454 | 0.59% | -- | -- | -- | -- | 2.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0393 | 1.0393 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0362 | 1.0362 | 1.36% | 2.88% | -- | -- | -- | 1.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0223 | 1.0223 | 0.00% | 1.37% | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0072 | 1.0072 | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0085 | 1.0085 | 0.00% | 1.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0076 | 1.0076 | 0.00% | 3.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 0.9889 | 0.9889 | 0.00% | 1.51% | 3.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 0.9739 | 0.9739 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.9603 | 0.9603 | -1.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 0.9742 | 0.9742 | -0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 0.9813 | 0.9813 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 0.9552 | 0.9552 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-07 | 1.0189 | 1.0189 | 0.00% | 1.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-31 | 1.0077 | 1.0077 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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