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| 长江中证A500指数增强-A(024352)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-14 | 1.0476 | 1.0476 | 0.00% | -- | 1.27% | 1.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.0376 | 1.0376 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.0516 | 1.0516 | 0.00% | -4.67% | -1.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.1023 | 1.1023 | 1.65% | -- | 3.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.0844 | 1.0844 | 0.00% | -- | 1.53% | 8.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-25 | 1.1031 | 1.1031 | 1.36% | 1.15% | -- | 10.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.0883 | 1.0883 | 0.00% | -- | 0.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.0906 | 1.0906 | 0.00% | 6.44% | 1.77% | 5.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.0673 | 1.0673 | 3.17% | -- | -- | 2.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.0345 | 1.0345 | 0.97% | -1.38% | -5.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.0246 | 1.0246 | -0.40% | -4.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.0287 | 1.0287 | -1.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.0416 | 1.0416 | 0.00% | -2.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.0490 | 1.0490 | -2.09% | -1.79% | -1.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.0714 | 1.0714 | 0.00% | -1.17% | 0.81% | 3.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.0694 | 1.0694 | 1.55% | -- | 0.62% | 0.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.0531 | 1.0531 | -1.40% | -- | -0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.0681 | 1.0681 | -1.48% | -1.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.0841 | 1.0841 | 0.00% | 1.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-22 | 1.0791 | 1.0791 | 1.29% | -- | 2.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.0654 | 1.0654 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.0716 | 1.0716 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.0968 | 1.0968 | 0.00% | 3.20% | -- | 2.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.0898 | 1.0898 | 0.80% | 2.54% | 10.92% | 3.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.0811 | 1.0811 | 1.72% | -- | -- | 2.98% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.0628 | 1.0628 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.0476 | 1.0476 | 0.00% | -- | -- | -1.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.0534 | 1.0534 | 0.00% | -- | -- | -0.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.0463 | 1.0463 | 0.00% | 2.34% | -- | -1.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0353 | 1.0353 | 1.26% | 5.37% | -0.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.0224 | 1.0224 | 0.00% | -- | -2.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 0.9825 | 0.9825 | 0.00% | -- | -6.06% | -6.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | -3.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0114 | 1.0114 | -2.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.0327 | 1.0327 | 0.19% | -- | -- | 3.78% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.0307 | 1.0307 | -0.80% | -- | -- | 3.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.0390 | 1.0390 | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.0441 | 1.0441 | 0.00% | -0.17% | -- | 4.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0459 | 1.0459 | 0.00% | -- | -0.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0303 | 1.0303 | -1.34% | -- | -- | 3.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0443 | 1.0443 | -2.02% | -- | -0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.0658 | 1.0658 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0689 | 1.0689 | 0.52% | -- | 0.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.0634 | 1.0634 | 0.00% | -- | -- | 5.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0628 | 1.0628 | 1.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0498 | 1.0498 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0471 | 1.0471 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0618 | 1.0618 | 0.09% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0608 | 1.0608 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.0588 | 1.0588 | -0.60% | -0.12% | -- | 5.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.0652 | 1.0652 | 0.18% | 1.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0633 | 1.0633 | 0.00% | 0.66% | -- | 6.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0581 | 1.0581 | -0.19% | -- | -- | 5.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0601 | 1.0601 | 0.51% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0547 | 1.0547 | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0563 | 1.0563 | 0.00% | -- | -- | 5.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0586 | 1.0586 | 0.00% | -- | 5.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0456 | 1.0456 | 0.00% | -- | -- | 4.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0194 | 1.0194 | 0.00% | -- | -- | 1.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0134 | 1.0134 | 0.00% | 1.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 0.9951 | 0.9951 | -0.35% | 0.28% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 0.9986 | 0.9986 | 0.00% | -- | -0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 0.9990 | 0.9990 | 0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 0.9923 | 0.9923 | 0.00% | -0.13% | -1.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 0.9978 | 0.9978 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 0.9936 | 0.9936 | 0.00% | 1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 0.9815 | 0.9815 | 0.05% | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 0.9810 | 0.9810 | 0.00% | -1.19% | -2.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-20 | 0.9863 | 0.9863 | -0.65% | -- | -1.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 0.9928 | 0.9928 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 0.9930 | 0.9930 | -0.58% | -1.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 0.9988 | 0.9988 | -0.79% | -1.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.0068 | 1.0068 | 0.00% | -- | 0.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0117 | 1.0117 | -0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0155 | 1.0155 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0081 | 1.0081 | 0.00% | 0.24% | 0.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.0057 | 1.0057 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0014 | 1.0014 | -0.08% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0022 | 1.0022 | 0.21% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0017 | 1.0017 | 0.08% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-30 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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