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| 宏利集享债券-A(024962)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-02 | 1.0306 | 1.0306 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.0398 | 1.0398 | 0.01% | -- | -- | 2.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.0397 | 1.0397 | 0.00% | -- | -- | 2.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.0182 | 1.0182 | 0.00% | -- | -0.27% | 0.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.0246 | 1.0246 | 0.00% | -- | 0.54% | 0.97% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.0251 | 1.0251 | 0.17% | -- | 0.92% | 1.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.0234 | 1.0234 | 0.00% | 0.46% | -- | 0.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.0197 | 1.0197 | 0.00% | -- | -0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.0187 | 1.0187 | 0.29% | -- | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.0158 | 1.0158 | 0.00% | -0.51% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.0210 | 1.0210 | 0.46% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.0163 | 1.0163 | 0.00% | -0.27% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.0191 | 1.0191 | -0.10% | -- | 0.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.0201 | 1.0201 | 0.00% | -0.11% | 0.73% | 1.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.0158 | 1.0158 | 0.00% | -- | 0.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.0212 | 1.0212 | 0.00% | 0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.0178 | 1.0178 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0168 | 1.0168 | 0.06% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0162 | 1.0162 | -0.11% | 0.21% | -- | 1.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0173 | 1.0173 | 0.00% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0123 | 1.0123 | -0.18% | -- | 0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.0141 | 1.0141 | 0.19% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0122 | 1.0122 | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.0110 | 1.0110 | 0.00% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.0117 | 1.0117 | 0.00% | 0.22% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-30 | 1.0144 | 1.0144 | 0.17% | -- | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.0127 | 1.0127 | 0.29% | -- | -0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.0098 | 1.0098 | 0.03% | -0.01% | -0.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0095 | 1.0095 | 0.05% | -0.30% | -0.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0090 | 1.0090 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0099 | 1.0099 | -0.26% | -0.23% | -- | 1.49% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.0125 | 1.0125 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-12 | 1.0122 | 1.0122 | 0.06% | 0.00% | -0.13% | 1.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0116 | 1.0116 | 0.11% | -- | -- | 1.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0105 | 1.0105 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0103 | 1.0103 | 0.00% | -0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0122 | 1.0122 | 0.00% | -0.13% | 0.50% | 1.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.0170 | 1.0170 | 0.22% | -- | -- | 1.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0148 | 1.0148 | 0.13% | -- | -- | 1.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0135 | 1.0135 | -0.20% | -- | -- | 1.58% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.0155 | 1.0155 | 0.00% | -- | 0.71% | 1.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0135 | 1.0135 | 0.00% | 0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0072 | 1.0072 | 0.00% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0085 | 1.0085 | 0.00% | -- | 1.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.0083 | 1.0083 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 0.9959 | 0.9959 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 0.9956 | 0.9956 | 0.05% | -- | -0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 0.9951 | 0.9951 | 0.00% | 0.10% | -0.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 0.9941 | 0.9941 | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.9905 | 0.9905 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 0.9941 | 0.9941 | -0.18% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 0.9959 | 0.9959 | 0.00% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 0.9947 | 0.9947 | -0.04% | -- | -0.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 0.9951 | 0.9951 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 0.9943 | 0.9943 | -0.20% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.9963 | 0.9963 | -0.09% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 0.9972 | 0.9972 | 0.00% | -0.13% | -0.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 0.9977 | 0.9977 | 0.00% | -0.26% | -0.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 0.9977 | 0.9977 | -0.08% | -0.30% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 0.9985 | 0.9985 | 0.00% | -0.28% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 0.9981 | 0.9981 | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0003 | 1.0003 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.0007 | 1.0007 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.0013 | 1.0013 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0038 | 1.0038 | 0.11% | -- | 0.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0027 | 1.0027 | 0.00% | 0.10% | 0.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0017 | 1.0017 | -0.03% | 0.18% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% | -- | 0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-27 | 1.0022 | 1.0022 | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 0.9973 | 0.9973 | 0.00% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-30 | 0.9976 | 0.9976 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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