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| 永赢新兴产业智选混合-A(024319)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-14 | 0.7264 | 0.7264 | 0.00% | -9.75% | -- | -- | -- | -19.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 0.7619 | 0.7619 | -5.34% | -- | -- | -11.20% | -- | -15.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 0.8049 | 0.8049 | 0.00% | -9.05% | -- | -- | -- | -10.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 0.8850 | 0.8850 | 1.22% | -0.35% | -- | 1.61% | -- | -1.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 0.8743 | 0.8743 | 2.39% | -- | -- | 0.14% | -- | -2.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 0.8539 | 0.8539 | -5.15% | -4.84% | -4.45% | -1.02% | -- | -4.98% | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 0.9003 | 0.9003 | 0.07% | 0.33% | -- | -- | -- | 0.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 0.8997 | 0.8997 | 1.31% | -- | -- | 5.30% | -- | 0.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 0.8881 | 0.8881 | 0.00% | -- | -- | 6.19% | -- | -1.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 0.8973 | 0.8973 | 0.00% | -- | -3.44% | -2.36% | -- | -0.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 0.8283 | 0.8283 | 0.00% | -7.21% | -- | -12.95% | -- | -7.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 0.8927 | 0.8927 | 0.00% | -1.01% | -10.30% | -6.25% | -- | -0.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 0.8948 | 0.8948 | 0.00% | -- | -10.09% | -13.22% | -- | -0.43% | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 0.9018 | 0.9018 | 0.91% | -4.53% | -- | -12.54% | -- | 0.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 0.8937 | 0.8937 | 0.00% | -- | -3.37% | -- | -- | -0.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 0.9119 | 0.9119 | -3.46% | -- | -1.67% | -11.55% | -- | 1.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 0.9446 | 0.9446 | 0.00% | -- | 3.26% | -8.38% | -- | 5.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 0.9293 | 0.9293 | 0.00% | -- | -- | -9.86% | -- | 3.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 0.9857 | 0.9857 | 0.00% | -0.95% | 11.66% | -- | -- | 9.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.0086 | 1.0086 | 0.00% | 1.35% | -- | -- | -- | 12.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 0.9952 | 0.9952 | 1.26% | 10.95% | 14.26% | -2.62% | -- | 10.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 0.9828 | 0.9828 | 0.00% | -- | 12.56% | -2.01% | -- | 9.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 0.9249 | 0.9249 | 3.11% | -- | 8.25% | -10.59% | -- | 2.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 0.8970 | 0.8970 | 0.00% | -1.58% | 7.26% | -13.29% | -- | -0.19% | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 0.9274 | 0.9274 | 1.38% | -- | -- | -5.14% | -- | 3.19% | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 0.9148 | 0.9148 | 0.00% | 2.65% | -- | -- | -- | 1.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 0.9114 | 0.9114 | 1.87% | 6.93% | -- | -7.99% | -- | 1.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 0.8947 | 0.8947 | 0.00% | 4.28% | -- | -- | -- | -0.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 0.8912 | 0.8912 | 0.95% | -- | -- | -9.46% | -- | -0.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 0.8828 | 0.8828 | 3.58% | -- | -7.22% | -6.88% | -- | -1.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 0.8523 | 0.8523 | -0.66% | -- | -- | -10.09% | -- | -5.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 0.8580 | 0.8580 | 0.00% | -- | -10.83% | -7.78% | -- | -4.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 0.8710 | 0.8710 | -0.24% | 4.15% | -15.53% | -1.07% | -- | -3.08% | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 0.8731 | 0.8731 | 1.21% | -- | -15.32% | -- | -- | -2.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 0.8627 | 0.8627 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -4.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 0.8544 | 0.8544 | 2.16% | -6.27% | -17.68% | -- | -- | -4.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 0.8363 | 0.8363 | 0.00% | -- | -18.88% | -- | -- | -6.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 0.9190 | 0.9190 | 0.81% | -- | -10.86% | 4.67% | -- | 2.26% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 0.9116 | 0.9116 | 0.00% | -4.19% | -11.58% | -- | -- | 1.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 0.9515 | 0.9515 | 0.00% | -0.07% | -- | 10.92% | -- | 5.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 0.9622 | 0.9622 | -0.36% | -6.68% | -- | -- | -- | 7.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 0.9657 | 0.9657 | 1.44% | -- | -- | -- | -- | 7.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 0.9520 | 0.9520 | -0.02% | -- | -8.29% | -- | -- | 5.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 0.9522 | 0.9522 | -5.28% | -8.26% | -8.10% | -- | -- | 5.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.0053 | 1.0053 | -2.50% | -2.49% | -- | 15.25% | -- | 11.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0311 | 1.0311 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | 14.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.0379 | 1.0379 | 0.67% | 0.67% | 0.33% | -- | -- | 15.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.0310 | 1.0310 | 0.00% | -- | 4.74% | -- | -- | 14.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0381 | 1.0381 | 0.19% | -- | 18.82% | -- | -- | 15.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0361 | 1.0361 | 0.00% | -- | 18.59% | -- | -- | 15.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0220 | 1.0220 | 1.89% | -1.21% | 16.08% | -- | -- | 13.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 11.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.0214 | 1.0214 | -1.27% | 2.56% | -- | 13.83% | -- | 13.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.0345 | 1.0345 | 0.00% | 4.44% | -- | -- | -- | 15.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 0.9776 | 0.9776 | 0.00% | -- | 11.05% | 12.08% | -- | 8.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 0.9959 | 0.9959 | 0.55% | -0.64% | 13.13% | 14.47% | -- | 10.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 0.9905 | 0.9905 | 0.00% | 4.48% | -- | 11.03% | -- | 10.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 0.9843 | 0.9843 | -1.80% | 6.80% | -- | 8.59% | -- | 9.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0023 | 1.0023 | 5.73% | 11.53% | -- | 10.18% | -- | 11.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 0.9480 | 0.9480 | 1.89% | 8.50% | -- | -- | -- | 5.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 0.9304 | 0.9304 | 0.00% | 6.49% | 4.54% | -- | -- | 3.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 0.9216 | 0.9216 | 2.55% | 4.68% | -- | -- | -- | 2.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 0.8987 | 0.8987 | 2.86% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 0.8737 | 0.8737 | -0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 0.8804 | 0.8804 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 0.8803 | 0.8803 | 0.26% | -- | -5.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 0.8780 | 0.8780 | 0.00% | -1.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 0.8880 | 0.8880 | 3.52% | -- | -6.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 0.8578 | 0.8578 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 0.8900 | 0.8900 | 0.00% | 1.61% | -6.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 0.8723 | 0.8723 | -0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 0.8759 | 0.8759 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 0.8672 | 0.8672 | 0.00% | -7.28% | -3.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 0.9353 | 0.9353 | 0.00% | -0.72% | 7.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | -- | 15.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 0.9421 | 0.9421 | -1.32% | -1.75% | 3.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 0.9547 | 0.9547 | 0.00% | -- | 4.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 0.9501 | 0.9501 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 0.9589 | 0.9589 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 0.8973 | 0.8973 | 0.00% | 3.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 0.8722 | 0.8722 | 1.15% | -1.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 0.8623 | 0.8623 | -0.89% | -4.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 0.8700 | 0.8700 | -2.48% | -4.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 0.8921 | 0.8921 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 0.8897 | 0.8897 | -1.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 0.9064 | 0.9064 | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 0.9097 | 0.9097 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 0.9315 | 0.9315 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 0.9504 | 0.9504 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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